замечание аудитора отрицательный остаток на 57 счете

Замечание аудитора отрицательный остаток на 57 счете

Здравствуйте! подскажите пожалуйста
как может оказаться остаток по Дебету 57 счета с минусом
получается что на р/с пришло больше чем по кассе

кто сталкивался с такой ситуацией подскажите где искать ошибку
спасибо

Здравствуйте! подскажите пожалуйста
как может оказаться остаток по Дебету 57 счета с минусом
получается что на р/с пришло больше чем по кассе

кто сталкивался с такой ситуацией подскажите где искать ошибку
спасибо

а что вы подразумеваете под торговым экварингом?
у нас ресторан УСН
ввожу операцию вручную Д57К90 по зет-отчету
и когда на расчетный поступает соответственно через банк Д51 К57 с учетом комиссии
до этого 240 рублей висело по Д57 не красным (т.е. какие-то не дошли похоже), а теперь наоборот около 4 000 красным соответственно

а что вы подразумеваете под торговым экварингом?
у нас ресторан УСН
ввожу операцию вручную Д57К90 по зет-отчету
и когда на расчетный поступает соответственно через банк Д51 К57 с учетом комиссии
до этого 240 рублей висело по Д57 не красным (т.е. какие-то не дошли похоже), а теперь наоборот около 4 000 красным соответственно

Нет, я имела ввиду ситуацию с корпоративной картой и 71 счетом. А у вас, я так понимаю, расчеты с покупателями через терминал. Здесь ничего не скажу, в розничной торговле не работала.

Нет, я имела ввиду ситуацию с корпоративной картой и 71 счетом. А у вас, я так понимаю, расчеты с покупателями через терминал. Здесь ничего не скажу, в розничной торговле не работала.

спасибо что ответили

Добрый день, я так работаю. но минус никогда не выявляется. Обчно все провожу до конца месяца..и в конце месяца все нормализуется.
Сеачала у вас по кассе : проводки по зеткам. Потом ( у меня 1С7) оперция вручную-тоже из зетки првожу безнал Дт57,2 Кт90.1.1. И выписка банка :Дт 57.2 Кт 51 ( в выписке зачиляется уже с учетом комиссии сумма) а вот саму комиссию тоже вручную Дт 91.2 Кт 57.2. И потом, да надо учитывать, что по зетке у вас будет день в день, а банк зачисляет эту сумму только на следующий день. поэтому до конца месяца у вас будет красным остаток по дебету

ох понять бы как такое может быть может в банк обращаться надо

Источник

Тема: Сальдо по Дебету по сч. 57 с минусом

Опции темы

Поиск по теме

Сальдо по Дебету по сч. 57 с минусом

Добрый день.
Помогите пжта, что не так делаю, откуда вылез у меня минус по сч.57. Спасибо

крепите ОСВ по 57.22 за август

Новая загрузка из клиента дала такой. № счета последнего списания отличиться от остальных.

не понял

Списание с расчетного счета 00000000998 от 14.08.2013 15:49:06
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05

может потому-что при поступлении на р/сч выручки (после конвертации) в контрагентах указывали не покупателя, а банк??

теперь понятно? ветка закрыта?

Вам видней проверте, какой счет у банка. Можно перепровести документ изменив контрагента посмотреть что получиться.

нет не понятно все равно

Lina06, ну как же. на счёте 57.22 два субконто: Контрагенты, Договоры. из своих одноимённых справочников.

Lina06, ну как же. на счёте 57.22 два субконто: Контрагенты, Договоры. из своих одноимённых справочников.

Уже перебиваю, спасибо, посм что получится
просто не поняла что пишет Баал про:
Списание с расчетного счета 00000000998 от 14.08.2013 15:49:06
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05

Источник

Тема: Сальдо по счету 57 с минусом

Опции темы

Поиск по теме

Сальдо по счету 57 с минусом

Давайте проводки и суммы, которые проходили по 57 счету.

Что не так в этой карточке.

Начиная с 05.09.08.
Проводка 52 57/11 на 243734,24 евро что отражает? Покупку валюты?

Мы оплачиваем поставщику (который находится за рубежом) полученный товар валютой, т. е. Евро.
Валюту покупаем из полученной суммы оплаты от покупателей. Т. е. полученные рубли продаем и покупаем Евро для оплаты поставщику товара. Вот.

В результате покупки валюта обычно тоже на валютный счет поступает. Потому и спрашиваю откуда валюта в такой сумме попала на 52 и почему «зависла» на 57.

«Проводка 52 57/11 на 243734,24 евро что отражает? Покупку валюты?»

Думаю, что эта проводка отражает поступление купленной валюты на счет 52.
Мне кажется, что там (в Комплексной) какая-то проблема в перерасчете валюты. А может быть и нет. У на сбыл ещё договор большой в Евро. Так вот, при каждом перерасчете валюты, Договоры в валюте программа тоже пересчитывает.
Не знаю, правильно это или нет.

Может быть эти красные суммы перекинуть на счет 52 операцией??

Во общем, голову я свою уже сломала.

Их же.
А какой проводкой (и документом) списываются с р/с рубли на покупку валюты? Не было у меня комплексной никогда. не понимаю, почему у вас зависает приобретенная валюта на 57 и почему платеж поставщику списывается с 57, а не с 52.

Значит, они ставили сначала на 52 счет, а потом на транзитный 57.11.

Да. Вы же с валютного счета платите, по выписке с оного у вас проходит это списание.

Только сейчас зашла в программу посмотреть на текущий счет в Евро 52. А он весь в рублях
Он же должен быть в валюте. Допустим, как пришло 10000 евро, так там и должно стоять. Значит, с 2008 года на 52 счет заносилась сумма Евро в пересчете на рубли

Обороты по 52 и в валюте счета и рублях в оборотке отражаются. Так же, как у вас на 57/11.

Тогда ничего я не понимаю. Но на каком-то счете должна отражаться только валюта?
Я помню, раньше в Представительстве на валютном счете в Евро отражалась только чистая сумма валюты в Евро. Счет был либо 79.6, либо 52.

напишите все проводки, которые в программе начиная с покупки валюты, похож у Вас курсовые разницы на счете 57 зависают

Все проводки у автора вопроса видны во вложенной карточке по 57 счету. И там не курсовые зависают, а приобретенная валюта.

При покупке? На 57. 57 51 списаны рубли на покупку, 52 57 зачислена приобретенная валюта на текущий.

поступление купленной валюты д.б.
Д 52 К 57.11
оплата поставщику
Д 60 К 52
У Вас все наоборот. но до 05.09.08 хотя бы суммы закрывались.

А начиная с операции №100 от 05.09.08 начинаются проблемы посерьезнее:
со счета 57 списываются суммы в большем размере, чем поступают на него.

Посмотрите по какому курсу конвертируется ваша валюта в 1с. По умолчанию стоит курс ЦБ РФ (кстати, надеюсь его вы обновляете регулярно), а на деле ваш банк за ваши рубли покупает вам евро не по курсу ЦБ, а по своему (в зависимости, что указали в соответствующей п/п), его-то и нужно указывать в 1с.

И снова 57 счет

Почему Это происходит и что с Этим делать?

На транзитном счете остаётся остаток.

Не понятно, что делать с курсовыми разницами, повисшими на счетах 91.1 и 91.2? Куда они деваются потом?

Во общем, по-моему я разобралась. Получается, что программа автоматом не закрывает транзитные счета. В организации с 2007 года каждый месяц неправильно закрывались транзитные счета по валюте. Каждый месяц закрывался кучей дурацких бухгалтерских справок с какими-то немыслимыми минусами. Как ни делай, всё равно оставляет остаток в конце. Либо она так настроена криво. Когда на транзитный счет поступает сумма, то программа делает переоценку (91.1 и 91.2), а потом, благополучно переоценненный остаток оставляет на транзитном счете. Хотя должна его переносить либо на 52 текущий, либо дальше на другой текущий счет. И тогда получается, его надо переносить вручную. Никак по-другому не получится.
Опять же, если вообще не делать никаких проводок по валютным счетам, т.е. операций не было, программа при переоценке переоценивает так, что оставляет остаток на транзитном счете. И теперь, даже если насильно закрыть транзитные счета, программа вытаскивает какие-то дурацкие суммы с минусом и делает на них переоценку суммой с минусом уже в будущих периодах.
Во общем, «тихий ужас».

Во общем история закончилась тем, что пришел программист из 1с и убрал все отрицательные остатки вручную.
Комплексная 7.7. не приспособлена для отражения операций в валюте.

Источник

Тема: Остаток на 57 счете при покупке валюты (8.1)

Опции темы

Поиск по теме

Остаток на 57 счете при покупке валюты (8.1)

Всем доброго времени суток!
1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.2)

Провожу операции по покупке валюты. На 57.02 счете остаются суммы курсовых разниц, получившиеся в результате перечисления средств с 51 счета и зачисления валюты на 52 счет.
После регламентированного закрытия месяца, по логике вещей, эти суммы должны списаться на 91 счет. У меня они висят как сальдо.
Документа, который бы эту проводку делал, раз это не делает закрытие месяца, я тоже не нашла.
Получается, что я 57 счет должна руками закрывать? Или я что-то не вижу?

1C:Предприятие УПП. я делаю руками.

Сделала врукопашную. По 57 счету все выровнялось.
Теперь новая проблема возникла. У меня УСН (15%), мне нужно показать положительные разницы в книге Доходов и Расходов.

остатка не должно остаться что-то неправильно отразили.

А какой тип договора нужно поставить для банка, у которого валюту покупаем?
Скорее всего я просто неверно выбрала тип платежного документа (Прочее поступление денежных средств), но поступление по операции «Поступление иностранной валюты» не могу применить из-за того, что не вижу договор для контрагента Банк.

я покупкой занималась давно, продаем все больше Сча трудно по быстрому сообразить, но поэксперементируйте с выставлением валют. Договор я ставлю «Прочее»

Helma, учитись использовать методические материалы.
Вот по этой теме на ИТС есть статейка.
Находится:
1-й Диск (если не ДВД),
раздел «Методическая поддержка 1С: Предприятия 8.0»
подраздел «Прикладные решеия»-> «Бухгалтерия предприятия»->Денежные средства
там статья «Приобретение и продажа иностранной валюты».

zAngel, спасибо! Тип договора действительно «Прочие», все получилось.
Naumov, отдельное спасибо за то, что вы потратили свое драгоценное время на описание ссылочки на диске ИТС. Я с диском познакомилась впервые (как, впрочем и с программой ), но самостоятельно найти эту статью не смогла. С вашей помощью все получилось!
Для особо одаренных , может подскажете, почему доход (сальдо на 57.02 счете) не отразился в КУДиР?
В документе есть возможность ручной корректировки КУДиР, можно ей воспользоваться, или лучше все-таки добиться от программы, чтобы она автоматически эту сумму внесла?

Для восьмерки нужно запомнить правило, по максимуму исключить все ручные операции, иначе во всевозможных отчетах они будут отражаться не корректно. Так что, я советовала добиться от программы.

Вот и я тоже так думаю, уже почти добила ее

к сожалению диск ИТС у меня сейчас на работе находтся, а я дома тружусь, на тот случай если там есть инструкция, поэтому прошу сильно не ругаться , но все таки есть, то подскажите пжлста, завтра на работу потопаю.

Заранее спасибо за ответ

Источник

Переводы в пути

Переводы в пути – это денежные суммы (например, выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенные в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленных по назначению.

Однако сегодня эта характеристика не совсем актуальна, так как сберкассы давно упразднены, а отправить денежные суммы через почту могут только физлица (п. 1 приказа ФГУП «Почта России» от 13.03.2007 № 81п). Таким образом, денежные суммы необходимо выдать подотчетному лицу, а оно должно будет сдать авансовый отчет.

Для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, предназначен Счет 57 «Переводы в пути».

Нормативное регулирование переводов в пути

Использование сч. 57 для отображения информации о переданных в кредитные учреждения денежных средствах, но еще не зачисленных по назначению организации осуществляется в соответствие с действующим Планом счетов, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 №94.

Согласно инструкции счет 57 может корреспондировать со счетами учета денежных средств 50 (51, 52), а также 62, 76, 79, 90, 91 по дебету 57.

Кредит 57-го счета взаимодействует со счетами 50, 51, 52, 62, 73.

Кроме того, необходимость сдачи в банк кассовой выручки сверх установленных лимитов регламентируется Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У и иными нормативными документами.

Счет 57 «Переводы в пути»

Для разделения способа внесения средств и обособленного учета операций в иностранной валюте сч.57 может быть подразделен на следующие субсчета:

57.01 – здесь отображаются суммы, которые были внесены в кредитные учреждения, но не поступило подтверждение банковской выпиской о зачислении (например, сдача торговой выручки);

57.02 – операции по приобретению иностранной валюты, используется при необходимости отражения в учете разницы между стоимостью приобретения валюты и курсом ЦБ РФ;

57.03 – применяется в розничной торговле для отображения эквайринговых сделок (покупатель оплачивает товар через терминал посредством платежных карт, банк-эквайер зачисляет деньги через некоторое время, вычитая определенный процент за проведение расчетов);

57.21 – операции по переводам, выраженные в иностранной валюте;

При необходимости компанией могут быть введены дополнительные субсчета.

Отметим, что счет 57 «Переводы в пути»— это активный балансовый счет.

По дебету счета 57 отображаются суммы, сданные для зачисления.

По кредиту счета 57 осуществляется проведение дальнейшего зачисления средств по их целевому назначению (оприходование денег в кассу, поступление валюты и т.д.)

Типовые проводки по 57 счёту «Переводы в пути»

Основные проводки по счёту 57 «Переводы в пути» представим ниже в таблице:

Источник