запись не верна в записях используются ссылки на несуществующие счета
Ошибка при проведении начальных остатков задолженности клиентов
Добрый день.
УТ 11.4.8.73
Начальные остатки переносились из другой системы самописной обработкой. Еще при тестировании, при проведении созданного документа выпала следующая ошибка
«Запись не верна! Значение поля «Аналитика учета по партнерам» не может быть пустым! (Регистр накопления: Расчеты с клиентами; Номер строки: 32)»
После пары часов бесплодных попыток понять ее причину она перестала проявляться сама по себе.
Остатки были перенесены, проведены, перепроводились несколько раз. Всё было ок.
Сейчас при попытке перепровести эти документы снова выпадает эта ошибка.
В чем может быть проблема?
(7) Регистр Аналитика учета по партнерам проверил, ни пустых записей, ни дублей. Запись по одному из контрагентов на которых ругается в порядке. В справочнике ключи аналитики тоже все норм.
Но.
Очищаю все записи в регистре. Провожу документ, он проводится. Перепровожу все документы в базе. Удаляю дубли в ключах аналитики.
Опять не проводится. Любые другие документы с такой связкой проводятся.
Вообщем копаясь дальше, наткнулся, что если перевыбрать контрагента в первичном документе все становиться ок. При изменении контрагента процедура присваивает договору пустую ссылку, при выгрузке я этого не делал.
Остается открытым вопрос, почему это проявилось лишь у не большой части контрагентов. Да и договоры не используются в базе.
Программная корректировка движений документа
В некоторых типовых конфигурациях фирмы 1С существует возможность ручной корректировки движений документа по регистрам. В конфигурации 1С: Бухгалтерия 8 для этого, при наличии соответствующих прав, нужно открыть движения документа и установить флаг “Ручная корректировка”. Однако, иногда возникает необходимость выполнить корректировку движений большого количества документов. В этом случае нам понадобится обработка, которая изменит движения документов без перепроведения.
Рассмотрим как изменить движения документа на примере конфигурации 1С: Бухгалтерия 8. Менять будем движения по регистру бухгалтерии “Хозрасчетный”. Пусть перед нами стоит задача заполнить суммы налогового учета по данным бухгалтерского. Предположим, что у нас уже есть обработка, которая выбирает необходимые нам документы и последовательно обрабатывает их с помощью описанной нами процедуры “ИзменитьДвиженияДокумента”. Посмотрим как должна выглядеть эта процедура.
Хотелось бы отметить, что без проверки ведения налогового учета на счёте, при попытке записать набор, содержащий проводку с ненулевой суммой по счёту на котором не ведется налоговый учет, возникнет ошибка следующего содержания:
Запись не верна! Поле “Сумма (налоговый учет)” должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
Режим обмена данными устанавливается следующими строками:
Это необходимо для того, чтобы не выполнялся программный код, находящийся в обработчиках событий “ПередЗаписью” модуля набора записей регистра бухгалтерии “Хозрасчетный” и модуля корректируемого документа. В каждом из них (для типовых конфигураций) есть проверка следующего вида:
Признак ручной корректировки документа (ДокументОбъект.РучнаяКорректировка = Истина) необходимо устанавливать для того, чтобы изменения сохранились при повторном проведении документа. При проведении такого документа в конфигурации 1С:Бухаглерия 8 выдается следующее сообщение:
Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы.
1cКА 8.2. ошибка при проведении доп расходов.
по причине:
Запись не верна! Не заполнены оба счета! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (налоговый учет); Номер строки: 2)»
убрала галку «проведение НУ» в БУ провел
«> Запись не верна! Не заполнены оба счета! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (налоговый учет); Номер строки: 2)
Какое именно слово непонятно?»
все счета заполнены
Чудес не бывает! Смотрите внимательно, где то, что то не заполнили. Что делаете этим документом?
Документ привязан к поступлению товара.Из документа поступления вводим доп расходы, больше ничего не делаем. Поступление по импорту.
«Номер релиза конфигурации? 8.2 можно не говорить! ;)»
1С:Предприятие 8.2 (8.2.11.229)
Узнайте про номер релиза конфигурации, после этого можно продолжить разговор!
З,Ы, У вас лицензионная 1С? Подписка на ИТС есть?
Читают тему:
Мероприятия
1C:Лекторий: 18 ноября 2021 года (четверг, начало в 10:00, все желающие) — Маркировка упакованной воды в программах «1С:Предприятие»
1C:Лекторий: 25 ноября 2021 года (четверг, начало в 12:00) — Специальные механизмы в «1С:ЗУП 8» (ред. 3)
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Основные ошибки при проведении документов в 1С-Рарус: Ломбард
Рассмотрим основные ошибки, которые могут возникать при проведении различных документов в программе 1С-Рарус: Ломбард 4.
1. Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Не заполнен счет дебета
Данное сообщение может возникать при проведении кассовых документов на закладке «Документы»:
Сообщение возникает в том случае, если в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» не заполнен счет расчетов с покупателем (пункт меню «Справочники – Контрагенты – Счета расчетов с контрагентами»):
Счета учета расчетов можно указать для определенной организации, контрагента или группы контрагентов, для отдельного договора или вида расчетов. Для этого необходимо создать соответствующее число записей в регистре сведений:
Можно разделить счета учета расчетов с контрагентами по типу контрагентов, например, для залогодателей и прочих контрагентов. Для этого необходимо заполнить поле «Контрагент» (при этом можно указать как конкретное юридическое или физическое лицо, так и группу контрагентов):
2. Поле «Счета учета расчетов за хранение»/«Счет учета расчетов за кредит»/«Счет учета расчетов за просрочку» не заполнено
Сообщения могут возникать при проведении документа «Начисление процентов»:
При возникновении подобных сообщений можно указать необходимые счета непосредственно в каждом документе «Начисление процентов» на закладке «Счета учета расчетов».
Для того, чтобы счета учета расчетов за каждый вид процентов заполнялись автоматически, в Учетной политике по Ломбарду (меню «Главное – Настройки по Ломбарду – Учетная политика») на закладке «Регламентированный учет – Счета учета расчетов») необходимо заполнить счета учета расчетов:
3. Запись не верна! Не заполнен счет кредита
Сообщение может возникать при проведении документа «Начисление процентов»:
Данное сообщение говорит о том, что в документе «Начисление процентов» на закладке «Счета учета расчетов» не заполнены значения Счетов доходов от кредита, хранения и просрочки. Их можно заполнить непосредственно при проведении документа.
Для того, чтобы указанные счета заполнялись автоматически, необходимо заполнить соответствующие данные в специальном разделе «Счета расчетов по залоговому билету» (меню «Ломбард – См.также – Счета расчетов по залоговому билету»):
Счета учета доходов при необходимости можно разделить по организациям и контрагентам/группам контрагентов.
4. Запись не верна! Не заполнены оба счета!
Сообщение может возникать при проведении документа «Операция по залогу»:
Данное сообщение возникает тогда, когда в настройках Схемы кредитования выбран вариант момента получения процентов «Взимать сразу», а на закладке «Счета учета» не заполнены данные о счетах учета доходов и расчетов по каждому виду начислений:
Для автоматического заполнения данных счетов необходимо настроить счета учета расчетов в Учетной политике по ломбарду и счета расчетов по залоговому билету, описанные в п. 2 и 3.
Помимо счетов учета расчетов по видам начислений в программе имеется возможность гибкой настройки аналитики счетов. Для этого в Учетной политике по Ломбарду (меню «Главное – Настройки по Ломбарду – Учетная политика») на закладке «Регламентированный учет – Аналитика счетов учета» можно указать необходимые виды субконто и значения этих субконто по умолчанию:
При этом есть возможность указать различные значения субконто для каждого вида процентов, например, различные ставки НДС, которые будут подставляться в документы:
5. Запись не верна! Не заполнен счет дебета при продаже имущества
При проведении документа «Продажа залогового имущества» может возникать сообщение:
Данное сообщение говорит о том, что на закладке «Счета учета расчетов по займу» не указан Счет учета расчетов с покупателем:
Для того, чтобы данный счет заполнялся автоматически, необходимо проверить настройки, описанные в п.1
6. Счета учета номенклатуры при продаже залогового имущества
При варианте продажи залогового имущества «Оприходование на склад» необходимо настроить счета учета, которые будут подставляться по умолчанию в документы, такие как «Подготовка к продаже» и «Реализация товаров и услуг».
Данные счета можно настроить в специальном разделе «Счета учета номенклатуры» (меню «Справочники – Товары и услуги – Номенклатура – Счета учета номенклатуры»):
Не устраняется ошибка в базе 1 С Бухгалтерия 8.2
Автор Sandynist,
22 ноября, 2014 в Компьютерная помощь
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Похожий контент
Не прошло и двух лет, как бухгалтерия озаботилась правильностью оформления проводок по выплатам сотрудников кредитов в банк
Выяснилось, что в ОСВ по счёту (3410), на котором висят эти проводки, результат выводится тремя строчками, а бухгалтерии хочется, чтобы одной.
Петров Петр Петрович взял кредит на сумму 96189,00
После оформления расчетчиками вычетов из зарплаты в разовых удержаниях, оформления бухгалтером платёжного поручения исходящего выглядит всё таким образом:
Платёжное поручение исходящее оформляется в таком виде:
Проводка кредита в разовых удержаниях оформляется так:
Для отображения в бух.учёте этой операции на каждого работника, взявшего кредит в «Способах отражения зарплаты в регламентированном учёте» заводится строка проводки с зарплатного счёта 3350 на счёт 3410 (Краткосрочные гарантийные обязательства).
В итоге на счёте 3410 формируется сумма, которую бухгалтер одной цифрой отправляет в банк. К этой сумме прилагается перечень сотрудников, на которых нужно разнести платежи.
Открывают ОСВ по счёту 3410 — результат выводится в трёх строчках. Как сделать одной строкой, в чём ошибка формирования проводок?
У бухгалтера ОСВ открывается предыдущим месяцем, а хотят чтобы текущим. Так как сейчас закрывают год, то надо текущий выставить декабрь, чтобы открывалось на нём.
Бухгалтерия озадачила такой проблемой — в акте выполненных работ при печати не выводятся данные нашей организации, отсутствует расчетный счет, не указан банк.
Откуда эти данные подгружаются? Порылся, в реквизитах «Предприятие — Организации» вроде бы всё указано, но в акте этих данных нет. В конфигурациях сравнивал — и в старой (1.0.16) и в более новой (1.0.22) хотя и разные формы самого акта, реквизиты не выводятся одинаково, есть только БИН нашего предприятия.
Где ещё можно посмотреть?
В связи с заменой компьютеров в бухгалтерии возникла необходимость восстановить лицензии на 1 С Предприятие 8.2. Поясните порядок действий, которые необходимо совершить?
Руководство по лицензированию от 1С я прочитал, но там не учтено всё многообразие случаев, которые могли случиться у покупателя.
Что я сделал не так:
1) Не смог присутствовать при установке продукта когда переходили с версии 7.7.на 8.2
2) Не вникнул сразу во все тонкости с обновлениями конфигураций и самого ПО от поставщика.
Что сделано:
1) Восстановлена регистрация на сайте 1С
2) Нашёл все недостающие промежуточные звенья для обновления конфигурации поставщика.
Как быть дальше? Стоит ли обновлять конфигурацию без наличия подписки на ИТС, или настоять чтобы была оформлена подписка, а уже всё потом спихнуть на плечи конторы, которая будет производить обслуживание?
Если я сейчас накатаю обновление конфигурации, то не будет ли со стороны фирмы 1С это истолковано как нарушение лицензионного соглашения (точнее тут больше интересует позиция франчайзи, как они потом к этому отнесутся?)
P.S. Некоторые комментировали, что мол читай подробно про лицензирование на листочке с пин-кодами, там мол написано куда и сколько пин-кодов можно запихнуть. На нашем листочке с пин-кодами вообще ничего не написано. Есть только три пин-кода для получения однопользовательской лицензии, два из них резервных.
При попытке подключить файл внешнего отчёта в 1С 8.2 мне выдаёт ошибку, мол «Ошибка формата потока», что бы это могло быть?
Первые три формы из комплекта подключились без проблем.