какая валюта растет быстрее по отношению к рублю на сегодня

Что покупать, чтоб не прогореть: инвесторы назвали самые перспективные валюты в 2021 году

Инвестиционные стратеги и трейдеры назвали самые перспективные валюты на 2021 год. Именно они вырастут сильнее остальных, передает Bloomberg.

Согласно результату опроса издания, в котором приняли участие 63 инвестора, стратега и трейдера, самыми перспективными валютами на следующий год оказались валюты не развитых стран – доллар и евро. Первое место в рейтинге занял китайский юань, за ним разместилось мексиканское песо, почетную третью строчку занял российский рубль.

Как отметили эксперты, в следующем году настроение на всех площадках будет задавать вакцинация от коронавируса и ее эффективность. Особенно этого ждут в развивающихся странах. Именно вакцинация станет переломным моментом на фоне восстановления экономики, появления аппетита к риску и ослабления доллара, считает менеджер отдела исследований развивающихся рынков Somerset Capital Management Кристофер Уайт.

Эксперт отметил, что нарастающий и беспрецедентный дефицит бюджета США в мирное время, при учете агрессивных стимулов для поддержания внутренней экономики, давит на доллар, что положительно отражается на валютах развивающихся стран.

В том, что валюты этих стран будут расти в следующем году уверены 57 экспертов издания. Обратной точки зрения придерживаются только четыре специалиста. При этом на рост акций рассчитывают 56 инвесторов, повышения стоимости облигаций ждут 37 респондентов. А вот на падение рассчитывают 2 и 24 эксперта.

Кроме того, Россия наряду с Польшей и Мексикой вошла в тройку стран, где большинство инвесторов ускорения инфляции в 2021 году не ожидает. В других странах, по мнению местных экспертов, рост цен усилится.

Напомним, что сейчас рубль, отскочив от планки в 75 рублей за доллар, начал свое укрепление и в ходе торгов на Московской бирже в среду опускался ниже 73,6 рубля за доллар, обновив четырехмесячный максимум. Евро же опустился ниже 89 рублей впервые с сентября.

Стоит отметить, что к укреплению рубль подтолкнула нефть, которая снова пошла в рост после встречи стран-экспортеров ОПЕК+. Министры договорились о наращивании добычи нефти уже с 1 января, однако график новых встреч станет гибким, а решения о наращивании или снижении добычи будут приниматься каждый месяц. Также рынок углеводородов поддерживают новости об успехах в тестировании вакцин от коронавируса: чем быстрее население приобретет иммунитет, тем быстрее будут сняты все ограничения, предприятия заработают в полную силу и спрос на нефть увеличится.

Что касается ситуации с курсом доллара на сегодняшний день, то в ходе торгов в четверг, 10 декабря, рубль снова может растерять достигнутые позиции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынка Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. По его словам, аппетиты к риску на внешних рынках снизился на фоне затяжного обсуждения помощи экономике США, а также продолжающемуся росту заболевших covid-19. Как результат – накануне рубль потерял 0,5%, дойдя до отметки в 73,86 рубля за доллар.

В четверг с утра нацвалюта укрепилась до 73,6 рубля, однако такая тенденция может быстро закончиться:

« Вместе с тем, в течение дня не исключаем возобновления коррекционных настроений на рынках при попытках тестирования парой USDRUB отметки 74 рубля», – полагает Грицевич.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Источник

3 валюты, которые будут расти

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры! Мы не часто затрагиваем тему фундаментального анализа на страницах этого портала, однако, как показывает опыт рубля и пар с долларом в последний год, без фундаментального анализа – не обойтись. И в этом обзоре мы поговорим о трех валютах, на которые вам стоит обратить внимание в ближайшие годы, так как они будут расти и расти сильно.

Доллар США и Евро обречены.

Почему? Потому что в дополнение к тому, что их страны демонстрируют медленное развитие, они еще и обременены изнурительными долгами; они стали жертвами огромного увеличения денежной массы.

Результат: серьезная инфляция и девальвация обеих валют в ближайшие годы.

Даже если Соединенные Штаты не увеличат свой и без того уже раздутый долг, проценты по нему – в сочетании с массивным печатанием денег – практически гарантируют более высокие цены. То же самое касается и Европы, региона, где деньги печатаются из воздуха, чтобы оказать финансовую помощь своим хилым странам и банкам.

Тем не менее, вы можете сыграть на падении доллара и евро.

Как вы видите, ситуация быстро создает новый мировой порядок валют. В частности, три валюты готовы к огромной переоценке в сторону повышения…

Три «супервалюты» завтрашнего дня

Имеется три валюты, которые вам стоит сегодня включить в свой портфель.

Опираясь на твердые фундаментальные данные стран, которые демонстрируют экономический рост, а не искусственное монетарное стимулирование, эти три валюты работают на совершенно другом игровом поле по отношению к доллару и евро.

Планируется, что они претерпят огромную переоценку в ближайшие годы. Позвольте мне продемонстрировать вам, почему. Для начала…

Валюта № 1 – Китайский юань

Поскольку доллар и евро падают, китайцы начинают вкладывать в свои активы юани, стоимость которых возрастает. Вкладывают в такие вещи, как шахты, заводы, другие валюты и природные ресурсы.

При нынешних уровнях юань считается удачной покупкой. Конечно, китайское правительство намеренно устанавливает искусственно заниженный обменный курс юаней, не позволяя ему свободно плавать на мировых рынках, с целью получения прибыли от китайских товаров и услуг.

Поскольку мир упорно противодействует такой политике, китайцы вынуждены будут значительно ревальвировать (увеличить стоимость) юань в течение ближайших лет. Почему? На то есть две причины…

Эти два фактора в совокупности заставят увеличить значение юаня в мире в ближайшие годы.

Потенциал роста юаня по отношению к доллару США в течение пяти лет составит 20%.

На Forex юань торгуется через пару USDCNH.

Валюта № 2 – Индийская рупия

После того, как рупия упала более чем на 20% по отношению к доллару в течение последних пяти лет, ее можно прямо сейчас купить по хорошей цене на абсолютном минимуме.

Индийский ЦБ сильно контролирует курс рупии. Благодаря усилиям, направленным на борьбу с финансовым кризисом, а также с целью сделать индийские товары и услуги более конкурентоспособными, валюта стала обесцениваться.

Результат: искусственно слабая рупия, которая будет укрепляться вследствие тенденции роста мировой экономики и денежных потоков.

В связи с ростом ВВП Индии, который в ближайшие годы опережает рост экономик всех западных стран, Индии придется повышать процентные ставки, чтобы подавить инфляцию.

В прошлом, это не было проблемой, так как Индия не являлась игроком мирового масштаба, до того как она стала импортировать товары и услуги. Это была замкнутая, изолированная экономика, где большинство населения покупало товары и услуги на местном уровне.

В настоящее время средний класс Индии насчитывает около 400 миллионов человек, страна начинает импортировать всё большее количество товаров. Это приведет к инфляции, которая заставит центральный банк ужесточить денежно-кредитную политику.

Я планирую 25% рост рупии по отношению к доллару США в течение пяти лет.

На форекс рупию можно торговать в составе пары USDINR

Итак, это еще одна валюта, которая выигрывает от падения доллара и евро…

Валюта № 3 – Канадский доллар

У канадского доллара светлое будущее. Для начала, Канада богата природными ресурсами, такими как нефть, древесина и золото. С перспективой глобального роста все три ресурса будут пользоваться огромным спросом в развитых и развивающихся странах – тенденция, которая будет оставаться в течение многих лет.

Канада также имеет свой мощный финансово-бюджетный орган. Его кредитный рейтинг ААА является безопасным, так как страна в начале этого века быстро решает свои долговые проблемы. В результате за последнее десятилетие канадский доллар вырос почти вдвое по отношению к своему американскому коллеге.

Кроме того, Канада не нуждается в спасении своих банков и финансовой системы вследствие практики льготного кредитования. На самом деле даже наоборот. Благодаря их финансовой устойчивости, в настоящее время филиалы канадских банков в рекордных количествах появляются в Соединенных Штатах.

Короче говоря, Канада имеет множество преимуществ. Она является поставщиком для развивающихся рынков… она имеет сильную и стабильную финансовую систему и правительство.

Как китайский юань и индийскую рупию, удерживайте “луни” длительный промежуток времени, и вы получите прибыль 20% по отношению к доллару США в течение пяти лет.

На Forex канадский доллар торгуется в составе пары USDCAD.

Помните, что мы говорим о валютах, и для них движение в 10%-15% считается огромным. Но эти три валюты в ближайшие годы будут представлять на валютном рынке новый мировой порядок – и их рост будет отражать его.

Лучший способ купить юань, рупию и канадский доллар – это открытие долгосрочных позиций на Forex. Не покупайте сразу все. Дожидайтесь сигналов вашей стратегии. Распределите затраты в течение ближайших нескольких месяцев, поскольку экономика США укрепляется. Такая стратегия позволит вам покупать валюты на разумных уровнях.

Хороших вам инвестиций! И не забывайте о техническом анализе. Знать фундаментальные предпосылки полезно, но именно техника дает понять, когда именно стоит действовать.

Источник

Три самые быстрорастущие валюты: среди них нет евро и доллара

Специально для «Российской газеты» Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер», назвал главные причины ослабления рубля, а также самую стабильную валюту:

Кроме того, на прошлой неделе подскочили доходности гособлигаций стран с развитой экономикой. На фоне относительно низких ставок на российском долговом рынке это еще сильнее сократило премию за страновой риск в доходностях ОФЗ, делая их менее привлекательными для вложений иностранных инвесторов.

Нефтяной рынок дает, скорее, нейтральные сигналы для российской валюты. Котировки нефти с начала месяца консолидируются в узком коридоре недалеко от полугодовых вершин. Однако неопределенность с дальнейшей динамикой нефти создает условия для умеренного снижения рубля.

Некоторые другие развивающиеся валюты в августе выглядели еще хуже. Так, турецкая лира обновила исторический минимум к доллару США, установленный мае. Это увеличивает риски повторения в Турции финансового кризиса 2018 года, поставившего под угрозу всю банковскую систему Европы, так как европейские кредитные организации имеют большие вложения в Турции.

Под давлением находились и некоторые другие проблемные валюты развивающегося сектора. На этом фоне рубль сумел отвоевать одну строчку в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. По итогам июля рубль находился на 32 месте, а к текущему моменту поднялся на 31-е.

Лидерами этого списка стали три европейские валюты стран, не входящих в зону евро. Это шведская крона, занимающая первое место по росту к доллару США с начала года (+8,3%). Далее идут швейцарский франк (+7,1%) и датская крона (+6,8%). И только за ними следует евро, прибавивший к доллару 6,4% с начала года.

Вероятно, на фоне активного роста евро, вызванного ожиданиями более быстрого восстановления экономики ЕС, а также опасениями девальвации доллара из-за ультрамягкой монетарной и фискальной политики в США, многие инвесторы обратили внимание и на другие европейские валюты.

Кроме того, эти страны, особенно Швейцария, исторически считаются стабильными в экономическом и политическом плане. Также благодаря тому, что в этих государствах были введены менее жестки антивирусные ограничения, их экономики не столь серьезно пострадали и могут показать более уверенное восстановление.

Несмотря на то, что евро и другие европейские валюты выглядят «перегретыми» из-за мощного роста последних месяцев, они могут сохранить относительно сильную динамику на краткосрочном горизонте.

Кроме того, если ситуация на мировых рынках ухудшится из-за более глубокого и затяжного экономического кризиса, увеличится спрос на защитные инструменты, в том числе валюты-убежища, одной из которых является швейцарский франк. Поэтому он имеет наилучшие перспективы в более долгосрочном плане, проявив в последние полгода своего рода универсальность.

Что касается рубля, то он еще может улучшить свое положение по отношению к другим валютам. Однако для этого мы должны увидеть ускорение роста нефтяных цен, чего пока не происходит из-за угрозы второй волны пандемии. В то же время вряд ли внешнеполитические риски уменьшатся до ноябрьских выборов президента США, поэтому сценарий умеренного ослабления российской валюты остается достаточно вероятным.

Источник

Эксперты назвали лучшие валюты для сбережений

Не успел российский рубль восстановиться после снятия карантинных ограничений, как по нему был нанесен очередной удар: протесты против президента Александра Лукашенко в Белоруссии и новости из Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального снова отправили рубль в пике.

Особенно заметно по отношению к рублю подорожала единая валюта Евросоюза: на биржевых торгах в течение последних нескольких дней евро постоянно находится на уровне около 90 рублей — максимуме с февраля 2016-го года. Подорожал и американский доллар: к вечеру вторника его курс на Мосбирже находился в районе 76,4 рубля.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов рассказал, что при покупке иностранной валюты через банк с целью сберечь свои средства россиянам достаточно разделить валютную корзину на доллары и евро, поскольку две ведущие мировые валюты справляются с этой задачей на «отлично».

В целом такая стратегия довольно типична для России, поскольку доллар и евро остаются самыми доступными валютами в плане физической покупки. Эти же две валюты психологически наиболее привычны для россиян: чаще всего именно их курс обсуждается в новостях, демонстрируется на табло обменников, а в небольших городах другие иностранные валюту зачастую невозможно купить.

как показала статистика текущего года, ни доллар, ни евро не стали самой выгодной стратегией: первое место по доходности показала давно известная инвесторам «тихая гавань» – швейцарский франк.

С начала года франк подорожал на 30,5% по отношению к рублю: единица швейцарской валюты к вечеру вторника торговалась на уровне 83,4 рубля, хотя еще 3 января он стоил немногим больше доллара: 63,89 рубля.

Второе место все же досталось европейской валюте: она совсем немного отстала от швейцарского франка, подорожав за тот же период почти на 30%. А вот остальные три места в топ-5 валют крупнейших экономик преподнесли сюрприз.

Третье место досталось японской иене, с начала года она подорожала на 28,4%. Причем иена остается одной из самых доступных валют для покупки, так как в абсолютных цифрах она дешевле рубля, и даже сейчас стоит 71,38 копейки за единицу. То есть, 100 иен можно купить за 71,38 рубля.

Четвертое место тоже отправилось в азиатский регион: за аналогичный период китайский юань подорожал на 25,63%. Для частных инвестиций он тоже гораздо доступнее евро и франков: единица торгуется по 11,15 рубля.

«Рубль сильнее ослаб к азиатским валютам в связи с общей динамикой: когда разные валюты двигаются разнонаправленно, валюты развивающихся стран могут временно укрепляться или ослабляться относительно самых разных валют», – объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Последнее место как самой условно невыгодной инвестиции досталось американскому доллару, подорожавшему с начала года на 22,9%. Даже сейчас, когда европейская валюта находится на четырехлетнем максимуме, доллар даже не пробил пиковое значение этого года: 18 марта за единицу американской валюты на Мосбирже предлагали 80,87 рубля.

Но списывать доллар со счетов все же не стоит, уверен Артем Деев.

«Доллар, даже если временно ослабляет свои позиции относительно евро и других валют, обязательно отыграет обратно. США – первая экономика мира, а доллар – их главный товар. Поэтому слабый доллар – это ненадолго»,

Стоит ли доверять

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики в целом согласились с тем, что хранить «все яйца в одной корзине» – заведомо проигрышная стратегия, так как угадать, какая из мировых валют выстрелит сильнее остальных – практически невозможно.

Тем не менее, диверсификация валютных сбережений может в целом оградить от рисков, в том числе, инфляционных. Дело в том, что

когда валюта дорожает, растет в цене и импортная продукция (те же автомобили, бытовая техника, многие лекарства), так что в потребительском смысле, вкладывая часть сбережений в валюту, россияне ограждают себя от ее колебаний.

Инвестиции в непривычные для россиян франки, иены и юани, как показала практика, тоже приносят свои плоды. Владислав Антонов рассказал «Газете.Ru», что в случае дальнейшего обвала рубля та же японская иена может подорожать примерно на 13% – до 0,81 за рубль. Но и здесь есть определенные риски. Артем Деев из AMarkets напомнил, что Япония последние 30 лет находится в состоянии рецессии, и единственное, что удерживает ее валюту от девальвации – дефляция на фоне отсутствия роста потребления.

Китайский юань, в свою очередь, не является свободно конвертируемой валютой и его курс зависит от экономической политики страны в целом. При необходимости Народный банк Китая может ослабить юань к доллару чтобы сделать экспорт своих товаров более привлекательным для других стран.

Покупка швейцарского франка в данный момент тоже может оказаться не самой оправданной инвестицией. Владислав Антонов напомнил, что с июня он подорожал на 18,5%, а это значит, что в ближайшее время можно ожидать коррекцию курса.

«Если покупать швейцарский франк, то горизонт инвестиций должен составлять минимум 12 месяцев. Коррекция по швейцарскому франку от текущей цены может составить 3,6%. То есть, для будущих покупок лучший уровень входа составляет 80,2 рубля», – считает эксперт.

Еще более экзотические валюты несут в себе значительно большие риски. «Например, канадский доллар очень зависит от динамики североамериканского доллара, так как для Канады США – главный торговый партнер. Прежде, чем делать вложения в такие валюты, стоит оценить их динамику на протяжении многих лет и попытаться спрогнозировать их движение на будущее», – объяснил Артем Деев, уточнив, что даже ведущие инвестиционные компании в нынешней ситуации делают очень осторожные прогнозы на фоне крупнейшего за 100 лет глобального кризиса.

В этом отношении аналитик рекомендует придерживаться политики формирования резервов Банка России. «Его вложения весьма существенны в доллар (30%), евро (25%), швейцарский франк, японскую иену, китайский юань и драгметаллы», – подчеркнул эксперт.

Биржа или обменник

Сейчас купить иностранную валюту, даже сравнительно экзотическую, можно не только через обменник, но и на бирже. Многие банки, у которых есть собственные брокеры, дают своим клиентам возможность покупать валюту на бирже через брокерские счета. Но списывать со счетов обменники тоже не стоит.

«Если, например, существует большое недоверие к любым виртуальным счетам или электронным расчетам, то стоит совершать покупки через обменный пункт. Держать в руках наличные в кризис всегда надежнее, чем на счету. Если есть задача купить дешевле и со временем продать дороже, то лучше такие операции совершать через брокера», – констатирует Артем Деев из AMarkets.

Источник

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

— Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне 71-73 к доллару и 82-84 к евро.

Основную поддержку рублю оказывают многолетние пики по ценам на нефть, газ и другое экспортное сырье, которые обеспечивают повышенный приток валютной выручки в страну. На нефтяном рынке сохраняется дефицит благодаря грамотным действиям стран ОПЕК+, которые аккуратно наращивают добычу под восстанавливающийся после коронакризиса спрос.

Сдерживать укрепление рубля будут покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 9 ноября по 6 декабря увеличит ежедневный объем покупок валюты на 72%, до рекордных 25,9 млрд рублей или 360 млн долларов. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято 7,2 млрд долларов.

Также негативом для рубля является укрепление доллара на мировом рынке из-за признаков пятой волны пандемии COVID-19 и постепенного ужесточения монетарной политики ФРС США. Американский ЦБ с этого месяца начнет сокращать программу выкупа облигаций по 15 млрд долларов в месяц с текущих 120 млрд долларов в месяц, чтобы подготовить почву для повышения долларовой процентной ставки в следующем году.

С точки зрения сезонности последние месяцы года являются достаточно слабыми для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 2% в ноябре и на 2% в декабре. В конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних праздников и для выплаты по внешнему долгу корпораций.

Главной статистикой предстоящей недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы в среду. Инвесторы ожидают, что рост потребительских цен в Штатах составит 5,5% г/г. Это максимум за 13 лет и более чем в два раза выше 2%-го таргета ФРС.

В случае более высоких значений инфляции, вероятно, возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики и рынков для сдерживания роста цен. В этом случае доллар в мире продолжит укрепление и может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет умеренное давление на рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

— Несмотря на давление на ОПЕК+ со стороны США, сюрпризов от ноябрьского заседания картеля не последовало. ОПЕК+ продолжит действовать по ранее намеченному плану, увеличивая объем добычи темпами 400 тысяч баррелей в сутки, что окажет ценам на нефть фундаментальную поддержку. Инвесторы продолжат следить за фоном переговоров ЕС и Ирана. Здесь вряд ли возможны быстрые решения, но сближение позиций может оказать давление на котировки.

Текущий новостной фон сформирован таким образом, что он не предполагает снижения нефтяных цен ниже отметки 82 долларов за баррель. Наиболее вероятный диапазон котировок остается в пределах 82-85 долларов за баррель.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:

— Российский рынок пытается переломить негативную тенденцию предыдущих сессий, обусловленную слабостью сырьевого рынка. В четверг в наше отсутствие фондовые площадки показали хороший рост, реагируя на итоги заседания ФРС. Американский регулятор ожидаемо сохранил процентные ставки на околонулевом уровне, а также объявил о сокращении с ноября покупок долговых бумаг (QE), производимых в рамках монетарных стимулов. ФРС отметила возможность замедления этого процесса в случае необходимости, а также повторила, что его сроки никак не повлияют на старт повышения процентных ставок, увязанный с наступлением более благоприятных экономических условий. Эти сигналы понравились инвесторам.

Кроме того, в четверг ОПЕК+ решил сохранить ранее утвержденные темпы наращивания добычи. Однако нефтяные цены ускорили снижение из-за негативной реакции США на отказ альянса увеличить предложение нефти. Вашингтон пообещал рассмотреть весь спектр имеющихся инструментов, чтобы гарантировать доступ к энергоносителям.

В пятницу тенденции четверга продолжились: фондовые индикаторы повышались, а нефть находилась под давлением. Несмотря на это, российский рынок удержался от развития нисходящего движения, перейдя к восстановлению. Стоимость сырьевых товаров по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, сохраняя фундаментальную привлекательность наших акций.

Однако ускорение нисходящей динамики сырьевых активов, и прежде всего нефтяных цен, способно вызвать у нас еще одну волну распродаж. Этот риск увеличится в случае ухудшения ситуации на других рынках, которые на фоне объявленного ужесточения монетарной политики ФРС теперь будут более пристально следить за статистикой по экономике США. В среду в стране выходят данные по инфляции, если они превысят ожидания, это способно ухудшить ситуацию на биржах, а также вызвать рост доллара к другим валютам.

Источник