калькулятор расчета риска на сделку форекс
Калькулятор риска на Форекс. Обзор лучших индикаторов расчета риска для MT4 и MT5
Зачем нужен калькулятор риска на Форекс? Как его правильно рассчитать для торговых платформ МТ4 и МТ5? В этой статье вы получите всю нужную и самую полезную информацию, с помощью которой вы получите ответы на все вопросы. Также рассмотрим лучшие индикаторы, позволяющие автоматически рассчитывать допустимый лот.
Умение управлять рисками в трейдинге – одно из основных параметров прибыльной торговли. Если не придерживаться законов мани-менеджмента, долго не проживет ни один депозит.
ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!
FOREX БРОКЕРЫ С ЛУЧШИМИ ТОРГОВЫМИ УСЛОВИЯМИ:
Для чего нужен калькулятор риска на Форекс?
Он необходим для того, чтобы трейдер понимал, как эффективно управлять своими открытыми ордерами при торговле на рынке Forex. Также он позволяет оперативно просчитать размеры: Stop Loss, Take Profit и даже лота.
Большинство Форекс книг пишут, что соотношение риск к прибыли должно быть 1:2 или 1:3, но не менее этих значений.
Индикатор для МТ4,5, рассчитывающий размер торговой сделки, покажет результаты введенных данных, а именно:
ТОП 6 индикаторов расчета риска на Форекс для МТ4
ТОП 1: Индикатор RiskCalculator
Этот индикатор способен оперативно рассчитывать верное значение риска в условиях профессионального трейдинга на Форекс. Речь идет об хэджировании сделок, особых ордерах МТ5, пересекающихся тейк-профит/стоп-лосс, стоп-лимиты и отложенные ордера.
Прописанный в индикаторе RiskCalculator алгоритм оперативно просчитывает потенциальный убыток. Трейдер может заключить даже 20 сделок, но скорость расчёта лота на Форекс будет не такой быстрой, как если бы в его терминале МТ4 было открыто всего несколько торговых ордеров.
ТОП 2: Индикатор Lot-AutoRR
Данный индикатор риска на Форекс отображает не только нужную лотность, но и возможный профит/убыток, а также ценовое значение одного пункта.
Вот его настройки:
Расчёт рисков на Форекс в домашних условиях
ТОП 3: ArgoLotCalculatorv2.1
Данный индикатор расчета риска на Форекс отличается от Lot-AutoRR несколькими дополнительными функциями:
Вот все его настройки ArgoLotCalculatorv2.1:
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:
У этого брокера опционов самая лучшая репутация в сети! | СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы 
Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! | НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы 
Новые фиксированные опционы! | СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы
ТОП 4: Индикатор LotCalculatorv1
Данный индикатор риска на Форекс является более более простым, чем вышеупомянутые. Он расположен в “подвале” ценового графика, что позволяет не загромождать рабочее пространство. Данный инструмент будет вам незаменимым помощником к проверенным индикаторам тех. анализа.
Для его корректной работы трейдеру достаточно задать параметры нужного ему риска и стоп лосса, и тогда LotCalculatorv1 автоматически отобразит в подвальной части графика нужный размер лота, принимая во внимание валютную пару и цену пунктов брокерского дома.
Он имеет несложные настройки:
ТОП 5: Master Money Bot – отличный индикатор для мани-менеджмента
Этот помощник способен автоматически отображать на графике советы по объему торговых ордеров, а также риска по каждой сделке. Естественно, сначала нужно указать значение stop loss.
Вам не придется беспокоиться, как рассчитать ту или иную сделку, ведь Master Money Bot сделает это за вас для каждой сделки, открытой на Форекс. Как считают эксперты трейдинга на валютном рынке, использовать данный индикатор лучше в дополнении с другими инструментами тех. анализа. Это позволит наращивать депозит.
В файле, также вы найдете для удобства таблицу, согласно которой можно понять, как правильно вести расчет риска в соответствие со стартовой инвестицией.
Вот настройки Master Money Bot:
ТОП 6: Lot Calculator — индикатор расчета риска для МТ5
Если вы не используете торговый терминал МТ4, а предпочитаете МТ5, в таком случае предлагаем ознакомиться с помощником Lot Calculator. Ведь главное в успехе каждого трейдера – чётко взвешенное управление своими рисками.
Этот инструмент оперативно отображает необходимый размер лота, который не выходит за границы постулатов риск-менеджмента
Основная задача данного инструмента это корректное отображение размера лота, в связи с чем есть несколько базовых правил мани-менеджмента:
Пример: предположим, на балансе трейдера имеется 2 тыс. евро и он рассматривает вход по паре EURUSD. Стоп-лосс он собирается выставить на расстояние 191 пункта. Как ему узнать лотность? Ответ: трейдер имеет право войти в рынок ордером в 0.02 лота.
Формула, по которой рассчитывается риски трейдера:
Изменить настройки данного помощника просто, нужно открыть его табличные значения:
Выбирай лучшие калькуляторы риска на Форекс!
В этом материале мы рассмотрели самые популярные индикаторы калькуляторы риска на Форекс, которые автоматически определяют, каким лотом открывать ордер. Это очень важный момент, поскольку именно правильное управление рисками позволяет не сливать депозиты.
Правила управления капиталом
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Стабильные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выплаты! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р. 
Старт с 10$. Тут полностью авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА 
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:
Онлайн калькулятор трейдера
Как использовать калькулятор
Пример расчётов
Словарь терминов
Торговый калькулятор также показывает свободную маржу на счёте после закрытия сделки и уровень маржи.
Свободная маржа — это разница между средствами счёта и залогом под открытую позицию. Например, если на счёте 120 000 рублей открыта позиция с положительным финансовым результатом 3 000 рублей, а залог (margin) составляет 70 000 рублей, то свободная маржа будет равна:
120 000+3 000-70 000=53 000.
Эти средства доступны для открытия новых сделок.
Если одна или несколько позиций на счёте приносят убыток, средства (equity) могут стать меньше залога. В таком случае свободная маржа будет отрицательной
Уровень маржи — это соотношение средств на счёте и залога под позицию, выраженное в процентах в процентах. Например, если в залог (margin) составляет 40 000 рублей, а средств на счёте 200 000 рублей, то уровень маржи будет равен:
200 000/40 000*100=500%.
Умножение на 100 требуется, чтобы перевести результат в проценты. Иными словами, уровень маржи 500% означает, что под залогом находится в пять раз меньше средств, чем есть на счёте.
ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2018 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2018, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2018.
Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».
Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (129090, г. Москва, Балканский Б. пер., дом 20, стр.1) (далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.
Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.
Калькулятор Risk of Ruin
Калькулятор Risk of Ruin
Калькулятор Risk of Ruin дает трейдеру возможность объективно оценить вероятность будущей потери депозита при текущих параметрах риск-менеджмента, с помощью методов и формул математической статистики.
Инструмент предназначен для дополнительного контроля и анализа данных стейтмента, полученных по итогам реальных торгов и демо-тестов. Необходимость использования и статистическая зависимость уровня риска от вероятности слива, расписаны более подробно на вебинаре «Фишки Мани-менеджмента для разгона депозита».
Идея методики расчетов «Risk of Ruin»
Статистическая модель калькулятора взята из азартных игр, где задача «умного игрока» состоит в том, чтобы правильно рассчитать вероятность проиграть все деньги, исходя из объективных результатов своей игры в карты, примерно предполагая размер собственных ставок.
Определив статистическое количество выигрышных партий, как преимущество (edge) и зная долю каждой ставки от общей суммы в кармане (Capital Units), вероятность уйти с пустыми карманами вычисляется по формуле:
Идея адаптации расчета Risk of Ruin к трейдингу предложена трейдером Крисом Капре. За 20 лет торгов бывший нейробиолог доказал собственными прибыльными результатами торгов, что на рынке Форекс можно выжить даже с относительно плохой стратегией если постоянно контролировать параметры риск-менеджмента.
Калькулятор Risk of Ruin сводит его к трем цифрам: полученному при торговле соотношению прибыли/риска, проценту выигрышных сделок и доле депозита, выделенную на каждую сделку.
Как пользоваться калькулятором Risk of Ruin
Выберите отрезок истории торгов в терминале Metatrader 4, сформируйте отчет результатов торгов Datastatement.
Скачайте и откройте полученный файл, обратив внимание на статистику прибыльных и убыточных сделок, опубликованную в конце отчета.
Откройте сайт Tradelikeapro со страницей калькулятора Risk of Ruin, подставив в его последовательно значения:
В нашем примере, на вышеприведенной картинке стейтмента это будут значения 98,75/82,79. Полученный результат деления 1,19 округляем до целочисленного значения, т.е., 1 и подставляем в формулу
Трейдерам, использующим переменный вид стопа (по свечному или техническому анализу), рекомендуем брать самый большой полученный убыток (1) в процентном соотношении на общую цифру капитала.
В нашем случае это 222,31 на 21323,24, т.е., 1,04% риска, который надо округлить до целочисленных значений 1%.
Как видно из полученных вычислений калькулятора, риск разориться при дальнейшем соблюдении таких параметров стейтмента составляет 0%.
Обратите внимание – калькулятор рассчитывает Risk of Ruin только для стратегий с фиксированным стоп-лоссом. Инструмент не рассчитает риски «сетки» или торговых систем, где трейдер не ставит ограничения убытков после входа в сделку.
Если трейдер получил вероятность разорения 100%, логично предположить, что следует пересмотреть один из трех параметров, участвующих в вычислениях.
Соотношение профита и стоп-лосса в теории сильно влияет на риск разорения, но его сложно подкорректировать из-за относительной стабильности среднестатистического диапазона торгов на рынке Форекс.
Особенно это касается основных валют, например, выбрав дневные свечи, трейдер не сможет рассчитывать на срабатывание тейка в 150 пипсов, такие движения случаются крайне редко. Реально поставить 50 пунктов, которые можно фиксировать почти в любой день.
То же самое можно сказать о стопах, хрестоматийное соотношение прибыли 2 к 1 фактически редко достижимо, например, для той же дневной свечи 30 пунктов – это «белый шум», сбивающий стопы и увеличивающий количество убыточных позиций.
Как видно из калькулятора – это второй важный параметр расчетов, который легко поддается корректировке. Тактические уловки, о которых вы узнаете в рамках нашего вебинара могут увеличить производительность на 5% без оптимизации торговой системы.
Это наиболее реальный способ уйти от слива не снижая размера стопа. Обратите внимание на таблицу и то, как при фиксированном, заложенном проценте потерь 10% от депозита меняется вероятность разорения при регулировании двух перечисленных параметров:
Калькулятор расчета риска на сделку форекс
*Максимальный лот, ограниченный размером риска на сделку. Зависит от размера стопа и заданного % риска
Чем больше Ваше соотношение прибыль/риск (R), тем меньше Вы зависите от доли положительных сделок в торговле (в разумных пределах).
*Максимальный лот, ограниченный размером риска на сделку. Зависит от размера стопа и заданного % риска
Спецификации контрактов рынка форекс мы можете найти на сайте своего ДЦ. Например, спецификации контрактов компании Альпари расположены по ссылке. По ссылке доступна информация о шаге цены, стоимости шага цены, гарантийном обеспечении.
Чем больше Ваше соотношение прибыль/риск (R), тем меньше Вы зависите от доли положительных сделок в торговле (в разумных пределах).
*Максимальный лот, ограниченный размером риска на сделку. Зависит от размера стопа и заданного % риска
Спецификации контрактов срочного рынка мы можете найти на сайте биржи. Например, спецификации фьючерсов московской бирже представлены по ссылке здесь. По ссылке доступна информация о шаге цены, стоимости шага цены, гарантийном обеспечении.
Обращаем Ваше внимание, что в калькуляторе представлено базовое значение ГО: в зависимости от направления сделки значение гарантийного обеспечения фактически меняется и незначительно будет отличаться от указанных в калькуляторе. Возможна погрешность до 7%.
Чем больше Ваше соотношение прибыль/риск (R), тем меньше Вы зависите от доли положительных сделок в торговле (в разумных пределах).
Калькулятор размера позиции и рисков
Добавьте следующий код на ваш сайт, чтобы отобразить виджет. Вы можете самостоятельно изменить стили по умолчанию
Пары Форекс — 100 000 единиц на 1 лот
Единицы на 1 лот отличаются для второстепенных валютных пар, пожалуйста, уточните у вашего брокера
В MT4 и MT5 щелкните символ правой кнопкой мыши и выберите «Спецификация». В поле «Размер контракта» указано сколько единиц в одном лоте.
Просмотр изображения
Калькулятор размера позиции и рисков позволяет рассчитать рекомендуемый размер торгов исходя из баланса счета, процента риска и стоп-лосса.
Что такое лоты
Большинство брокеров позволяют торговать фракцией лота, к примеру 0,01 лота или даже меньше. Дробные размеры лота иногда называют мини-лотами, микро-лотами и нано-лотами. Вы можете сравнить их размеры на рисунке выше.
Встраивание размера позиции и калькулятора рисков на ваш веб-сайт
Наши инструменты и калькуляторы созданы для того, чтобы помочь трейдерам лучше ориентироваться на рынке Форекс, понимать какие факторы могут повлиять на баланс их счета и торговлю в целом.
Наш удобный набор инструментов и калькуляторов может вам пригодиться независимо от того торгуете ли вы на Форекс или других финансовых рынках.
Если вам понравился наш инструмент/калькулятор Вы можете использовать его на вашем веб-сайте бесплатно.
Виджет для встраивания можно использовать как есть или настроить в соответствии с цветовой схемой вашего веб-сайта. Когда вы довольны настройками, просто скопируйте и вставьте окончательный код, чтобы встроить виджет инструмента/калькулятора в свою веб-страницу.