код типа лицевого счета как узнать
Код типа лицевого счета как узнать
Виды лицевых счетов
4. Для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, органами Федерального казначейства открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
(в ред. Приказа Казначейства России от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельных объемов финансирования при организации исполнения бюджета по расходам.
(пп. «б» в ред. Приказа Казначейства России от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
(пп. «л» в ред. Приказа Казначейства России от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
(пп. «м» в ред. Приказа Казначейства России от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Для учета операций, осуществляемых бюджетным учреждением, органами Федерального казначейства открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
6. Для учета операций, осуществляемых автономным учреждением, органами Федерального казначейства открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
(п. 7 в ред. Приказа Казначейства России от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. При открытии лицевых счетов им присваиваются уникальные номера.
8.1. Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов, где:
(в ред. Приказа Казначейства России от 28.12.2017 N 36н)
(см. текст в предыдущей редакции)
8.2. Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами лицевых счетов:
8.3. Код типа бюджета устанавливается в соответствии со следующими значениями:
(в ред. Приказов Казначейства России от 28.12.2017 N 36н, от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для лицевого счета бюджета код типа бюджета «1», «5», «6» не указывается.
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого федеральному органу государственной власти (государственному органу), федеральному казенному учреждению, Центральному банку Российской Федерации, а также органу государственной власти субъекта Российской Федерации в части переданных полномочий Российской Федерации, устанавливается код типа бюджета «1».
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого органу государственной власти субъекта Российской Федерации (государственному органу субъекта Российской Федерации), казенному учреждению субъекта Российской Федерации, а также органу местного самоуправления, органу местной администрации в части переданных полномочий субъекта Российской Федерации, устанавливается код типа бюджета «2».
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого органу местного самоуправления, органу местной администрации, муниципальному казенному учреждению, устанавливается код типа бюджета «3».
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого органу управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, устанавливается код типа бюджета «4».
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом, устанавливается код типа бюджета «5».
8.4. Орган Федерального казначейства присваивает контрольному разряду цифровое или буквенное значение при открытии клиенту нескольких лицевых счетов одного вида.
(в ред. Приказа Казначейства России от 28.12.2017 N 36н)
(см. текст в предыдущей редакции)
8.5. При открытии лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям администратора доходов бюджета номер лицевого счета присваивается органом Федерального казначейства в рамках кода органа Федерального казначейства, вида лицевого счета и типа бюджета.
(в ред. Приказов Казначейства России от 28.12.2017 N 36н, от 01.04.2020 N 16н)
Код типа лицевого счета как узнать
Запись отправлена, но поступил отрицательный квиток
Не требует экспорта
Запись не требует экспортирования. Код ставится в записях, которые не требуют выгрузки;
Заполнение поля «Код статуса выгрузки» производится по следующему правилу.
На АРМ Сервер-ЦАФК первоначально, если код статуса записи лицевого счёта равен «1», что соответствует «Включена»; тип лицевого счёта записи равен «03» (исключая лицевые счета, третий и четвертый символы в коде которых равны «95»); уровень бюджета равен «1», «2» или «3» и связанный с обрабатываемой записью УБП находится не в закрытой части СРРПБС, то проставляется статус выгрузки «Не экспортирована», иначе «Не требует экспорта».
При любом изменении записи в справочнике «Лицевые счета» в случае, если:
– код статуса записи лицевого счёта равен «1»;
– тип лицевого счёта изменяемой записи равен «03» (исключая лицевые счета, третий и четвертый символы в коде которых равны «95»);
– уровень бюджета равен «1», «2» или «3»;
– связанный с обрабатываемой записью УБП находится не в закрытой части СРУБП,
то данная запись переводится на статус выгрузки «Не экспортирована».
В случае если удовлетворяющая условиям запись лицевого счёта, находящаяся на статусе выгрузки «Экспортирована» или «Подтверждена», переводится на статус «Исключена», то проставляется статус выгрузки «Не экспортирована».
6.2.2. Формирование справочника «Лицевые счета»
Формирование справочника «Лицевые счета» осуществляется на АРМ Сервер-ЦАФК в результате обработки ЭД «Извещение об открытии (изменении) лицевого счета» с уровнем бюджета, равным «1», «2», «3» и «6», находящихся на статусе «*Принят+».
Для обеспечения первичного наполнения справочника «Лицевые счета» на АРМ Сервер ЦАФК специалист УФК на АРМ Сервер-УФК однократно экспортирует записи этого справочника с уровнем бюджета, равным «2», «3» и «6» с использованием шаблона: «РУЧН. Экспорт записей справочника «Лицевые счета» в разрезе бюджетов – ОрФК» (см. п. 6.2.3), и отправляет произвольным документом через АРМ Клиент УФК. Для этого на АРМ Клиент-УФК создаётся произвольный документ с вложением структурированного файла справочника «Лицевые счета». Специалист УФК подписывает и отправляет произвольный документ на АРМ Сервер ЦАФК. На АРМ Сервер ЦАФК поступает произвольный документ с вложением структурированного файла справочника «Лицевые счета». Вложение выгружается в каталог обмена и осуществляется импорт записей справочника «Лицевые счета». При импорте анализируются обрабатываемые записи аналогично тому, как это происходит при обработке Извещения. Для импорта следует использовать шаблон «РУЧН. Импорт справочника «Лицевые счета» в разрезе контура»
Примечание. Для доставки с АРМ Сервер-УФК до АРМ Сервер-ЦАФК записей справочника «Лицевые счета» требуется настроить режим «Произвольный документ» (см. п. 8).
Описание ЭД «Извещение об открытии (изменении) лицевого счета» представлено в документе «АРМ СЭД. ЦАФК. Руководство пользователя».
Для ручного запуска процедуры обработки требуется выбрать в скроллере ЭД «Извещения об открытии (изменении) лицевого счета» документ на статусе «*Принят+» и выполнить пункт контекстного меню «Запустить в обработку». Алгоритм обработки следующий:
– если УБП включен в РУБП, то в справочник «Лицевые счета» добавляется новая запись в соответствии с ЭД «Извещение об открытии (изменении) лицевого счета», при этом значение GUID берется из ЭД, статус записи устанавливается равным «1» («Включена»);
– если УБП не включен в РУБП, то запись в справочник «Лицевые счета» не добавляется, пользователю выводится сообщение об ошибке «Нет актуальной записи об УБП, невозможно добавить лицевой счет».
6.2.3. Экспорт справочника «Лицевые счета»
Выгрузку справочника «Лицевые счета» можно осуществить на всех АРМ ППО «СЭД». Экспорт выполняется с помощью штатных процедур экспорта ППО «СЭД». Для экспорта справочника необходимо выбрать в контекстном меню скроллера справочника пункт «Экспорт/Импорт – Экспорт», в появившемся окне (см. рисунок 129) выбрать шаблон экспорта и нажать на кнопку «ОК».
Рисунок 129. Выбор шаблона экспорта справочника «Лицевые счета»
Предусмотрены следующие режимы экспорта справочника «Лицевые счета»:
– РУЧН. Экспорт всех записей, включенных в справочник «Лицевые счета – ОрФК».
– РУЧН. Экспорт данных, измененных с момента предыдущего экспорта справочника «Лицевые счета – ОрФК».
– АВТО. Экспорт данных, измененных с момента предыдущего экспорта справочника «Лицевые счета – ОрФК».
При выборе данного шаблона появится окно «Выбор директории экспорта и параметров экспорта» (см. рисунок 130), в котором необходимо заполнить параметры экспорта. В полях блоков «Отправитель» и «Получатель» заполняются реквизиты почтовой информации, которые не влияют на выборку записей справочника. В полях «Наименование бюджета» и «Код главы по БК» вводятся параметры выборки записей, т.е. для экспорта можно выбрать записи по конкретному бюджету и главе БК. Если ни один из двух параметров не заполнен, то выгружаются записи из справочника «Лицевые счета» по всем бюджетам и по всем главам.
Если checkbox «Выгружать ФБ» отмечен, то выгрузка происходит в соответствии с текущей реализацией. Если checkbox «Выгружать ФБ» не отмечен, то параметр «Наименование бюджета» недоступен для ввода и выгрузка происходит только записей по л/счетам с уровнем бюджета<>1 с учетом прочих входных параметров. По умолчанию checkbox «Выгружать ФБ» отмечен.
Для настройки значения checkbox «Выгружать ФБ» по умолчанию используется дополнительный параметр экспорта «Выгружать ФБ». Системное значение параметра «Да».
Примечание. Для остальных шаблонов экспорта настройка выгрузки ФБ осуществляется с помощью дополнительного параметра экспорта «Выгружать ФБ». Значение по умолчанию – «Да».
Рисунок 130. Выбор параметров экспорта
– «РУЧН. Экспорт справочника «Лицевые счета» в разрезе региона (полный)»,
– «РУЧН. Экспорт справочника «Лицевые счета» в разрезе региона (репликационная дельта)».
– «РУЧН. Экспорт справочника «Лицевые счета» в разрезе контура (полный)».
– «РУЧН. Экспорт изменений справочника «Лицевые счета» в разрезе контура».
– «РУЧН. Экспорт справочника «Лицевые счета» в разрезе контура для OEBS».
– «РУЧН. Экспорт изменений справочника «Лицевые счета» в разрезе контура для OEBS».
– «АВТО. Экспорт изменений справочника «Лицевые счета» в разрезе контура для OEBS».
Шаблоны экспорта «РУЧН. Экспорт справочника «Лицевые счета» в разрезе контура для OEBS» и «РУЧН. Экспорт изменений справочника «Лицевые счета» в разрезе контура для OEBS» разрешены также на АРМ Клиент-УФК.
– «РУЧН. Экспорт справочника Лицевые счета в разрезе ТОФК»,
– «РУЧН. Экспорт изменений справочника Лицевые счета в разрезе ТОФК».
– «РУЧН. Экспорт справочника Лицевые счета в разрезе ТОФК»;
– «РУЧН. Экспорт всех записей, включенных в справочник «Лицевые счета» – ОрФК».
Рисунок 131. Выбор параметров экспорта в разрезе бюджетов
6.2.4. Импорт справочника «Лицевые счета» из АСФК
На АРМ Сервер-ЦАФК реализован импорт справочника «Лицевые счета», выгруженного из ППО «АСФК» в текстовом формате (наименование формата TXCG100101), с использованием шаблонов (см. рисунок 132):
– РУЧН. Импорт справочника «Лицевые счета» в разрезе контура,
– РУЧН. Импорт справочника Лицевые счета ППО «АСФК»,
– АВТО. Импорт справочника Лицевые счета ППО «АСФК».
Рисунок 132. Шаблоны импорта справочника «Лицевые счета»
Импорт справочника «Лицевые счета» на АРМ Сервер-ЦАФК осуществляется из меню: «Сервис – Обновление справочников – Импорт справочников ЦАФК – Корпоративные». В открывшемся окне «Настройки импорта» выбрать шаблон «Импорт справочника Лицевые счета из ППО „АСФК“» (см. рисунок 133).
Рисунок 133. Окно «Настройки импорта»
Обновление справочника при импорте из АСФК производится в соответствии со значением внутреннего поля «FULL_UPD» («Признак полной выгрузки» – принимает значение «0», в случае формирования файла, содержащего изменения справочника с момента предыдущей выгрузки или выбранные пользователем записи справочника. Принимает значение «1», в случае формирования файла, содержащего полный справочник).
В зависимости от значения поля «FULL_UPD» выполняется обновление справочника:
1. Проверка признака полной выгрузки.
– Осуществляется проверка признака полной выгрузки (FULL_UPD). Если в файле поле FULL_UPD=1, то все записи в справочнике удаляются, записи из импортируемого файла добавляются в справочник.
– Из таблицы «объектов, отправленных клиентам», удаляются все записи по данному справочнику. При дальнейшем формировании репликации на клиентов в репликацию необходимо проставить признак полной репликации.
2. Проверка уникальности записи.
– Если в файле поле FULL_UPD=0, то для каждой импортируемой записи осуществляется проверка на существование аналогичной записи с такими же полями «Номер счета», «Код УБП», «Код ТОФК, где открыт счет», «Уровень бюджета».
– Если такая запись существует, проверяется на равенство GUID записи в справочнике и записи в импортируемом файле.
– Если GUID различаются, существующей записи в справочнике проставляется признак «удалена» (RPLstatus=2) и записи из импортируемого файла добавляются в справочник.
– Если GUID одинаковы, существующая запись обновляется.
6.2.5. Актуализация данных справочника «Лицевые счета»
Актуализация данных справочника «Лицевые счета» производится на АРМ Сервер-УФК периодически с помощью одноименной автопроцедуры, переводящей записи на статус «Включена» со статуса «Условно включена» по достижении даты, указанной как дата начала действия (периодичность запуска по умолчанию – 12 часов).
Алгоритм выполнения процедуры актуализации данных справочника «Лицевые счета»:
– поле «Статус» (STATUS) имеет значение «Условно включена»;
– поле «Открыт» (OpenDate) имеет значение меньше либо равно текущей дате.
Для каждой записи производится следующее действие: полю «Статус» (STATUS) обрабатываемой записи присваивается значение «Включена».
– поле «Статус» (STATUS) имеет значение «Включена»;
– поле «Закрыт» (CloseDate) имеет значение меньше текущей даты.
Для каждой записи производится следующее действие: полю «STATUS» обрабатываемой записи присваивается значение «Исключена».
6.2.6. Репликации справочника «Лицевые счета»
На АРМ Сервер-ЦАФК поступает Извещение. Извещение автоматически обрабатывается, актуализируя справочник «Лицевые счета». Затем формируется внутренняя репликация для АРМ Клиент-УФК с изменённой информацией справочника «Лицевые счета» в разрезе данного УФК, а также на собственных клиентов АРМ Сервер-ЦАФК.
На АРМ Клиент-УФК поступает репликация с информацией справочника «Лицевые счета». Происходит её обработка, актуализирующая справочник. Затем формируется и отправляется на АРМ Сервер-УФК внешняя репликация с изменениями данного справочника.
На АРМ Сервер-УФК поступает внешняя репликация с информацией справочника «Лицевые счета». Происходит её обработка, актуализирующая справочник. Затем формируется и отправляется на АРМ Клиент-ОФК внутренняя репликация с изменённой информацией справочника «Лицевые счета» в разрезе данного ОФК, а также на собственных клиентов АРМ Сервер-УФК.
На АРМ Клиент-ОФК поступает репликация с информацией справочника «Лицевые счета». Происходит её обработка, актуализирующая справочник. Затем формируется и отправляется на АРМ Сервер-ОФК внешняя репликация с изменениями данного справочника.
На АРМ Сервер-ОФК поступает внешняя репликация с информацией справочника «Лицевые счета». Происходит её обработка, актуализирующая справочник. Затем формируется и отправляется на собственных клиентов внутренняя репликация с изменённой информацией справочника «Лицевые счета».
6.3. Справочник «Уровни бюджетов»
Справочник «Уровни бюджетов» предназначен для хранения информации о типах уровней бюджета. Формирование и изменение справочника «Уровни бюджетов» осуществляется централизовано в ЦАФК. Справочник предустановлен на АРМ Сервер-ЦАФК и недоступен для редактирования.
Для работы со справочником следует выбрать пункт меню «Справочники – Корпоративные – Классификаторы – Уровни бюджетов», при этом откроется скроллер справочника «Уровни бюджетов». Справочник должен содержать данные в соответствии с рисунком 134.
По умолчанию в списке справочника отображаются следующие поля:
– «Код уровня бюджета»;
Рисунок 134. Справочник «Уровни бюджетов»
Для просмотра записи в справочнике следует нажать кнопку («Просмотреть»). Откроется форма «Уровни бюджетов», представленная на рисунке 135, содержащая поля:
– «Код уровня бюджета» – код уровня бюджета.
– «Наименование бюджета» – наименование уровня бюджета.
– «Статус» – код статуса записи из справочника «Типы статусов».
Рисунок 135 Экранная форма записи справочника «Уровни бюджетов»
6.4. Справочник «Типы контуров»
Справочник «Типы контуров» предназначен для хранения информации о типах контуров. Используется в качестве вспомогательного справочника для справочника «Сводный реестр УБП». Справочник предустановлен на АРМ Сервер-ЦАФК и недоступен для редактирования.
Для работы со справочником следует выбрать пункт меню «Справочники – Корпоративные – Классификаторы – Типы контуров», при этом откроется скроллер справочника «Типы контуров». Справочник должен содержать данные в соответствии с рисунком 136.
Рисунок 136. Справочник «Типы контуров»
По умолчанию в списке справочника отображаются следующие поля:
Для просмотра записи справочника нажать кнопку («Редактировать/Просмотреть»). Откроется форма, представленная на рисунке 137, с полями:
– «Код контура» – указывается код контура;
– «Наименование контура» – наименование контура в соответствии с кодом уровня контура;
– «Статус» – код статуса записи, значение из справочника «Типы статусов».
Рисунок 137 Экранная форма ввода записи в справочник «Типы контуров»
6.5. Справочник «Типы статусов»
Справочник «Типы статусов» предназначен для хранения информации о типах статусов реестровых записей. Используется в качестве вспомогательного справочника для справочника «Сводный реестр УБП». Формирование и изменение справочника «Типы статусов» осуществляется централизовано в ЦАФК. Справочник предустановлен на АРМ Сервер-ЦАФК и недоступен для редактирования.
Для работы со справочником следует выбрать пункт меню «Справочники – Корпоративные – Классификаторы – Типы статусов», при этом откроется скроллер справочника «Типы статусов» (см. рисунок 138).
Рисунок 138. Справочник «Типы статусов»
В скроллере справочника отображаются следующие поля:
Для просмотра записи справочника следует нажать кнопку («Редактировать/Просмотреть»). Откроется форма, представленная на рисунке 139. Форма записи справочника содержит поля, аналогичные скроллеру.
Рисунок 139 Экранная форма ввода записи в справочник «Типы статусов»
6.6. Справочник «Типы лицевых счетов»
Справочник «Типы лицевых счетов» предназначен для хранения информации о типах лицевых счетов. Используется в качестве вспомогательного справочника для справочника «Сводный реестр УБП». Формирование и изменение справочника «Типы лицевых счетов» осуществляется централизовано в ЦАФК. Справочник предустановлен на АРМ Сервер-ЦАФК и недоступен для редактирования.
Для работы со справочником следует выбрать пункт меню «Справочники – Корпоративные – Классификаторы – Типы лицевых счетов», при этом откроется скроллер справочника «Типы лицевых счетов». Справочник содержит данные в соответствии с рисунком 140.
По умолчанию в скроллере справочника отображаются следующие поля:
– «Наименование типа л/с»;
Рисунок 140. Справочник «Типы лицевых счетов»
Для просмотра записи справочника следует нажать кнопку («Редактировать/Просмотреть»). Откроется форма, представленная на рисунке 141.
Рисунок 141 Экранная форма ввода записи в справочник «Типы лицевых счетов»
Форма записи справочника содержит поля:
– «Код типа» – код типа лицевого счета.
– «Наименование типа л/с» – наименование типа л/с в соответствии с кодом типа;
– «Статус» – код статуса записи, выбирается из справочника «Типы статусов».
6.7. Справочник «Типы КБК»
Справочник «Типы КБК» предназначен для хранения информации о типах КБК. Формирование и изменение справочника «Типы КБК» осуществляется централизовано в ЦАФК. Справочник предустановлен на АРМ Сервер ЦАФК и недоступен для редактирования. Передача справочной информации до остальных АРМ ППО «СЭД» осуществляется последовательно, начиная с АРМ Сервер-ЦАФК, с использованием штатного механизма репликаций. Предусмотрено хранения полной справочной информации на всех АРМ ППО «СЭД».
В ППО «СЭД» реализованы стандартные функции импорта, хранения, экспорта (в учетную систему ОрФК и УБП) и репликации справочника.
Работа с данным справочником осуществляется в пункте меню «Справочники – Внутренние – Типы КБК». Скроллер и экранная форма справочника содержат поля:
– «Наименование» – наименование типа КБК.
Рисунок 142. Справочник «Типы КБК»
6.8. Справочник «Перечень УБП» (ПУБП)
Справочник содержит информацию об организациях, финансируемых из бюджетов различных уровней, кроме федерального.
Формирование и изменение справочника «Перечень УБП» осуществляется централизовано в УФК (отдельный справочник в каждом субъекте РФ) на АРМ Сервер-УФК (см. пункт 6.8.2), на остальных АРМ данный справочник доступен только для просмотра. Внесение изменений в справочник вручную на АРМ Сервер-УФК доступно только пользователю, у которого в правах доступа имеется привилегия «CAN_EDIT_SUBP». Изменение/обновление справочника «Перечень УБП» на всех остальных АРМ ППО «СЭД» (за исключением АРМ Сервер-ЦАФК и связанных с ним) осуществляется посредством репликации (см. пункт 6.8.2.4).
Передача справочной информации с сервера УФК на сервер ЦАФК осуществляется путем переноса записей справочника «Перечень УБП» с уровнем бюджета «2» и «3» в режиме «Произвольный документ» (см. п. 8).
ПУБП формируется на АРМ Сервер-УФК на основании сведений, содержащихся в ЭД «Перечень УБП» (описание документа представлено в руководствах пользователя «АРМ СЭД. ФО-клиент», «АРМ СЭД. УФК-сервер»), и далее реплицируется на остальные АРМ ППО «СЭД». ЭД «Перечень УБП» формируется в учетной системе ФО, затем импортируется на АРМ Клиент-ФО и доставляется на АРМ Сервер-УФК по одному из следующих маршрутов:
– от АРМ Клиент-ФО до АРМ Сервер-УФК;
– от АРМ Клиент-ФО до АРМ Сервер-ОФК, далее от АРМ Клиент-ОФК до АРМ Сервер-УФК.
Кроме того, на АРМ Сервер-УФК реализован импорт справочника «Перечень УБП», выгруженного из ППО «АСФК» в текстовом формате (TXBF090101, TXBF100701), с использованием шаблона «РУЧН. Импорт справочника «Перечень УБП» из АСФК».
Импорт справочника на АРМ Сервер-УФК доступен только пользователю, у которого в правах доступа имеется привилегия «CAN_EDIT_SUBP».
Обновление справочника при импорте из АСФК производится в соответствии со значением внутреннего поля «FULL_UPD» («Признак полной выгрузки» – принимает значение «0», в случае формирования файла, содержащего изменения справочника с момента предыдущей выгрузки или выбранные пользователем записи справочника, принимает значение «1», в случае формирования файла, содержащего полный справочник):
– если значение поля «FULL_UPD» = «1», то выполняется синхронизация и обновление всего справочника;
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Казначейские счета
График закрытия банковских счетов
Справочник казначейских счетов
Справочник казначейских счетов размещается в виде набора открытых данных.
Перед использованием ознакомьтесь с описанием алгоритма получения и порядка работы со справочником.
Справочник публикуется на ежедневной основе в соответствии с пунктом 3.3 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н.
Таблица соответствия счетов
Таблица соответствия действующих банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства банковским счетам, входящим в состав единого казначейского счета, и казначейским счетам
По состоянию на 20.01.2021 (уточненная 26.02.2021) XLSX 2.8 МБ
По состоянию на 20.01.2021 (уточненная 12.02.2021) XLSX 2.8 МБ
По состоянию на 20.01.2021 XLSX 2.8 МБ
По состоянию на 30.12.2020 XLSX 3.0 МБ
О казначейских счетах
Для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния, территориальным органам Казначейства России в подразделениях Банка России в первый день функционирования платежной системы Банка России 2021 года открываются банковские счета на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет» в валюте Российской Федерации, входящие в состав единого казначейского счета. При этом отдельным территориальным органам Казначейства России будут открыты несколько банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета.
Открытые в настоящее время территориальным органам Казначейства России банковские счета в валюте Российской Федерации (далее – ранее открытые банковские счета) будут закрыты в первом полугодии 2021 года, при этом предусматривается период одновременного функционирования ранее открытых банковских счетов и банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета. В указанный период допускается зачисление денежных средств на ранее открытые банковские счета, устанавливается запрет списания с них денежных средств, а также предусматривается ежедневный перевод остатка денежных средств с ранее открытых банковских счетов на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета.
Казначейские счета открываются в Федеральном казначействе в соответствии с Порядком открытия казначейских счетов, утвержденным приказом Казначейства России от 1 апреля 2020 года № 15н.
Продолжая использовать сайт, вы даете согласие в целях улучшения функционирования сайта и проведения статистических исследований на обработку файлов cookie и пользовательских данных об ip-адресе, местоположении, типе и версии операционной системы, типе и версии браузера, источнике переадресации на сайт, и сведения об открытых страницах пользователя. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.