когда входить в сделку на бирже

30.04.202306.05.2023 admin 0 Комментариев

Когда входить в рынок: Надёжные сигналы для открытия позиции

Что такое трейдинг? Это покупка и продажа финансовых инструментов с целью извлечения прибыли из разницы курсов. Купить дешевле и продать дороже, либо наоборот, продать дороже, а затем выкупить дешевле – это и есть трейдинг. В сущности, суть работы любого трейдера в конечном итоге сводится к определению двух основных моментов:

От правильного их определения, в конечном итоге зависит успешность торговли. Оба эти момента одинаково важны и их правильное определение требует от трейдера определённых знаний и опыта работы.

Что касается знаний, то базовую информацию по правильному входу в рынок, я дам вам в этой статье (более подробно всё это расписано на страницах данного сайта, по ходу текста будет ряд ссылок), а опыт, опыт – дело, как говорится, наживное. Для его безопасного (для вашего кошелька) приобретения я настоятельно рекомендую использовать демо-счёт.

Ниже мы с вами рассмотрим основные, наиболее надёжные точки входа в рынок. Все они базируются на основном инструменте технического анализа – уровнях (и линиях) поддержки и сопротивления. Я ни в коем случае не хочу сказать о том, что это единственно возможные точки входа в рынок. Я говорю лишь о том, что с моей точки зрения это наиболее надёжные сигналы для открытия позиции (они многократно подтверждались в течение всего моего опыта работы в качестве трейдера, а потому заслужили вполне определённую степень доверия).

Вход в рынок после пробоя уровня

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления основана на том, что если уж цена смогла пробить отметку, сдерживающую её на протяжении достаточно длительного времени, то это всерьёз и надолго. То есть, пробив уровень, цена, как правило, продолжает своё движение в направлении пробоя. Причём движение это зачастую довольно мощное и быстрое (чем сильнее был пробитый уровень, тем, как правило, мощнее движение после его пробоя).

Открывать позицию можно сразу после подтверждения пробоя уровня (закрытием очередной свечи за его пределами).

Входить в рынок также можно отложенными ордерами, установленными за пределами уровней на расстоянии, исключающем их срабатывание за счёт случайного ценового шума.

Осторожно: ложный пробой

Каждый более-менее опытный трейдер наверняка не раз сталкивался с таким понятием как ложный пробой уровня. Ложные пробои съели и огромное количество депозитов начинающих трейдеров, когда те, пренебрегая элементарными правилами управления капиталом, ставили всё на, казалось бы, такой надёжный сигнал технического анализа рынка, как пробой уровня поддержки или уровня сопротивления.

Ложный пробой возникает, когда цена пробившая уровень и закрывшаяся за его пределами (подтверждая тем самым пробой), не продолжает движение в направлении пробоя, а возвращается обратно за уровень.

Подробнее о ложных пробоях, причинах их возникновения и способах их идентификации читайте здесь: Ложный пробой уровня.

Вход в рынок после пробоя и тестирования уровня

Этот метод предполагает гораздо большую надёжность в сравнении с предыдущим. Если цена, протестировав пробитый уровень, не ушла обратно за его пределы, а вернулась к движению в направлении пробоя, то это практически 100% гарантия истинности пробоя.

Однако следует иметь в виду, что цена далеко не всегда возвращается к пробитому уровню (особенно в случае пробоя действительно сильных уровней). Поэтому, ожидая тестирования, вы можете упустить действительно сильные ценовые движения. Здесь каждый должен выбирать: либо надёжность, при относительно небольшом количестве торговых сигналов, либо, наоборот – большее количество торговых сигналов (и возможно больший потенциал ценового движения), но при меньшей степени их надёжности.

На рисунке ниже, показан пример открытия позиции после пробоя и тестирования уровня сопротивления.

Как видите, позиция открывается только после того, как цена, протестировав уровень, закрыла очередную свечу в направлении пробоя (подтвердила свой разворот).

Вход после пробоя и тестирования линии тренда

Линия тренда по своей сути является линией поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда это линия поддержки, для нисходящего – линия сопротивления.

Уровень поддержки/сопротивления представляет собой горизонтальную линию соответствующую определённой цене, в отличие от линии тренда, которая является частным случаем уровня и проходит под углом к оси времени.

Торговать простой пробой трендовой линии не рекомендуется по причине крайне низкой надёжности такого рода сигнала. А вот тогда, когда цена после пробоя протестирует прорванную линию и подтвердит тем самым истинность пробоя, появляется действительно хорошая возможность для открытия позиции.

На рисунках ниже представлены примеры входа в рынок после такого рода пробоев. Вот пример входа в рынок после пробоя и тестирования линии восходящего тренда:

А вот такой же пример, только с нисходящим трендом:

Вход в рынок после отбоя от уровня

Эта стратегия, хотя и является противоположно направленной относительно описанной в предыдущих пунктах, тем не менее, основана на том же постулате о силе технических уровней. Цена может либо пробить сильный уровень поддержки/сопротивления (и это обычно сопровождается достаточно сильным импульсом ценового движения), либо отразиться от него (что происходит значительно чаще пробоев).

В торговле на отбой от уровней, я рекомендую использовать всё те же, старые добрые отложенные ордера.

Вход в рынок после отбоя от линии тренда

Это частный случай торговли на отбой от уровня. Всё точно также, ждём пока цена отразится от трендовой линии, и открываем позицию в направлении текущего тренда. Но здесь есть один нюанс: позицию следует открывать на третьей точке отскока от линии тренда.

Почему именно на третьей? Ну, во-первых исходя из того, что пока не возникнут первые две точки, вы просто не сможете провести саму линию тренда, а во-вторых, потому что третья точка являющаяся, по сути, подтверждением трендовой линии, легко может стать и последней.

Дело тут в том, что локальный тренд, видимый в окне графика с определённым таймфреймом, может быть всего лишь откатом другого глобального тренда, который можно заметить на графиках с большим периодом. Как показывает мой опыт торговли, чем длиннее тренд (больше касаний цены о трендовую линию), тем больше вероятность его разворота.

Так что лучше ковать железо пока оно горячо и входить в рынок сразу после отскока цены от третьей точки трендовой линии.

Пример входа в рынок на отскоке от восходящей линии тренда:

Пример входа в рынок на отскоке от нисходящей линии тренда:

Заключение

Я рассказал вам о тех основных способах входа в рынок, которые наилучшим образом показали себя в моей торговой практике. Как уже говорилось выше, все они основаны на краеугольном камне всего технического анализа рынка – линиях поддержки и сопротивления. Кстати, возможно именно это и объясняет их надёжность относительно других стратегий входа в рынок.

Возможно, я перечислил далеко не все достойные внимания способы, и вы можете предложить ещё пару тройку вариантов. А может быть, вы хотите обсудить какую-либо стратегию входа? В таком случае приглашаю вас присоединиться к беседе в качестве комментатора (форма комментирования находится сразу под статьёй).

Что касается определения момента выхода из позиции, то задача эта не менее важная, чем вход в неё (многие трейдеры небезосновательно считают её даже более важной и ответственной), а потому требует для своего решения соответствующих методик и стратегий. Стратегия выхода из позиции (как и стратегия входа в неё) должна быть чётко прописана в торговой системе трейдера. Для того, что бы составить для себя некоторое представление об основных способах закрытия позиции, я рекомендую вам ознакомиться с этими двумя статьями:

Источник

Когда лучше торговать на фондовом рынке? Разберем полностью весь торговый день.

С недавнего времени СПБ Биржа открыла торги по некоторым акциям с 7 утра. Если вы покупаете иностранные ценные бумаги, то покупать необходимо после открытия основной сессии американской биржи, где есть ликвидность и на которой задается вектор направления.

Временные зоны

7.00 — 10.00 Низкая ликвидность, сбивание стопов, полный произвол со стороны СПБиржи, лучшее время, чтобы потерять свои акции, если вы оставили СТОПы через ночь.

10.00 — 11.00 Это первый час после открытия сессии. Высокая волатильность, акции могут улетать с гэпами, происходит еще раз сбивание стопов. Не для новичков.

11.00 — 15.00 Волатильность снижается, и можно торговать с малым риском. Любимое время многих крупных трейдеров, когда они задают тон на рынке и двигают его в выгодном им направлении.

15.00 — 16.30 Рынок успокаивается, высокая волатильность начала дня чаще всего уже позади, многие трейдеры закрывают в это время свои прибыльные позиции до открытия американской сессии.

16.30 — 17.00 Приходит Америка, появляются огромные объемы, сверхвысокие риски, рынок может развернуться в любую сторону. Лучше воздержаться от покупок и определять направление движения рынка.

17.00 — 19.00 На этом отрезке времени большее количество трендов уже установилось. Выбираем акции, заходим в сделки. Лучшее время для торговли.

19.00 — 20.00 Обед в США, движение по акциям практически полностью отсутствует.

22.30 — 23.00 Лучше воздержаться от покупок, т.к. может быть высокая волатильность. Прекрасное время для краткосрочных спекуляций, т.к. многие могут выкупать или наоборот продавать акции под закрытие.

23.00 — 01.45 Постмаркет. Нет смыла торговать, но, как вариант, можно купить акции, чтобы перенести их на следующий день, с надеждой, что они вырастут с открытия.

Рекомендую также подписаться на мой канал ETP Trading, в нем я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую инвестиционные идеи.

Источник

MADEYOURTRADE.RU

блог частного трейдера

Точки входа и выхода в трейдинге. Стратегии и правила торговли

Поговорим про идеальные точки входа и выхода в трейдинге 🙂

Что только не делается, для того чтобы найти эту заветную, лучшую точку входа в сделку. Строятся различные фильтры на вход. Фильтры фильтров, и еще парочка, уточняющих сигнал индикаторов. Всё это великолепие выглядит приблизительно так:

Типичный вид графика в терминале новичка

На этом графике есть всё для того, чтобы качественно полудоманить 🙂 Для входа в рынок, обдумываются и принимаются решения, как на совещании в генштабе вооруженных сил. Если сделка потерпела фиаско, то это был недочет в индикаторе, и, в следующий раз, его надо обязательно учитывать. А может поставить дополнительный фильтр на индикатор, чтобы фильтровать сигналы, которые он даёт? Тогда выстрелы точно будут снайперскими. Понятно, что это стёб, но выглядит всё плюс-минус так 🙂

Я глубоко убежден, что торговля не является чем-то сложным. Трейдинг на основе элементарных точек входа по фигурам технического анализа подтверждает сказанное. И это не просто слова. Всё проверено своими деньгами и на реальном рынке. Я знаю что говорю, и постоянный мой читатель тоже всё понимает. Это уже не раз подтверждено реализацией огромного количества сценариев рынком, о которых я пишу в своих обзорах и сделках.

Считаю, что торговлю надо сводить к максимальной простоте. Никаких фильтров, ничего лишнего. Чтобы не было 100500 вариантов принятия решения. Вошел, вышел, победил 🙂 Только один сигнал и два варианта развития событий: рынок по мне, или беру убыток. Я заранее знаю, где буду входить в сделку, цель, где буду фиксировать убыток. Для этого мне не нужно ничего, кроме голого графика цены. Мне даже не важно как он отображен, в свечках или барах. В любом случае я всегда знаю точку входа и выхода из сделки. У меня нет долгих раздумий. Не требуется никаких подтверждений. Решения принимаются молниеносно, только при одном взгляде на график.

Многие придают большое значение точке входа. Они говорят: “Главное отлично войти в рынок, а там где-нибудь выйду”. Точка входа неразрывно связана с точкой выхода. Вход может быть идеальным, но именно точка выхода даст вам результат: прибыль или убыток. Только после выхода из сделки вы сможете оценить, насколько она была эффективна.

На этом лирику заканчиваю. Переходим к сути.

Точки входа в трейдинге

Точки входа в рынок можно разделить на четыре большие группы:

Из этих групп я использую только две первых по списку. Объемы изучал, но в применение не запустил. Где проходит большой объем я и без профилей с кластерами знаю. Точки входа по таймингу и под идеи тоже не использую, потому что, как вы знаете, я являюсь убежденным поклонником технического анализа. В нем все уже заложено в цену. Поэтому, четвертая группа точек входа автоматически включена, но специально я ее не мониторю 🙂

А вот точки входа на основе пробоев, ложных пробоев и отскоков, я очень активно использую в трейдинге.

Точки входа в рынок на основе пробоев экстремумов

Пробои экстремумов – самые простые, но очень эффективные точки входа в рынок. В умелых руках 🙂 Основой пробойных точек этого типа является пробой какого-либо экстремума. По-другому – перехай, в случае, если цена пробивает максимум, или перелой, если цена пробивает минимум.

Пример входа на пробой локального максимума:

Пробой локального максимума

Точкой входа в рынок стал пробой локального максимума. Стоп устанавливается на ближайший локальный минимум. Дальше, в дело вступает управление позицией. Главной задачей становится вывод стоп-лосса в точку безубыточности. По мере роста цены, стоп можно передвигать следующим образом:

Риск – дело интимное 🙂 У каждого свое отношение к нему. Кто-то торгует агрессивно, кто-то консервативно, но это самый простой шаблон.

Точки выхода из этой сделки тоже могут быть разными. Для кого-то, точкой выхода является маржинкол 🙂 Но мы ведь не такие, правда? 🙂 Исходя из вашего принятия риска и аппетита, закрывать сделку можно следующим образом:

Точки входа в продажу работают аналогично, но, как не сложно догадаться, в обратную сторону. Т.е., при продаже, должен быть пробит локальный минимум:

Пробой локального минимума

Теперь расскажу про другие точки входа в сделку. Это мои любимые графические формации – безумно эффективные, простые в понимании торговле паттерны.

Точки входа на основе графических формаций

Самыми простыми графическим построениями являются линии поддержки и сопротивления. Они используются при построении трендовых линий в торговле по тренду, или при диапазонной торговле. Все графические формации – это комбинации уровней поддержки и сопротивления, под разным наклоном.

Чаще всего на графике из фигур встречаются треугольники, в разных видах и формах. Поэтому, пример точки входа в сделку, покажу на этой фигуре.

Сложно? Пришлось использовать кучу фильтров и подтверждающих сигналов? Просто же 🙂 А это живые деньги. И все без наворотов, легко и понятно. Причем, на пути, при выполнении цели формации, часто встречаются другие фигуры, которые помогают определить, что делать дальше. Какие-то формации являются упрочняющими сигнал, и дают цель еще выше от первичной. А какие-то предупреждают, что цель по первой формации лучше уже не ждать, а фиксировать, что уже дал рынок, и, возможно, открывать сделку в другую сторону. Фигуры имеют свойства перерождаться из одной в другую, и расширять свой диапазон, за счет ложных пробоев. Для этого надо отлично знать все формации и как они работают. В общем, стронгли рекомендет, так сказать 🙂

Точки входа на основе свечных паттернов

Свечных паттернов немалое количество. Вот список из самых популярных моделей, и это еще далеко не все. Я использую только внутренние и внешние свечи/бары, по которым определяю отличные точки входа в позицию, в зависимости от расположения этих паттернов. Учитываю так же свечи с большими тенями, как упрочняющий фактор к открытой сделке.

Покажу пример из моей статьи про внутренние и внешние бары. Точки входа на внутренних барах, в отработке восходящего канала:

Внутренние бары на поддержке восходящего канала

Как только получили три опорные точки, сразу можно предположить, что будет формироваться канал. Строим поддержку и сопротивление, и ждем точку на вход. Потенциальные точки отработки, как не сложно понять, находятся на уровнях. Вот тут и приходят на помощь внутренние бары. Причем, можно уменьшить таймфрейм, и отрабатывать там фигуры и свечные паттерны. В этом случае, точка входа может получиться просто отличная!

Этот вид точек входа, который представлен на скрине выше, можно объединить с группой точек входа на отскоке от поддержки или сопротивления.

Точки входа на отскок

Помимо работы на отскок, с использованием внутренних баров, отскок можно брать при достижении уровней в формации. Но, в чистую, используя только один таймфрейм, это можно делать только если у вас уже есть опыт торговли, и вы жестко относитесь к рискам. Либо формация имеет достаточно широкий диапазон, когда ход цены от поддержки к сопротивлению занимает приличное расстояние. Это могут быть обычные горизонтальные широкие ценовые диапазоны.

Или можно отрабатывать отскоки от уровней формации на меньшем таймфрейме. Т.е., формация определяется на старшем, а точки входа определяются на младшем. Например, на часовом таймфрейме идентифицируем фигуру, а точки входа в позицию от поддержки или сопротивления, ищем на таймфрейме 5мин или 1мин. Это даст отличную точку с привлекательным соотношение риск/прибыль.

Точки входа на основе ложных пробоев

Этот вид входов в контртренд тоже очень простой. После пробоя уровня, при возврате цены назад, открывается сделка на пробой экстремума пробойной свечи.

Ложный пробой сопротивления

Идентифицируем формацию, и начинаем ее отработку.

Как видите, опять ничего сложного. Со стратегиями торговли ложных пробоев можете ознакомиться здесь.

Точки входа с использованием дивергенции и конвергенции

Точки входа в сделку можно найти, используя свойства осцилляторов, например таких, как дивергенция и конвергенция. Это тоже контртрендовая стратегия с поиском разворотных точек цены.

Пример отработки дивергенции:

Дивергенции и конвергенции тоже очень простые в торговле паттерны. О конвергенциях, и все стратегиях торговли по диверам и конверам, читайте в развернутом посте: Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге.

Все вышеперечисленное – это самые простые и очень эффективные точки входа и выхода из рынка. Когда вы их торгуете, помните про усиливающие паттерн факторы. Они тоже отлично работают. Кажется, это очень просто, но это реально мощная штука. Если разберетесь со связкой старших и младших таймфреймов, то сможете находить очень привлекательные точки входа.

Обращайте внимание на главенствующее движение до точки входа. Может получиться отличный импульс в движении, и получится войти в него заранее. За такую сделку нужно держаться.

Еще можете принять на вооружение мои советы по психологически комфортной торговле, которые я писал в телеге: //t.me/madeyourtrade/1754

Стремитесь, чтобы в торговле было всё максимально четко и просто, насколько это возможно.

Источник

Как определять технические цели по сделке

Изучив основы технического анализа, трейдер сталкивается с проблемой практического применения, которую можно разделить на несколько частей:

— обучение комплексному анализу, включающее различные методы (классические индикаторы, графические фигуры, паттерны Price Action, торговля по стакану и т.д.);
— умение правильно определить момент, когда следует войти в сделку;
— поиск методов и инструментов теханализа, которые лучше всего работают для определенных акций;
— понимание, где и когда зафиксировать прибыль или ограничить убыток по сделке.

Чтобы торговля на рынке акций приносила положительный результат на длинной дистанции необходимо научиться вовремя закрывать каждую позицию. Рассмотрим, как с использованием теханализа можно выгодно зафиксировать прибыль или ограничить потери.

Уровни (линии) поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления выступают одними из самых надежных ориентиров для закрытия позиции. Если цена достигла серьезного уровня, то шансы на разворот или хотя бы отскок/откат существенно возрастают. Это означает, что можно частично или полностью фиксировать прибыль.

Подробнее про определение ключевых уровней читайте в нашем материале: Как определять уровни поддержки и сопротивления

Успешный пробой уровня говорит о том, что тренд сохраняется. В этом случае позволяйте прибыли расти до следующего уровня.

Но если цена разворачивается и пробивает уровень в обратную от прогноза сторону (ложный пробой), то фиксируйте более скромную прибыль.

Может случиться так, что через некоторое время после открытия позиции цена пойдет против прогноза, не достигнув первой цели по прибыли. Тогда возможны два варианта выхода из сделки:

— безубыток (закрыть позицию по цене открытия позиции);
— небольшой убыток по короткой (длинной) позиции после пробоя ключевого уровня сопротивления (поддержки), при этом цена стоп-заявки может быть несколько выше (ниже) уровня для исключения ситуации ложного пробоя.

Линии поддержки и сопротивления отличаются от горизонтальных уровней тем, что они строятся под наклоном по минимумам и максимумам на графике. Они актуальны при сильном трендовом движении, когда горизонтальные уровни поочередно пробиваются.

Если цена пробивает линию поддержки восходящего тренда, то общей рекомендацией будет выходить из длинной позиции. Пробой линии сопротивления падающего тренда — сигнал на закрытие короткой позиции.

Технические индикаторы

Технические индикаторы подразделяются на трендовые инструменты и осцилляторы. Индикаторы тренда эффективны при наличии тенденции, а осцилляторы подают надежные сигналы в боковике (флэте). Классические сигналы индикаторов часто подходят как для открытия, так и для закрытия позиции.

Подробно про индикаторы и подаваемые ими сигналы вы можете прочитать в нашем материале: Все технические индикаторы торговой системы QUIK

1. Классические сигналы

Сигнал на покупку по одному из самых популярных трендовых индикаторов ADX возникает, когда линия «быков» пересекает линию «медведей» снизу-вверх. При этом кривая силы тренда ADX должна находиться в комфортном диапазоне 20-50%. Данный сигнал можно использовать для закрытия короткой позиции. Сигнал на продажу по ADX возникает при обратном пересечении зеленой и красной линий.

Предположим, вы совершаете спекулятивные сделки в пределах боковика или не желаете «пересиживать» коррекцию в рамках тренда, вовремя забрав прибыль. Тогда для выхода из длинной позиции можно использовать сигнал по осциллятору RSI: пересечение кривой показателя 70% сверху-вниз. Сигнал на закрытие короткой позиции (покупка) возникает при пересечении кривой RSI 30% снизу-вверх.

Отметим, что для отслеживания сигналов по осцилляторам могут использоваться другие границы, не только 30% и 70%. Например, 20% и 80% считаются границами зон критической перепроданности и перекупленности. Чем шире границы, тем сложнее осциллятору в них попасть и тем надежнее сигнал.

2. Дивергенция

Есть одно исключение, когда осцилляторы могут говорить о смене тренда наряду с трендовыми индикаторами — дивергенция. Это сигнал осциллятора, указывающий на серьезную коррекцию или разворот тенденции.

В случае «медвежьей» дивергенции локальные максимумы на ценовом графике растут, а на графике осциллятора падают. Считается, что цена устанавливает новый экстремум не за счет притока покупателей, а из-за отсутствия продавцов. То есть инициатива постепенно переходит к продавцам. «Медвежья» дивергенция считается сильной, если осциллятор находятся в зоне перепроданности (70-100% для RSI, 80-100% для стохастика).

«Бычья» дивергенция показывает обратную ситуацию на рынке. Минимумы на ценовом графике падают, а на графике осциллятора растут. Это сигнал о затухающем импульсе снижения и слабости продавцов.

3. Трендовые осцилляторы

Существует класс показателей, совмещающих в себе свойства трендовых показателей и осцилляторов — это трендовые осцилляторы. Одним из таких является MACD, который может выявлять дивергенции наряду с обычными осцилляторами.

На графике ниже представлен классический сигнал на покупку по MACD (преодоление быстрой линией медленной) в совокупности с «бычьей» дивергенцией.

4. Индикаторы подходящие только для закрытия сделок

Примеры выше показывают, что всегда можно выйти из сделки, используя классические сигналы индикаторов. Но важно помнить о специфике отдельных инструментов. К примеру, индикатор Parabolic SAR (параболик) лучше использовать исключительно для закрытия позиций. Сигналы параболика слишком грубые и не подходят для входа в сделку, так как отбирают значительную часть потенциальной прибыли.

Нужно понимать, что для закрытия сделок допускается использование более чувствительных настроек индикаторов. В этом случае показатели быстрее реагируют на изменение цен, позволяя вовремя забрать прибыль с минимальными рисками. Но для открытия сделки подобные сигналы могут быть недостаточно надежными.

Рассмотрим пример с двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA). В качестве периодов возьмем 7 и 10. При таких чувствительных настройках сигнал на продажу EMA может указывать на обычную коррекцию. Поэтому для открытия короткой позиции такой сигнал ненадежен. Но для закрытия длинной позиции он подойдет, так как трейдер избавляется от избыточного риска и может совершать перспективные сделки по другим бумагам. К покупке акций он может вернуться при появлении надежного сигнала на покупку.

Важно понимать, что слишком чувствительные настройки могут генерировать много ложных сигналов и не подойдут даже для закрытия сделок. Найти баланс помогут эксперименты и опыт.

Цена акций Сбербанка (график ниже) находится в восходящем тренде, который в определенный момент переходит во флэт. Перед остановкой тренда срабатывает сигнал на продажу EMA: 7-периодная линия пресекает 10-периодную линию сверху. Трейдер фиксирует прибыль по цене 225 руб., а через три недели вновь покупает акции после надежного сигнала (пробой линии сопротивления). В данном примере трейдер избавился от временно неинтересных бумаг, а также исключил небольшие риски разворота тенденции.

Классические фигуры теханализа и другие паттерны

Фигура технического анализа подает сигнал на вход в сделку при пробое одной из ее линий (либо определенной линии). Но что касается закрытия позиции, то общепринятых сигналов нет. Для многих графических моделей потенциал движения в теории равен высоте фигуры. Таким образом, измерив расстояние, можно определить для себя точку фиксации прибыли.

Рассмотрим свечные формации Price Action. Их применение для закрытия сделок также ограничено. При появлении паттерна, противоречащего открытой сделке, лучше закрыть позицию, не дожидаясь пока прибыль уменьшится.

Часто для выхода из позиции, открытой согласно любому паттерну на графике, используются уровни поддержки/сопротивления, либо технические индикаторы. В этом случае уровень (индикатор) должен быть взят с таймфрейма не младше того, на котором обнаружена фигура. К примеру, если фигура «Голова и плечи» сформировалась на дневном графике, то уровень поддержки для фиксации прибыли определяется на таймфрейме день или старше (неделя, месяц).

Закрытие позиции по стакану цен

При торговле на краткосрочной дистанции для определения момента закрытия позиции имеет смысл использовать данные биржевого стакана. Прежде всего здесь интересны крупные объемы заявок, размещенные против общего трендового движения. Это могут быть объемы на закрытие позиций спекулянтами или просто заявки крупных участников.

Крупный лот может оказаться препятствием для продолжения импульса и спровоцировать откат в обратном направлении. Вблизи экстремумов или значимых технических уровней его появление должно насторожить трейдера и заставить задуматься о фиксации прибыли или ее части.

Ориентироваться на такой сигнал имеет смысл при торговле на горизонте не больше торговой недели. Чем крупнее объемы в стакане, тем более значим такой сигнал. Наиболее эффективно отслеживание стакана для внутридневной торговли и свинг-трейдинга.

Дополнительные советы

1. Заранее ограничивайте убытки

После открытия сделки цена может пойти в противоположную от прогноза сторону. В этом случае необходимо оперативно ограничить убыток. Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

Цена стоп-заявки может быть выставлена на уровне поддержки (сопротивления), либо вручную передвигаться по линии поддержки (сопротивления). Используйте возникающие технические сигналы вместо стоп-лосса только если они возникают раньше, чем должна сработать стоп-заявка. Это необходимо для минимизации рисков высоких потерь.

Важно понимать, что от цены стоп-лосса зависит допустимый объем позиции. Предположим, вы покупаете акции по 1000 руб., выставляя стоп-лосс на уровне поддержки 950 руб. Риск на сделку составляет 5%.

Для большинства трейдеров такой риск может быть высоким, значит, заходить на всю сумму на счете нельзя. К примеру, при допустимом риске в 1% нужно рассчитать количество акций, которое в стоимостном выражении будет эквивалентно 20% от депозита.

2. Открывайте сделки, потенциальные прибыль которых выше потенциального убытка. Данная рекомендация не является однозначной, но помогает избегать сделок с низким потенциалом прибыли.

3. Фиксируйте прибыль частями. Если вы не уверены, что цена продолжит движение в сторону прогноза, зафиксируйте часть прибыли. Доля позиции к закрытию, а также количество разбиений зависит от личных предпочтений и вашей торговой системы.

4. Потери являются лишь частью вашей торговой статистики. Главное, чтобы прибыль обгоняла убыток на длинной дистанции.

БКС Брокер

Как настроить или установить

когда входить в сделку на бирже

Когда входить в рынок: Надёжные сигналы для открытия позиции