когда выплата дивидендов по акциям лукойла в 2021 году
Нефтегазовый сектор России вызывает много вопросов. Он не однозначен и ему часто предпочитают американских нефтяников. Но есть одна компания, которая даже скептиков заставляет задуматься. Это Лукойл — компания, которая занимает почетное место у меня в портфеле и первой срывается с языка, когда меня спрашивают, какую компанию можно купить на рынке. Нужно ли это делать сейчас, узнаете из статьи.
В начале пробежимся по отчету за первое полугодие 2021 года. Тут все ожидаемо, сильно. Выручка компании выросла на 53,8% до 4,1 трлн рублей. Само собой причиной такой динамики служит низкая база прошлого года и рост цен на нефть и продукты нефтепереработки. Доля экспорта в выручке на конец полугодия составляла 85%. Эффект в первом полугодии от курсов валют дал о себе знать.
Операционные расходы, за исключением приобретенной нефти и газа подросла в пределах 15%, что намекает на способность руководства справляться с возросшей нагрузкой. Убытка по курсовым разницам в отчетном периоде почти нет. Все это позволило заработать 348,4 млрд рублей чистой прибыли, против убытка годом ранее. Так как же Лукойл распорядится этой прибылью?
По дивидендной политике Лукойл направляет на дивиденды не менее 100% от скорректированного денежного потока. Скорректированный показатель считается, как чистые ДС минус капитальные затраты, уплаченные проценты, а также расходы на buyback и обязательства по аренде. Учитывается также влияние изменений валютных курсов.
Сложно? Сейчас объясню на пальцах:
Открываем отчет МСФО, находим 7-ю страницу (движение денежных средств) и берем сумму чистых денежных средств (487,3 млрд). Далее вычитаем из нее капитальные затраты (211,4 млрд), выкидываем уплаченные проценты (16 млрд) и прибавляем к ней курсовые разницы (11,2 млрд). Получается скорректированный денежный поток (271,1 млрд). Делим его на общее кол-во акций (653 млн).
В результате у нас получается 415,2 рубля на одну обыкновенную акцию, что по текущим ценам составляет 6,6% доходности. И это полугодовая доходность, на которую можно рассчитывать инвесторам. Это тонкий момент, в пресс релизе руководство не корректировало FCF и поставило пока 212 млрд рублей. Ну а мы скрестили пальцы и надеемся, что уж Лукойл будет верен дивидендной политике.
После экскурса в отчетность и финансы надо бы подвести итог. Да вот только вы уже наверное сами все поняли. Мое отношение к компании не меняется. Я не вижу ни одной причины продавать акции, либо отказываться от инвестиций в нее. Ждем решения по дивам и уже годовой отчет, а пока беру режим тишины по Лукойлу.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если статья оказалась полезна, ставьте лайк и подписывайтесь на мой Telegram-канал
Дивиденды
Выплата конкурентных дивидендов акционерам Компании исторически является приоритетом ПАО «ЛУКОЙЛ». В течение вот уже более 20 лет Компания непрерывно наращивает размер дивиденда на акцию.
12 декабря 2019 года на заседании Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» было принято решение о внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ». Изменения базируются на основных принципах дивидендной политики, утвержденных решением Совета директоров 16 октября 2019 г.
Основные принципы дивидендной политики
общая сумма дивидендов по размещенным акциям Компании за вычетом акций, принадлежащих организациям Группы «ЛУКОЙЛ», составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока Компании.
скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ПАО «ЛУКОЙЛ».
дивиденд на одну обыкновенную акцию округляется до цифры, кратной одному российскому рублю.
дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.
Дивиденд на обыкновенную акцию, рубли
Дивидендная доходность*, %
*Рассчитывается исходя из средней рыночной цены обыкновенной акции на Московской бирже и дивиденда на акцию за соответствующий период.
Коэффициент покрытия дивидендов свободным денежным потоком*
* Показатель рассчитывается как отношение свободного денежного потока за год, предшествующий отчетному, к фактически выплаченным в отчетном году дивидендам без учета дивидендов на квази-казначейские акции. Свободный денежный поток рассчитывается как операционный денежный поток минус сумма инвестиций за год.
Выплата дивидендов по результатам 2020 года
Дивиденд на 1 акцию, руб.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
*Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 31 декабря 2020 г.
Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 29 января 2021 г.
ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам 9 месяцев 2020 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:
— показатель Д1 составляет 31 871 825 052,00 руб. (тридцать один миллиард восемьсот семьдесят один миллион восемьсот двадцать пять тысяч пятьдесят два рубля 00 копеек),
— показатель Д2 составляет 3 360,91 руб. (три тысячи триста шестьдесят рублей 91 копейка)
**Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 14 июля 2021 г.
Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 2 августа 2021 г.
ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам 2020 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:
— показатель Д1 составляет 147 580 407 306,00 руб. (сто сорок семь миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов четыреста семь тысяч триста шесть рублей 00 копеек),
— показатель Д2 составляет 0,00 руб. (ноль рублей 00 копеек).
Дивиденды Лукойл в 2021: какая выплата?
Инвесторы на российском фондовом рынке всегда в поиске актуальных и доходных идей. Ранее я уже рассказывал о перспективах дивидендов по Сбербанку в этом году. Сегодня посмотреть на не менее интересную компанию, являющуюся, к слову, крупнейшей частной компаний в России. Да, речь пойдет именно о LUKOIL с тикером на MOEX — LKOH. Последнее время акция торгуется в диапазоне 5000 — 5500 руб и поэтому не все решаются её купить. Ведь в логике многих — купить много дешевых компаний, чем одну дорогою. Разберемся так ли это?
Лукойл прогноз дивидендов в 2021 году
На Московской бирже торгуются только обыкновенные акции под тикером LKOH. Акций привилегированных на Мосбирже нет. Квалифицированные инвесторы могут купить депозитарные расписки, имеющую аббревиатуру ADR Лукойл, а также несколько выпусков евробондов. Ниже представлен график PJSC LUKOIL — расписки, которые торгуются в долларах США.
Интересной особенностью является разница в динамике роста за весь период. Выше на картинка Лукойл, который торгуется в долларах США. А ниже на картинке акции Лукойла в рублях на Московской бирже. Если посмотреть на доходность за 20 лет, то на верхней картинке ровного тренда наверх нет. Однако, ввиду того, что доллар США к рублю вырос очень сильно за этот период, то ситуация становится понятной. Тем не менее у инвесторов всегда есть выбор в какую бумагу инвестировать одной и той же компани: в рублевую доходность или долларовую.
Что касается перспектив дальнейшего роста котировок, то можно предположить, что в рублевой доходности тренд продолжится. Разумеется с коррекциями и временными снижениям. Но на долгосрочном горизонте (от 5 лет) с большей вероятностью мы увидим цену в 10 000 рублей за 1 ценную бумагу. При этом не стоит забывать, что эта нефтяная компания постоянно выплачивает дивиденды на банковскую карту или брокерский счет. Поэтому в долгосрочный инвестиционный портфель можно смело добавлять эту бумагу.
История выплат дивидендов LUKOIL
Если мы обратимся к таблице исторических выплат, то видно, что эмитент выплачивает доход 2 раза в год. Выплата всегда за период 9 месяц и затем за 12 месяцев. Причем годовые выплаты как правило больше промежуточных. Разброс диапазона годовой доходности очень широкий, с 0,49% до 6,41%. Как и Сбербанк, в прошлом 2020 году эмитент выплатил рекордные дивиденды в размере 350 рублей на 1 акцию.
Кстати, инвесторы и трейдеры, которые покупают нефть напрямую на бирже — не получают дивиденды. Имеется ввиду, если купить фьючерсы на сырую нефть, то можно заработать только на росте или падении нефтяных котировок. Но когда мы покупаем акции нефтяной компании, то она уже делится с нами прибылью от переработки нефти в виде дивидендных выплат.
Поэтому покупать акции LKOH с расчетом, что цена на нефть вырастет до 100$ и можно на этом много заработать немного неверно. Безусловно акции эмитента также могут немного вырасти вслед за Brent и WTI, но такая корреляция скорее условная. Поэтому при инвестировании важно понять во что мы вкладываемся: в рост цены на нефть или деятельность компании Лукойл по добыче и переработке сырой нефти. В первом случае лучше купить фьючерсы на нефть, во втором случае купить акции Лукойл на Московской бирже.
Собрание акционеров компании Лукойл
На официальном сайте можно найти раздел на тему Собрание акционеров прямо на главной странице. Именно в этом разделе находится пресс-релиз с итогами собрания. 3 декабря 2020 было утверждено, что промежуточная выплата составит 46 рулей за 1 акцию. Таким образом для всех инвесторов, которые хотят научиться разбираться в отчетности и уставных документах — рекомендую заходить на официальный сайт эмитента. Помимо сложных документов, которые написаны юристами — всегда есть короткая новость с основными тезисами.
Кстати, если обращать внимание на сайты компаний, то они регулярно идут в ногу со временем. Делают удобные адаптивные версии для смартфонов, личные кабинеты акционеров и так далее. Также на сайте можно найти интерактивную карту АЗС и предстоящие проекты.
Справедливая цена бензина — столько, сколько можно за него получить, плюс десять процентов.
Али Ахмед Аттига
Размер и дата дивидендов по Лукойлу
Теперь переходим к самому интересному. Сколько же выплатит нефтяная компания LUKOIL в 2021 году? Точной цифры пока нет, то аналитики прогнозируют выплату на уровне 4,5% годовых, что составит ориентировочно 260 рублей. Ключевые даты уже известны, и если собрание акционеров ничего не изменит, то ими можно пользоваться. Но так или иначе, большинство инвесторов рассчитываем на общую годовую доходность больше 6% годовых.
| Нужно купить до | Можно продать | Дата осечки | Выплата дивидендов |
| 7 июля 2021 | 8 июля 2021 | 10 июля 2021 | 23 июля 2021 |
Поэтому можно сделать предположение, что пассивный доход в виде дивидендов сможет принести сумму больше, чем процент на банковском вкладе. Также стоит обратить внимание, что при текущем уровне ключевой ставки на уровне 4,25% даже 6% будут выглядеть привлекательно. Иностранные инвесторы также с большим интересам всегда относятся к голубым фишкам. Конечно, если не будет политических факторов, то рост котировок на акции также должен состояться.
Дивиденды по акциям ЛУКОЙЛ в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании ЛУКОЙЛ с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 432 (прогноз) | 5 июля 2022 | 01.07.2022 |
340  | 21 декабря 2021 | 17.12.2021 |
| 213 | 5 июля 2021 | 01.07.2021 |
| 46 | 18 декабря 2020 | 16.12.2020 |
| 350 | 10 июля 2020 | 08.07.2020 |
| 192 | 20 декабря 2019 | 18.12.2019 |
| 155 | 9 июля 2019 | 05.07.2019 |
| 95 | 21 декабря 2018 | 19.12.2018 |
| 130 | 11 июля 2018 | 09.07.2018 |
| 85 | 22 декабря 2017 | 20.12.2017 |
| 120 | 10 июля 2017 | 06.07.2017 |
| 75 | 23 декабря 2016 | 21.12.2016 |
| 112 | 12 июля 2016 | 08.07.2016 |
| 65 | 24 декабря 2015 | 22.12.2015 |
| 94 | 14 июля 2015 | 10.07.2015 |
| 60 | 26 декабря 2014 | 24.12.2014 |
| 60 | 15 июля 2014 | 11.07.2014 |
| 50 | 15 августа 2013 | 15.08.2013 |
| 50 | 13 мая 2013 | 13.05.2013 |
| 40 | 12 ноября 2012 | 12.11.2012 |
| 75 | 11 мая 2012 | 11.05.2012 |
| 59 | 6 мая 2011 | 06.05.2011 |
| 52 | 7 мая 2010 | 07.05.2010 |
| 50 | 8 мая 2009 | 08.05.2009 |
| 42 | 8 мая 2008 | 08.05.2008 |
| 38 | 11 мая 2007 | 11.05.2007 |
| 33 | 11 мая 2006 | 11.05.2006 |
| 28 | 12 мая 2005 | 12.05.2005 |
| 24 | 7 мая 2004 | 07.05.2004 |
| 19.5 | 12 мая 2003 | 12.05.2003 |
| 15 | 8 мая 2002 | 08.05.2002 |
| 8 | 14 мая 2001 | 14.05.2001 |
| 3 | 24 апреля 2000 | 24.04.2000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании ЛУКОЙЛ: 3 января 2022.
Суммарные дивиденды акций ЛУКОЙЛ по годам и изменение их размера к предыдущему году:
| Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2022 | 432 (прогноз) | -21.88% |
| 2021 | 553 (прогноз) | +39.65% |
| 2020 | 396 | +14.12% |
| 2019 | 347 | +54.22% |
| 2018 | 225 | +9.76% |
| 2017 | 205 | +9.63% |
| 2016 | 187 | +17.61% |
| 2015 | 159 | +32.5% |
| 2014 | 120 | +20% |
| 2013 | 100 | -13.04% |
| 2012 | 115 | +94.92% |
| 2011 | 59 | +13.46% |
| 2010 | 52 | +4% |
| 2009 | 50 | +19.05% |
| 2008 | 42 | +10.53% |
| 2007 | 38 | +15.15% |
| 2006 | 33 | +17.86% |
| 2005 | 28 | +16.67% |
| 2004 | 24 | +23.08% |
| 2003 | 19.5 | +30% |
| 2002 | 15 | +87.5% |
| 2001 | 8 | +166.67% |
| 2000 | 3 | n/a |
| Всего = 3210.5 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией ЛУКОЙЛ за все время — 3210.5 руб.
Средняя сумма за 3 года: 460.3 руб, за 5 лет: 390.6 руб.
Другие компании из сектора Нефть/Газ
| # | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сургнфгз-п | 17,48% | 18.07.2022 | 14.07.2022 |
| 2. | Газпрнефть | 11,69% | 28.12.2021 | 24.12.2021 |
| 3. | СаратНПЗ-п | 7,53% | 09.06.2022 | 07.06.2022 |
| 4. | Татнфт 3ап | 6,23% | 20.01.2022 | 18.01.2022 |
| 5. | Татнфт 3ао | 5,82% | 20.01.2022 | 18.01.2022 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
Дивиденды Лукойла
за 9 месяцев 2021 года
Не пришли дивиденды?
Обратите внимание: указанная дата выплаты дивидендов Лукойла — прогнозная. В большинстве случаев дивиденды приходят либо в указанный временной промежуток, либо раньше, но в некоторых случаях дивиденды могут прийти немного позже указанных на сайте сроков.
При этом максимальный срок поступления дивидендов на ваш счет — 25 рабочих дней со дня закрытия реестра (подробнее о регулирующем законе — по ссылке). Если 25 рабочих дней прошли, а дивидендов все еще нет, то:
— уверены ли вы, что попали в реестр? Для это было нужно купить акции Лукойла до 17 декабря 2021 г. и не продавать до открытия биржи 20 декабря 2021 г. подробнее ↓
— если вы уверены, что требования для попадания в реестр были выполнены, то свяжитесь со службой поддержки своего брокера. Если не уверены, то тоже лучше свяжитесь с поддержкой.
Важно: российский брокер должен иметь лицензию и находиться в специальном реестре брокеров, проверить это можно на сайте ЦБ РФ. Если вашего российского брокера в реестре нет, то, вероятно, вы пользуетесь услугами брокеров-мошенников.
Калькулятор дивидендов Лукойла
Опрос: каким брокером вы пользуетесь?
Опрос: каким брокером вы пользуетесь?Дивиденды Лукойла в 2022 году, прогноз
| Прогнозируемые дивиденды (в декабре 2021) | Дата прогноза | Автор | Краткий обзор |
|---|---|---|---|
| 351 руб. | 15 сентября 2021 | Доход | — |
| 336,5 руб. | 30 августа 2021 | КИТ Финанс Брокер | — |
| 340 руб. | 30 августа 2021 | Альфа-Банк | Аналитики Альфа-Банка считают, что у дивидендов Лукойла еще есть потенциал для роста. В частности аналитики прогнозируют возможный рост дивидендных выплат по итогам 2 полугодия 2021 года (с выплатой летом 2022 г.) вплоть до 759 руб. |
| 340 руб. | 27 августа 2021 | Промсвязьбанк | Аналитики указывают на то, что компания улучшила свои финансовые показатели, а также отмечают понятную стратегию развития и небольшую долговую нагрузку. |
| 339 руб. | 27 августа 2021 | АТОН | — |
| 337 руб. | 4 августа 2021 | Putinomics | — |
По расчетам УК «Доход», первая дивидендная выплата Лукойла в 2022 году может составить 432,98 рублей.
Обсуждение акций и дивидендов Лукойла
Дивидендная доходность Лукойла, график
Дивидендная политика Лукойла
Как получить дивиденды Лукойла
Для того, чтобы получить дивиденды Лукойла вам не нужно предпринимать какие-то сложные действия или составлять отдельные заявки. Сам процесс распределения и выплаты дивидендов происходит без вашего участия, достаточно за два рабочих дня до закрытия реестра владеть акциями компании.
Пример: Лукойл объявил о выплате дивидендов в размере 340 руб. на одну акцию. Закрытие реестра назначили на 21 декабря 2021 г., но как уже объяснялось выше, по факту последний день для покупки акций Лукойла — 17 декабря 2021 г.
По умолчанию у большинства брокеров дивиденды приходят на брокерский счет, но часть брокеров также дает возможность получать дивиденды на банковский счет. Уточните этот момент у службы поддержки своего брокера.
Когда можно продавать акции Лукойла без потери права на дивиденды? На утро следующего рабочего дня — 20 декабря 2021 г. Но стоит помнить про дивгэп при котором акции падают примерно на размер выплаченных дивидендов. Вот пример такого падения в акциях Сургутнефтегаза.
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций в одном лоте Лукойла?
В одном лоте Лукойл (LKOH) 1 акция. ℹ Что такое лот