квитанция для инкассации бланк
Препроводительная ведомость к сумке
Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.
Когда и кем составляется ведомость
Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.
Зачем нужна ведомость
Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.
В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).
Порядок применения препроводительной ведомости к сумке
В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:
Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.
Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке
Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:
Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:
Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).
Сколько экземпляров имеет ведомость
Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):
Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.
Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.
Как быть если в документе допущены ошибки
Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.
Образец составления препроводительной ведомости к сумке
Вначале вверху пишется:
Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).
В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).
В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.
Следующее, что нужно вписать в документ:
В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:
На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:
В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.
Приложение 9. Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления
Приложение 9
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 г.
N 3352-У «О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории Российской
Федерации при осуществлении кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и
монетой иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками драгоценных металлов,
и порядке их заполнения и оформления»
Описание
реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления
Номер реквизита (поля)
Наименование реквизита (поля)
Содержание реквизита (поля)
Наименование комплекта документов.
Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.
Указывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
Указывается дата приема в кредитной организации сумки с наличными деньгами.
Указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.
При сдаче сумки с наличными деньгами организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.
Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.
Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.
Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.
Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника кредитной организации, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами.
Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку.
Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу.
Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку.
Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.
Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета.
Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Указываются реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака и цифрами общая сумма имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего пересчет наличных денег, вложенных в сумку.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника кредитной организации, осуществлявшего контроль за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку.
Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии.
место печати (штампа)
Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, дата приема сумки с наличными деньгами инкассаторским работником от работника организации. Инкассаторским работником проставляются подпись, его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки.
Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.
Как проходит инкассация наличных денег
Инкассация — это перевозка наличных денег с охранниками. Со стороны прохожих она выглядит так: приезжают суровые мужчины в бронежилетах, выносят из магазина мешки с деньгами и увозят в банк. Со стороны владельца магазина нужно подготовить пять документов, убедиться, что рядом есть освещенная дорога, и заполнить все бумаги без ошибок.
Для какой суммы можно заказывать инкассацию
Инкассация — это прием, перевозка и сдача денег в кассу. По сути инкассаторы работают, как курьеры, только перевозят деньги и отвечают за их сохранность.
Инкассацией занимаются банки и специальные инкассаторские компании с лицензией. С ними заключают договор и платят комиссию: это может быть процент от суммы инкассации или фиксированная ставка.
Обращаться за инкассацией можно в любой момент и с любой суммой: например, в понедельник решили внести на счет 2 000 000 рублей, а через два дня заработали еще 200 000 рублей и хотят их тоже отвезти в банк. Обычно услугой пользуются, чтобы внести на счет крупную сумму — положить на счет несколько тысяч можно и с помощью карты, а вот нести 100 000 рублей в рюкзаке уже нервно. Но если хочется, инкассировать можно и небольшие суммы — ограничений нет.
Чаще всего инкассаторов вызывают розничные компании — там больше всего наличных денег. Это магазины, кафе, кинотеатры, турагентства, автосалоны.
Проверка помещения перед инкассацией
Чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти несколько этапов. Обычно порядок инкассации такой:
Проверяют помещения и заключают договор только один раз, в самом начале. На это может уйти от одной до двух недель, но в следующий раз это делать не нужно. А вот оставлять заявку и готовиться к приезду инкассаторов придется всегда.
Что нужно подготовить к инкассации
Инкассаторы не возьмут деньги, если в документах будут ошибки, даже незначительные вроде перепутанной буквы в названии фирмы или фамилии владельца. Как правильно оформить инкассацию:
Теперь осталось попрощаться с инкассаторами и дождаться денег. Обычно на счет они поступают от одного до трех дней, зависит от банка. Это время нужно, чтобы пересчитать деньги и проверить, не фальшивые ли они. В Модульбанке деньги приходят до трех часов следующего дня. Если что-то пойдет не так, банк будет разбираться.
Запомнить:
заключить договор на инкассацию и проверить помещение занимает 1—2 недели;
в квитанции, ведомости и накладной суммы денег должны совпадать;
квитанция остается у вас, остальные документы забирают инкассаторы;
стоимость инкассации — 0,4% от суммы, но не меньше 990 рублей в Модульбанке, в других банках также зависит от суммы;
всего для инкассации понадобится пять документов: договор, заявка, квитанция, накладная, ведомость.
Счет для ИП и ООО в Модульбанке
Удобный сервис, недорогие тарифы, защита от блокировок по 115ФЗ
Квитанция для инкассации бланк
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ
0402300 И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Номер реквизита (поля)
Наименование реквизита (поля)
Содержание реквизита (поля)
Препроводительная ведомость к сумке
Наименование комплекта документов.
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ
Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.
Указывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
Указывается дата приема в кредитной организации сумки с наличными деньгами.
Указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.
От кого _______________
При сдаче сумки с наличными деньгами организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.
Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.
Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.
Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.
Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете.
Сумка с объявленной суммой принята
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника кредитной организации, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами.
Номинал банкнот, монеты
Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку.
Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)
Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу.
Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку.
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.
Фактическая сумма цифрами
Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета.
Сумма недостачи цифрами
Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Сумма излишка цифрами
Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Указываются реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака и цифрами общая сумма имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего пересчет наличных денег, вложенных в сумку.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника кредитной организации, осуществлявшего контроль за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку.
Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии.
Опломбированную сумку N ________ без пересчета принял
место печати (штампа)
Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, дата приема сумки с наличными деньгами инкассаторским работником от работника организации. Инкассаторским работником проставляются подпись, его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки.
Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.
В квитанции к сумке 0402300 реквизиты (поля) «N» (3),
«________________________ ________________ _________________________» (23),
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
«Сумка с объявленной _______________ __________ _____________________» (24)
суммой принята (наименование (личная (фамилия, инициалы)
заполняются в случае сдачи сумки с наличными деньгами организацией;
реквизит (поле) «Опломбированную сумку N ____ без пересчета принял ________
(личная (фамилия, (штампа)
в случае сдачи сумки с наличными деньгами
в реквизитах (полях) «_______________ ________________ ______________» (35)
(наименование (личная подпись) (фамилия,
«_____________ ________ _________» (36), Клиент _________ ____________»(37)
(наименование (личная (фамилия, (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы) подпись) инициалы)
проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы
кассового, контролирующего работников кредитной организации, лица, сдающего
сумку с наличными деньгами организации, в случае вскрытия сумки и пересчета
наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии указанного лица.