классификация задолженности по договору в erp

Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С:ERP, KA, УТ 11

В статье рассматривается формирование плановой, фактической и просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в 1С (ДКЗ) в продажах и закупках, а также анализ ДКЗ управленческими отчетами.

1. Сокращения и термины

ДЗ – дебиторская задолженность (долг покупателя по оплате, долг поставщика по «Авансу выданному»).

КЗ – кредиторская задолженность (долг перед поставщиком/покупателем).

ДКЗ – дебиторская и кредиторская задолженность.

Просроченная ДЗ – ДЗ не оплаченная в сроки погашения задолженности.

2. Формирование плановой задолженности в продажах/закупках

Плановая дебиторская задолженность в 1С 8 может формироваться:

1) В договоре с клиентом в виде графика – рис. 1.

2) В Заказе клиента – рис. 2, 3 и 4.

В договоре при детализации расчетов «По договорам» график задается в абсолютных датах и суммах, как на рис.1. Эти даты и суммы будут определять плановую задолженность.

При детализации расчетов «По заказам» график рассчитывается уже в Заказе клиента также в абсолютных датах и суммах, как на рис.2. Эти даты и суммы будут определять плановую задолженность. Но условия и варианты оплаты задаются в соглашении с клиентом в относительных датах и суммах – рис. 3, 4 (если соглашения используются и сделана настройка «Произвольное количество этапов оплаты» в разделе НСИ и администрирование – Продажи).

Обратим внимание на расчет дат в Правилах оплаты Заказа клиента – рис. 2:

· Дата предоплаты = 11.11.2019, т.е. «Дата заказа + отсрочка предоплаты 10 дней»

· Дата оплаты кредита = 21.11.2019, т.е. «Дата предоплаты + отсрочка кредита 10 дней».

Также обратим внимание на рис. 3, где использован Вариант оплаты = «Кредит (после отгрузки)». Отличие от Варианта оплаты «Кредит (плановый)» будет показано при рассмотрении фактической задолженности.

А что же в закупках? Плановая задолженность в разделе Закупки формируется по аналогии:

1) В договоре с поставщиком в виде графика.

2) В Заказе поставщику.

3. Анализ плановой задолженности в продажах/закупках

Плановую ДЗ в продажах следует просматривать отчетом «Задолженность клиентов по срокам» (раздел Продажи – Отчеты по продажам. Возможности получения КЗ перед клиентом ограничены.

Примечание: В отчете параметр «Включать задолженность клиента» надо вынести в отображаемые параметры и установить равным «Только плановую». Параметр «Наименование интервала» отключен. Настройки классификации интервалов задолженности можно менять в разделе НСИ и администрирование – Предприятие.

А что же в закупках? Плановую КЗ в закупках следует просматривать отчетом «Задолженность поставщикам по срокам» по аналогии (раздел Закупки – Отчеты по закупкам). Возможности получения плановой дебиторской задолженности в 1С 8 поставщика будут ограничены.

4. Фактическая задолженность в продажах/закупках

Вначале рассмотрим исполнение по договору с клиентом, где план исполнения задан в виде графика на рис.1. Выполним два действия:

1) Отгрузку клиенту на всю сумму 2 000 000 руб. от 05.11.2019 – рис. 7. Обратим внимание, что дата оплаты сдвинулась назад на 05.11.2019 с 11.11.2019 по графику. Т.е. дата погашения задолженности по графику всегда корректируется по дате факта отгрузки. При работе с Заказами клиентов иначе (см. ниже).

2) Оплату клиента на половину суммы – на 1 000 000 руб. от 10.11.2019 – рис. 8.

Фактическую задолженность в продажах просмотрим отчетом «Задолженность клиентов по срокам» с параметром «Включать задолженность клиента» = «Только фактическую».

Отчет на рис. 9 отображает фактическое состояние взаиморасчетов на 15.11.2019:

· У клиента есть просроченная ДЗ: просрочено 10 дней на сумму 1 000 000 руб.

· Общая фактическая КЗ в колонке «К отгрузке» отсутствует.

Теперь выполним исполнение по договору с клиентом, где план исполнения задан в Заказе клиента на рис.2:

1) Предоплата клиента на половину суммы – на 1 000 000 руб. от 10.11.2019.

2) Отгрузка клиенту на всю сумму 2 000 000 руб. от 25.11.2019 – рис. 10. Обратим внимание, что дата оплаты сдвинулась вперед на 10 дней – на 05.12.2019, согласно правилу оплаты «Кредит (после отгрузки)» на рис. 2.

Отчет на рис. 11 отображает фактическое состояние взаиморасчетов на 07.12.2019:

· У клиента есть просроченная ДЗ: просрочено 2 дня на сумму 1 000 000 руб.

· Общая фактическая КЗ в колонке «К отгрузке» отсутствует.

Что произойдет, если в условиях оплаты «Кредит (после отгрузки)» (рис. 3) заменить на «Кредит (плановый)»? В этом случае в правилах оплаты (рис. 12) сдвиг не будет рассчитан, даже если сдвиг был указан в условиях оплаты. Соответственно изменяется и расчет даты погашения задолженности…

Такой случай показан на рис. 13: та же отгрузка клиенту на сумму 2 000 000 руб. от 25.11.2019, но дата оплаты не сдвинулась и установилась равной дате документа отгрузки 25.11.2019 (на рис. 10 было 05.12.2019) – правила расчета кредитных вариантов оплаты описаны в конце статьи. Отчет на дату 07.12.2019 показал просроченную ДЗ уже 12 дней на сумму 1 000 000 руб.

А что же в закупках? Фактическая задолженность в закупках устанавливается и рассчитывается по аналогии. Анализ просроченной КЗ выполняется отчетом «Задолженность поставщикам по срокам».

Примечание: В Заказах клиентов и Заказах поставщикам плановая дата погашения задолженности не всегда рассчитывается верно! Рекомендуется в правилах оплаты (рис. 12) нажимать кнопку «Заполнить по соглашению» и далее – кнопку «Перенести» в документ.

5. Правила расчета кредитных вариантов оплаты

Кредит (после отгрузки). Дата погашения задолженности всегда сдвигается на указанную отсрочку относительно даты товарного документа.

1) Плановая дата погашения задолженности не изменяется, если дата товарного документа меньше этой плановой даты.

2) Плановая дата погашения задолженности устанавливается равной дате товарного документа, если дата товарного документа больше плановой даты.

6. Документы корректировки задолженности в 1С

Задолженность может быть скорректирована документами Списание задолженности и Взаимозачет задолженности (раздел Казначейство). Корректировка задолженности в 1С будет отражена в рассмотренных выше отчетах.

На рис. 15 приведен документ Списание задолженности от 30.11.2019 на сумму 500 000 руб. по Заказу клиента ПФ00-000003 от 01.11.2019 (рис. 2). Отчет на рис. 16 отобразил проведенную корректировку дебиторской задолженности в 1С 8 (сравнить с рис. 14).

Источник

Договоры и соглашения в 1С:ERP

Ввод карточки договора с поставщиком в 1С ERP осуществляется на основании подписанного сторонами договора.

Для создания карточки договора в 1С ERP необходимо перейти в раздел «Закупки» и открыть «Договоры с поставщиками в 1С». При нажатии кнопки «Создать» откроется карточка договора (форма для заполнения, в которой необходимо указать ключевую информацию по договору.).

Карточка договора в 1С ERP содержит следующие вкладки:

· Расчёты и оформление;

На вкладке «Основное» необходимо заполнить следующую информацию (рис. 1):

· Наименование для печати (заполняется автоматически на основании внесённой информации в поле «Наименование»);

· Статус договора (действует, не согласован, закрыт);

· Тип взаимоотношений (выбор из списка);

После заполнения вкладки «Основное» в 1С ERP 2.4 необходимо перейти на вкладку «Расчёты и оформление» и заполнить следующее (рис. 2):

· Детализация расчётов (выбор из списка);

· Оплата (выбор из списка);

· Валюта (выбор из списка);

· Сумма договора, если фиксирована в договоре;

· График исполнения определяется (указать наказами/накладными либо договором);

· Налогообложение НДС (указанным значением/определяется в заказах и накладных, в обоих случаях выбор осуществляется из списка);

· Вид договора налогового агента (заполняется в случае, если контрагент является налоговым агентом);

· Классификация при исполнении государственного оборонного заказа (указать из предложенных вариантов);

· Оформление поступления доступно (выбрать из списка);

· Приёмка товаров (выбор из списка).

Далее, при создании договора с поставщиком в 1С, необходимо заполнить вкладку «Учётная информация» (рис. 3):

· Группа фин. учёта расчётов (выбор осуществляется из списка);

· Статья ДДС (выбор осуществляется из списка);

· Направление деятельности (выбор осуществляется из списка);

· Раздельный учёт НДС (указать значение «Закупка осуществляется под деятельность» или «Вид деятельности НДС определяется в документе закупки»);

· Классификация задолженности по договору (краткосрочная/долгосрочная).

Далее в 1С ERP 2.4 необходимо заполнить вкладку «Доставка». Здесь придется заполнить всего одно поле: «Способ доставки» (выбор из списка) (рис. 4).

Вкладка «Комментарии» не является обязательной для заполнения.

После внесения всей необходимой информации жмем кнопку «Записать», после чего рекомендуется прикрепить скан-копию договора к его карточке. Переходим в меню «Файл», далее по кнопке «Добавить» выбираем необходимое действие (выбор осуществляется из списка) (рис 5).

После заполнения всех вкладок, договор необходимо записать и провести путём нажатия кнопки «Записать и закрыть». Договор с поставщиком в 1С ERP создан.

Соглашение в 1С ERP

Соглашение в 1С ERP – это управленческий документ, которой является незаменимым помощником в управлении взаимоотношений с контрагентами.

Для создания соглашения в 1С ERP необходимо перейти в раздел «Закупки» и открыть «Соглашения с поставщиками». Далее по кнопке «Создать» открыть карточку соглашения.

Карточка соглашения в 1С ERP содержит следующие вкладки:

На вкладке «Основное» необходимо заполнить следующую информацию (рис. 6):

· Статус (выбор осуществляется из списка);

· Операция (выбор осуществляется из списка);

Далее необходимо заполнить вкладку «Условия закупок» (рис. 7):

· Условия оплаты (выбор осуществляется из списка);

· Валюта взаиморасчетов (выбор осуществляется из списка);

· Детализация расчетов (выбор осуществляется из списка);

· Оплата (выбор осуществляется из списка);

· Склад (выбор осуществляется из списка);

· Валюта (выбор осуществляется из списка);

· Цена включает НДС (указать, если да);

· Вид цены поставщика (выбор осуществляется из списка);

· Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении (указать если да);

· Регистрировать цены поставщика автоматически (указать если да);

· Указать максимальный процент ручной скидки;

· Указать максимальный процент ручной наценки.

Далее в 1С ERP 2.4 необходимо заполнить вкладку «Прочие условия» (Рис. 8):

· Возвращать многооборотную тару через (указать количество дней, если да);

· Требуется залог за тару (указать если да);

· Рассчитать дату возврата тары (выбрать по календарным дням / рабочим дням производственного календаря);

· Группа фин. учёта расчётов (выбор осуществляется из списка);

· Статья ДДС (выбор осуществляется из списка);

· Направление деятельности (выбор осуществляется из списка).

После заполнения всех вкладок соглашение необходимо записать и провести путем нажатия кнопки «Записать и закрыть». Соглашение с поставщиком в 1С ERP создано.

Специальные предложения

А я что-то пропустил и инфостарт потихоньку превращается в недоИТС?)

Вообще, если честно, не понял смысла этой инструкции. Вы просто описали, какие поля за что отвечают. Ну, в смысле стандартный функционал консультанта, статей по которому дофига и больше)

(2) ошибочка, в «статье» тупо перечислены реквизиты формы, а какие поля и за что отвечают тут как раз не описано.

(3)Стало быть, критика под этим «направлением» бесполезна?(((( эх, а так хотелось

Просто люди бы хоть немного постарались. А то потратили время на оформление, а написана-то дичь.
Обидно ещё, что минусовать можно только при наличии абонемента или рейтинга

Обновление 01.10.20 09:15

См. также

Как настроить правильную техподдержку (helpdesk, service desk на коленке) Промо

24.04.2019 29629 siddy 0

Бонусная система. Разработка, внедрение

Задача: необходимо запрограммировать механизм начисления бонусов не в день покупки товаров, а только по истечении 14 дней.

02.04.2021 1886 Rustig 19

CRM в облаках

Организация единой CRM-системы для группы компаний требует особого подхода к построению интерфейсов, продуманной архитектуры обмена данными, оптимизации интеграционных форматов и т.д. О том, как построить CRM-систему, используя 1С только как back-end для получения данных по HTTP-протоколу, рассказал инженер-программист ООО «Протон» Сергей Плоткин.

29.01.2021 1347 Plotks2017 1

Автоматизация логистики: кейс компании-поставщика зоотоваров

Лояльность клиентов напрямую зависит от организации и качества бизнес-процессов компании. С каждым годом спрос на услугу доставки товара «до двери» возрастает. поэтому если курьеры опаздывают или вовсе переносят доставку на другой день компания рискует потерять клиента или пожертвовать своим имиджем. В статье представлен актуальный кейс об оптимизации процесса доставки с помощью модуля логиста на базе системы 1С.

10.12.2020 1642 RAU IT 5

После выполнения очередного проекта по автоматизации отдела продаж на 1С (конфигурация 1C:CRM 8, ред. 2.0) мы вдруг поняли, что чего-то не хватает. Странно: вроде и бизнес-процессы внедрены, и цифры в отчетах бьются, и заказчик в целом доволен. Но, реальным финалом проекта должна была стать визуализация данных по отделу продаж и установка TV-панели в кабинете у менеджеров по продажам.

05.09.2017 43465 alexrovich_ru 56

Настройка телефонии 1С:УНФ, Манго

Настраиваем телефонию Манго в 1С:Управление нашей фирмой. Как это работает и с чем предстоит столкнуться.

25.11.2020 3238 ogre2007 22

Лиды в УНФ

Обзор функционала работы с лидами в 1С:Управление нашей фирмой.

15.10.2020 2283 user1269837 3

Модуль логиста: как обычная доработка стала тиражным решением

Путь развития продукта, который из доработки для устранения проблем одного клиента превратился в полноценное тиражное решение, успешно справляющиеся со всеми актуальными задачами служб доставки.

18.08.2020 3270 RAU IT 2

Сложное ранжирование клиентов по классам Промо

Пример реализации усложненной ABC-классификации клиентов. Данная статья написана для конфигурации «1С: Управление торговлей, ред. 10.3», но, я думаю, предложенный метод подойдет и для других конфигураций, имеющих механизм ABC-классификации.

28.03.2012 24122 charushkin 9

Модернизация КА 2.4 под маркетинговую компанию. Часть 1

Выполнил для компании, которая занимается маркетингом и продвижением продуктов, проектирование и модификацию конфигурации КА 2.4 и справочника «Проекты». Теперь в конфигурации «Проекты» имеют особенную роль и на основании выполненной доработки руководство компании принимает решения по продолжению, закрытию или продвижению проекта/ов, поиск путей решения возникающих вопросов. При необходимости доработку можно реализовать под ERP конфигурацию. Архитектура решения выполнена «рядом» с основной конфигурацией. В настоящее время конфигурация поддерживается, модификация ведется в актуальной версии КА 2.4.10 на платформе 8.3.14.1630.

29.10.2019 6755 BraunAlex 1

CRM PROF 1.4. Практика доработки

Статья описывает реальный опыт внедрения и доработки CRM PROF 1.4, а также показывает, какие были пожелания у заказчика и как они были реализованы. Статья предназначена для программистов 1С и пользователей CRM ПРОФ которые хотели бы расширить функционал программы.

08.04.2019 5284 script 0

Итак, настал тот самый поворотный момент в Вашем бизнесе, когда вы решили «загнать» бизнес–процессы вашей компании в некую информационную систему. Или, если по–простому, автоматизировать деятельность своей компании.

24.01.2019 8371 itworks 3

Диалог с клиентом. Правда vs ложь. Промо

Как оценить работу и стоит ли говорить всю правду клиенту? Где та золотая середина, которая поможет «настроить» крепкие деловые отношения исполнителя с заказчиком?

02.01.2012 26745 Yury1001 238

Вдохнем вторую жизнь во встроенный почтовый клиент из 1С:Управление торговлей 10.3

25.12.2018 9853 1c.pro.fun 9

Воронка продаж в 1С: Управление торговлей v. 11. Рабочий вариант

Мы предлагаем рассмотреть альтернативную методику построения воронки продаж с использованием штатных средств 1С: УТ v.11. Этот подход опирается на типовые документы и механизмы, но, вместе с тем, на наш взгляд, дает руководителю более качественный инструмент управления при меньшем объеме трудозатрат на поддержание актуальной информации.

05.10.2018 9391 ЕленаЧерепнева 2

Интеграция Zimbra и 1С

В публикации описывается способ интеграции 1С с почтовым сервером Zimbra, используя SOAP сервис. Рассматривать вопрос интеграции будем на примере бизнес задачи, из блока CRM. Реализации общей адресной книги(GAL-Global Address List) между сотрудниками. Сотрудники(компания) ведет весь учет в 1С, в том числе и элементы CRM, а Zimbra выступает лишь в роли почтового сервиса. Сделать данную публикация побудило отсутствие в интернете готовых примеров совместной работы 1С и Zimbra. Надеюсь, она поможет кому-либо сократить время на реализацию похожей задачи.

16.04.2018 13086 Гексагон 18

Настройка Рарус: СофтФон с SIP телефонией на примере оператора Телфин

Описание настройки Рарус СофтФон для работы с SIP телефонией на примере конфигурации Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0.

26.02.2018 20451 de0nis 0

Внутренние бизнес-процессы

Иногда внутренние бизнес-процессы важны не меньше, чем процессы, приносящие прибыль напрямую. В статье расскажем о «реакционном» подходе к созданию таких схем.

20.12.2017 16640 siddy 0

Обзор блока CRM в 1С:Управление торговлей 11

Да, этот блок в 1С:Управление торговлей 11 есть, и он достаточно функциональный. Возможно, этот обзор позволит вам избежать покупки дополнительных сервисов.

24.05.2017 27108 alis112358 4

Управление продажами в 1С:ERP

Вводный обучающий курс по использованию 1С:ERP для управления продажами от Внедренческого Центра Раздолье. Автор курса Андрей Мироненко.

09.01.2017 18702 1СERP 0

Как организовать прогнозирование пробега автомобилей и приглашение на техническое обслуживание в Альфа-Авто

24.06.2016 61826 miavolas 21

1С:ERP Управление предприятием 2. Процессные сделки

В продолжении рассказа о CRM подсистеме 1С:ERP Управление предприятием 2 я хочу рассказать, как в этой программе можно организовать работу по сделке с клиентом в виде бизнес-процесса, который последовательно расставляет задачи исполнителям, то есть ERP приобретает черты WorkFlow системы.

03.06.2016 17096 andironenko 1

1С:ERP Управление предприятием 2. Создание сделки с клиентом

В данной заметке я постараюсь доступным языком объяснить назначение реквизитов сделки, а также привести примеры их практического использования.

25.05.2016 19008 andironenko 1

1С:ERP Управление предприятием 2. Сделки с клиентами

Добрый день, меня зовут Андрей Мироненко, и я по возможности решил писать методические материалы по 1С:ERP Управление предприятием 2. С какой периодичностью я их буду выкладывать и как далеко продвинусь, пока не знаю, но буду стараться. Кроме этого, я пишу видеокурс по ERP (можно найти в разделе видео). Первая заметка посвящена использованию механизма сделок в ERP.

20.05.2016 19512 andironenko 2

Опыт внедрения схемы позаказного снабжения в розничной сети со сложной структурой складов

В статье приводится опыт внедрения УТ11 в розничной сети. Приведено решение двух задач позаказного обеспечения розничной точки: 1. Перемещение товара со «Склада обеспечения» на «Розничный склад» по схеме «под заказ». 2. Закупка товара «под заказ клиента» на «Склад обеспечения» и дальнейшее его перемещение на «Розничный склад». Приведенное решение максимально использует типовую схему работы конфигурации Управление торговлей (11.1.9), но потребовало доработки ряда документов.

07.03.2015 31500 papche 16

1С:8 CRM 1.4 (Рарус) Передача дел другому менеджеру

Менеджер уволился. Что делать с его клиентами?

24.10.2014 13830 Yuri1C 2

Инструкция по сегментации клиентов в 1C Рарус CRM 1.4-2.0 ПРОФ/КОРП

Если внимательно приглядеться к клиентской базе, можно заметить явные различия между клиентами фирмы. К примеру- по их специализации, масштабу бизнеса, месторасположению, частоте покупок, порядочности в расчетах и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что если заранее сгруппировать клиентов в различные группы, можно более эффективно управлять взаимоотношениями – более адресно доводить информацию, устанавливать различные стандартны обслуживания. Например, нет смысла рассылать информацию о наличии автомобильных запчастей клиентам, которые не имеют ни одного автомобиля. => вывод- всех клиентов нужно обязательно разделять на группы

01.07.2014 20527 svcoopers 1

Интеграция 1С:CRM и Asterisk с помощью PHP-AGI и веб-сервисов 1C

Давно зрел вопрос, можно ли встроить в диалплан Asterisk обращение к 1С:CRM системе для выполнения каких-либо управляющих действий и можно ли из 1С управлять IP АТС? Схема работы простейшая — при входящем звонке спросить у 1С что с ним делать, и если 1С ответила, то выполнить команду или продолжить стандартное выполнение маршрута вызова.

08.02.2013 33128 boffart 6

Обслуживание 1С

Есть пользователи, которые думают, что обслуживание программы есть не что иное, как ее обновление. Все эти мнения глубоко ошибочны и ведут к серьезным проблемам в работе с программой 1С. В этой статье я попробую рассказать о том, что на самом деле подразумевается под словом «обслуживание».

Источник