заявка в банк на выдачу наличных денежных средств образец
Заявление о выдаче наличных денежных средств с банковского счета
(полное наименование должности адресата)
На_________________(дата первого обращения) сумма денежных средств на счете составляла_______________. _______(дата первого обращения) мы обратились в___________________отделение банка с требованием выдать со счета_________________________(сумма) (чек номер ____________ от________), в удовлетворении которого было отказано.
Такие действия банка являются нарушением договора. Согласно пункту _______ договора банк обязан выполнять наши распоряжения о выдаче средств со счета не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.
На основании ст.ст.845 и 849 Гражданского кодекса РФ а также названного пункта договора обращаемся с повторным требованием о выдаче указанной суммы.
Сообщаем, также, что в случае отказа от выполнения данного требования, а также в случае неисполнения его в течение дня получения банком настоящего заявления, либо следующего за ним дня мы намерены обратиться в арбитражный суд с требованиями:
— выдать названную сумму наличными,
— уплатить на нее проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки Центрального банка РФ, в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии со ст.859 Гражданского кодекса РФ мы, также, немедленно расторгнем договор.
Генеральный директор__________________ (подпись)
Главный бухгалтер __________________ (подпись)
__________________ (отметка о получении ответственным сотрудником,
содержащая дату и входящий номер)
Посмотреть документ в галерее:
Советы офисному сотруднику:
Информация о документе:
Прикрепленный файл:
Если понравился этот бланк:
С этим документом часто просматривают:
Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.
Как заполнить и подать заявку на получение наличных денег в кассу учреждения
Учреждения всех типов составляют заявку (ф. 0531802) для получения наличных денег с лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, в кассу учреждения. Уполномоченные обособленные подразделения учреждений могут составлять такую заявку для получения средств с лицевого счета учреждения, которое их создало.
Перед составлением заявки (ф. 0531802) проверьте наличие планируемых к получению средств (ЛБО, предельных объемов финансирования) на этом лицевом счете. Если средств недостаточно, вашу заявку вернут (не примут к исполнению).
При наличии технической возможности вместо заявки (ф. 0531802) можно подать заявку для обеспечения наличными в электронном виде (п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Заявку на получение наличных денег заполняйте по форме, которая приведена в Приложении N 2 к Порядку, утвержденному Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н.
При заполнении заявки учреждениям всех типов нужно руководствоваться п. 9.3 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н. Бюджетным и автономным учреждениям также следует учесть особенности, которые для них предусмотрены (п. 21 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 19.07.2013 N 11н, п. 19 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 08.12.2011 N 15н).
Имейте в виду, если неправильно заполните заявку (ф. 0531802), то орган Федерального казначейства при проверке выявит ее несоответствие требованиям и вернет вам (не примет к исполнению). При этом он должен будет указать причину возврата, после устранения которой заявку сможете подать заново (п. п. 12, 13 Правил, утвержденных Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н, п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Формируйте заявку отдельно по каждому лицевому счету и по каждому источнику средств, за счет которых должны быть выданы наличные денежные средства (п. 11 Правил, утвержденных Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н, п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Для этого заполните заголовочную, содержательную и оформляющую части документа.
Заявку для обеспечения наличными в электронном виде заполните с учетом требований к обязательным реквизитам, установленным в Приложении N 1 к Приказу Казначейства России от 08.04.2020 N 18н.
Каждую страницу заявки (ф. 0531802) пронумеруйте с указанием общего количества страниц документа.
В заголовочной части рекомендуем обратить внимание на заполнение следующих строк.
По строке «Наименование клиента» укажите полное или сокращенное наименование вашего учреждения и его уникальный код по реестровой записи Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводного реестра).
По строке «Главный распорядитель бюджетных средств» казенное учреждение указывает своего ГРБС, а в кодовой зоне — код главы по БК. Бюджетное (автономное) учреждение указывает только наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, а кодовую зону не заполняет.
По строке «Наименование органа Федерального казначейства» укажите полное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание указанного в кодовой зоне лицевого счета.
Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего дня.
Если уполномоченное подразделение заполняет заявку, то оно указывает свое наименование, а вместо кода по Сводному реестру отражает код уполномоченного подразделения по внутреннему справочнику органа Федерального казначейства. При этом номер лицевого счета также не вносит.
Если вы — бюджетное (автономное) учреждение, то не заполняйте поля «Наименование бюджета», «Финансовый орган», в кодовой зоне – «Предельная дата исполнения» и «Учетный номер обязательства».
Содержательная часть заявки на получение наличных денег (ф. 0531802) состоит из двух разделов (таблиц).
В разд. 1 «Реквизиты чека» по каждой строке укажите:
Все показатели по строке должны быть заполнены.
По строке «Итого» в графе 2 выведите итоговую сумму.
Обязательно проверьте, соответствуют ли внесенные показатели реквизитам самого чека, который будете представлять вместе с заявкой.
Обратите внимание! В заявке для обеспечения наличными в электронном виде отражать реквизиты чека не нужно. Дело в том, что при получении денег по ней вам не требуется представлять денежный чек (п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н, Приложение N 1 к Приказу Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
В разд. 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» по каждой строке укажите:
а) если вы казенное учреждение и в графе 2 указали вид средств «Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений», то графу 3 не заполняйте;
б) если вы бюджетное учреждение, то в данной графе укажите КВР бюджетной классификации расходов с учетом назначения платежа;
в) если вы автономное учреждение, то данную графу заполняйте, если получаете наличные деньги с отдельного лицевого счета (за счет средств, предоставленных в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций) или с лицевого счета для учета операций со средствами ОМС;
Под табличной частью укажите сведения о работнике учреждения, уполномоченном на получение наличных денег, а именно:
На каждой завершенной странице заявки (ф. 0531802) должны поставить подписи с расшифровкой и указанием даты:
При этом подписи должны полностью соответствовать подписям, указанным в представленной в орган Федерального казначейства карточке образцов подписей (ф. 0531753) (п. 2.1.3 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н).
Заявку (ф. 0531802) представьте в орган Федерального казначейства не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег.
Направьте ее в электронном виде с применением электронной подписи, а если нет такой технической возможности, то на бумажном носителе в двух экземплярах и машинном носителе одновременно.
Заявку для обеспечения наличными в электронном виде направьте в орган Федерального казначейства не позднее дня, предшествующего дню получения наличных (п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Имейте в виду, если формируете документ на бумажном носителе, то вносить в него исправления нельзя.
Основание — п. п. 1.3, 2.1.1, 2.1.3 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н, п. п. 2, 4 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 19.07.2013 N 11н, п. п. 2, 5 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 08.12.2011 N 15н.
Вместе с заявкой (ф. 0531802) нужно представить денежный чек, который вы оформили под эту заявку. Проверьте соответствие внесенной в него информации:
Если денежный чек соответствует всем этим требованиям, то его подписывают лица, включенные в карточку образцов подписей (ф. 0531753) органа Федерального казначейства, и ставится печать.
Основание — п. п. 11, 15 — 17 Правил, утвержденных Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н.
Имейте в виду, что денежный чек нужно предъявить в банк в течение 10 рабочих дней со дня его оформления (не считая дня выписки и если не указали иной срок его действия), иначе получить деньги по нему вы не сможете. Орган Федерального казначейства вернет их на лицевой счет (п. 21 Правил, утвержденных Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н).
Обратите внимание! При получении денег по заявке для обеспечения наличными в электронном виде представлять чек не требуется (п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
15. Заявления на снятие наличных
15.1. Как создать заявление на снятие наличных?
15.2. Как заполнить заявление на снятие наличных?
15.3. У меня не заполняется серия и номер российского паспорта получателя наличных.
15.4. Какие цели нужно указывать в заявление на снятие наличных?
15.5. Какие есть ограничения на ввод данных?
15.6. Как подписать заявление на снятие наличных?
15.7. Как отправить в банк заявление на снятие наличных?
15.8. Можно ли отменить заявление на снятие наличных?
15.9. Можно ли указать в заявлении сумму снятия наличных, превышающую сумму на счету?
15.10. Можно ли указать другое отделение?
15.11. В каком случае заявление уходит на «Контроль»?
15.12. Какие есть статусы у заявления на снятия наличных?
15.1. Как создать заявление на снятие наличных?
15.2. Как заполнить заявление на снятие наличных?
В форме нового поручения на снятие наличных нужно выбрать организацию (если у вас их несколько), указать счет списание и отделение выдачи, заполнить поля выдачи: сумма, валюта, цели. Обязательные поля для заполнения отмечены красными звездочками. Поле «Дата выдачи» при создании нового заявления заполняется значением: «текущая бизнес дата + 1 день». Допускается редактирование поля: ввод дат строго больше текущей бизнес-даты.
15.3. У меня не заполняется серия и номер российского паспорта получателя наличных.
15.4. Какие цели нужно указывать в заявление на снятие наличных?
- В системе Альфа-Бизнес Онлайн можно выбрать из справочника следующие цели:
Цели снятия наличных вы выбираете из справочника, щелкнув на форме заполнения по полю «На цели».
Откроется справочник в котором можно напротив каждой выбранной цели указать сумму, после чего нажать кнопку «Выбрать».
Значение в поле цели не должно превышать 200 символов, включая пробелы.
Можно ввести цели вручную, если выбрать из справочника «Иное»:
15.5. Какие есть ограничения на ввод данных?
Поле «На цели» доступно для редактирования Пользователем при заполнении суммы для варианта «Иное (заполнить вручную)» в лукапе (в том числе, если вариант «Иное (заполнить вручную)» не является единственным выбранным).
Поле «Дата выдачи» при создании нового заявления заполняется заполняется зачением: «текущая бизнес дата + 1 день». Допускается редактирование поля: ввод дат строго больше текущей бизнес-даты.
Если в поле «Счет №» не выбран счет Клиента, ссылка «Отделение выдачи» неактивна.
15.6. Как подписать заявление на снятие наличных?
Выделите заявление на снятие наличных в списке, щелкнув на него один раз мышкой, и внизу страницы нажмите «Подписать».
Заявление перейдет в статус «Готово к отправке».
15.7. Как отправить в банк заявление на снятие наличных?
Отправка заявления возможна только в статусе «Готово к отправке». На странице «Исходящие» необходимо выделить документ в статусе «Готово к отправке» и в нижней части страницы на панели с кнопками, необходимо нажать кнопку «Отправить в банк».
Открыть заявление на просмотр в статусе «Готово к отправке» и в нижней части формы просмотра, нажать на кнопку «Отправить в банк».
15.8. Можно ли отменить заявление на снятие наличных?
Заявление на снятие наличных можно отменить в статусах: «На подписании», «Готово к отправке», «На контроле» или «Принято».
Чтобы отменить заявление на снятие наличных нужно на закладке «Исходящие» выделить документ, находящийся в статусе «На контроле» или «Принято» и, нажав внизу страницы на кнопку «Другие действия», из раскрывшегося списка выберать «Отменить».
Если автоматическая отмена заявления на получение наличных невозможна, статус заявления в системе не изменится, а наверху страницы появится сообщение: «Заявление на получение наличных не может быть отменено автоматически, обратитесь к сотруднику Банка».
Также отменить заявление можно из формы просмотра заявления, нажав внизу страницы на кнопку «Другие действие» и выбрав «Отменить».
15.9. Можно ли указать в заявлении сумму снятия наличных, превышающую сумму на счету?
Если у вас валюта выдачи наличных совпадает с валютой счета, но значение в поле «Сумма» превышает остаток по счету, система предупредит, что «Сумма выдачи превышает остаток на счете», но позволит подписать и отправить заявление.
15.10. Можно ли указать другое отделение?
По ссылке «Отделение выдачи» можно выбрать доступное отделения выдачи наличных.
15.11. В каком случае заявление уходит на «Контроль»?
Инструкция: заявление на подотчетные деньги из кассы бюджетной организации
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет — это официальное обращение к руководству о предоставлении конкретной суммы на покупку товаров, работ и услуг для нужд предприятия.
Как правильно выдать деньги подотчет
Сотрудник обязан расписаться в расходном кассовом ордере, пересчитать и проверить выданные наличные.
Актуальные материалы К+
Подобрали полезные обзоры и инструкции по теме денег подотчет:
Обязательно ли писать заявление
Если вы выдаете наличные деньги из кассы, запрос на имя руководителя обязателен. Для документального оформления подотчета необходимо заявление, завизированное руководителем, или официальное распоряжение (Указания ЦБ РФ №3210-У ). Отдельный приказ о выдаче теперь не нужен.
Если же денежные средства переводятся на карту сотрудника, письменное обращение не потребуется. Штрафы за выдачу безналичных сумм без предварительной заявки не предусмотрены.
Как правильно составить сотруднику
Обращение составляется в единственном экземпляре на имя руководителя организации либо на иное ответственное лицо с соответствующими полномочиями. Унифицированной формы нет. Корректная заявка от имени работника содержит сведения:
Заявку составляют как в письменной (от руки), так и в электронной форме. Если вы подготовили электронный запрос, распечатайте его, поставьте подпись и передайте на согласование директору.
Вот так выглядит образец заявления на подотчет от работника:
Директору СДЮСШОР «gosuchetnik.ru»
Иванову Ивану Ивановичу
от заместителя директора
по организационной работе
Клубиной Инны Александровны
Прошу выдать мне денежные средства в подотчет на организацию и проведения мероприятия «Юбилей школы», из расчета:
Итого: 19 250,00 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) рублей.
На срок до 16.03.2020 г.
Клубина /Клубина И. А./
Директор СДЮСШОР «gosuchetnik.ru» Иванов /Иванов И.И./
Как составлять руководителю
Директор — это такое же подотчетное лицо, как и другие сотрудники. Он обязан составлять заявку на выдачу наличных денег, но его содержание несущественно отличается.
Запрос пишется не на имя руководителя, а в компанию. То есть, в верхнем правом углу указывается наименование организации, ФИО и должность руководителя. И все. В тексте руководитель не запрашивает средства, а фиксирует факт их выдачи. Затем указываются цель затрат, сумма наличных и дата отчетности.
Вот примерный вариант такой заявки на деньги подотчет:
Директор подписывает этот запрос только один раз — дублировать подпись руководителя как ответственного и должностного лица нет необходимости. Затем визу ставит бухгалтер, подтверждая тем самым выдачу наличных из кассы.
Как составлять, чтобы получить деньги на карту
Когда вы получаете деньги безналичным переводом на банковскую карту, составлять заявку не обязательно. Но и не запрещено (например, бухгалтер требует такой запрос для внутренней отчетности). Форма и содержание официального обращения не изменится: оформляете на имя руководителя с указанием цели и суммы расходов.
Вместо фразы «Прошу выдать наличные» напишите «Прошу перевести деньги на банковскую карту» и подробно укажите ее реквизиты — наименование банка, его ИНН, КПП и БИК, расчетный и корреспондентский счета.
Если заявления нет
Подотчетные наличные средства подвергаются особому вниманию со стороны контролирующих органов. За нарушение установленного порядка и выдачу денег из кассы без официального заявления на подотчет учреждению грозит административный штраф (ч. 1 ст. 15.1 КоАП):
Бухучет подотчета в бюджетном учреждении
Операции отражаются на 208 счете бухгалтерского учета. Взаиморасчеты учитываются в разрезе сотрудников-подотчетников отдельно по каждому авансовому. Рассмотрим основные примеры.
Пример №1. Кассир получил наличные денежные средства, списанные с расчетного счета для выдачи средств под отчет. В течение рабочего дня, средства выдали сотрудникам. Остаток наличности сдали на расчетный счет учреждения.
Списано с расчетного счета, наличность в кассу организации
Заявка в банк на выдачу наличных денежных средств образец
Наряду с традиционным инструментом для получения наличных денежных средств – денежным чеком – АО Банк «Национальный стандарт» предлагает своим клиентам услугу получения наличных денег на основании электронной заявки, которая направляется в Банк по системе «Банк-Клиент».
упростить процедуру получения наличных денег в кассе и сделать ее более оперативной – не нужно предварительно заказывать чековую книжку и ждать, пока ее оформят;
снизить риски неполучения денежной наличности в случае неправильного оформления кассового документа – в отличие от денежного чека, который заполняет клиент, расходный ордер Банк оформляет самостоятельно;
сэкономить средства на комиссии – Вы не платите Банку за оформление денежной чековой книжки;
получить средства банкнотами удобного номинала – в форме заявки предусмотрены дополнительные поля для заказа услуги покупюрной подготовки денежной наличности.
Для пользования услугой необходимо заполнить электронную заявку на получение наличных в системе «Банк-Клиент». С правилами оформления заявки для различных систем ДБО можно ознакомиться здесь:
Оформленную заявку необходимо подписать (электронными подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете), и направить в Банк в стандартном порядке.
В день, указанный в заявке, получатель обращается в выбранное подразделение Банка и получает денежные средства. При этом дополнительно представлять в Банк денежный чек не требуется. Выдача денежных средств на основании заявки оформляется расходным кассовым ордером, который составляет работник Банка.
В случае неполучения денежной наличности в установленный день заявка аннулируется, если отдельно не оговорено иное.
© 2005-2021 Copyright АО Банк « Национальный стандарт »
Все права защищены
Генеральная лицензия Банка России №3421 от 14.05.2015
Адрес электронной почты для проверки доверенностей нотариусами: info@ns-bank.ru
Служба поддержки пользователей « Банк-Клиент » (для юридических лиц): +7(495) 725-59-53, +7(495) 956-17-24
Круглосуточная Служба поддержки: 8(800) 250-33-00