журнал сделок трейдера excel
Что такое дневник трейдера, и для чего он нужен?
Многие из вас когда-нибудь задумывались над тем, в чем причина их неудач, и почему не получается начать стабильно зарабатывать на Форекс? На это есть много причин, среди которых несоблюдение правил вашей торговой системы или мани-менеджмента, неумение вовремя фиксировать убытки, преждевременное закрытие позиций, из-за которого вы теряете потенциальную прибыль, большое количество бессистемных входов и многое другое. Но как понять, какая именно из этих или других причин ведет к сливу вашего депозита? Оглянувшись назад, вы не сможете вспомнить, что побудило вас к открытию сделки не только три месяца назад, но и на прошлой неделе. Возможно, что вы делаете все правильно, и все дело не в ваших ошибках, а в самой торговой системе. Тогда необходимо изменить что-то в торговой системе или найти новую стратегию. Но как вы поймете, в чем причина ваших неудач – в плохой торговой системе или отсутствии самоконтроля? Все ответы на эти вопросы вы можете получить, если будете вести дневник трейдера, куда вы регулярно будете вносить информацию о том, когда и по какой причине вы открыли сделку, а также, что вы в результате получили – прибыль или убыток. См. также, какие брокеры поддерживают ввод / вывод денег через WebMoney.
Для чего нужен дневник трейдера?
Еще Александр Элдер, доктор психологических наук и профессиональный трейдер, не раз писал в своих книгах о необходимости ведения дневника трейдера. Он считает, что только так можно достигнуть того мастерства, без которого невозможно становление трейдера как личности в сфере биржевых спекуляций. Только постоянный анализ торговых операций и самодисциплина смогут помочь трейдеру выйти на новый уровень. В качестве дневника трейдера может служить обычный блокнот, в который необходимо записывать следующую информацию:
дату и время открытия сделки;
причину, по которой вы открыли сделку по тренду (например, пересечение скользящих средних) или против тренда (к примеру, сильный уровень сопротивления на пути цены);
дату и время закрытия сделки;
причину, по которой вы закрыли сделку (это может быть стоп-лосс, тейк-профит, появление противоположного сигнала или другая причина);
результат сделки (прибыль или убыток);
анализ сделки (возможно, вы закрыли сделку слишком рано, и цена продолжила свое движение в вашем направлении, или стоп-лосс был выставлен близко от цены, и его быстро выбило).
Вы также можете автоматизировать этот процесс и записывать всю исходную информацию в таблицу Excel или скачать уже готовый шаблон дневника трейдера. По итогам недели или месяца вы должны анализировать все свои действия и выявлять причины, из-за которых вы терпите убытки. Это могут быть различные психологические факторы (страх перед убытками, жадность, приводящая к пересиживанию позиций, чувство азарта), несоблюдение правил вашей торговой системы (спонтанный вход в сделку или раннее закрытие позиций), завышенные риски. Возможно, следует убрать торговые инструменты, показывающие наименьшую прибыль, или добавить дополнительный индикатор, который будет фильтровать ложные сигналы.
Если вы будете регулярно проводить такой анализ, то сможете существенно повысить результативность вашей торговли на Форекс. Когда вы устраните причины, которые приводят к убыткам, а торговля станет систематической и дисциплинированной, вы сможете отказаться от ведения журнала сделок. Но в первые годы торговли на Форекс дневник трейдера должен стать незаменимым атрибутом любого начинающего трейдера.
Бесплатные сервисы для ведения дневника трейдера
Существует много бесплатных и платных сервисов для автоматизированного ведения дневника трейдера. Мы рассмотрим самые популярные программы, которые можно абсолютно бесплатно скачать в Интернете:
Журнал трейдера от Антона Бергова. Это бесплатная программа от известного трейдера, которая учла в себе все пожелания трейдеров. Отлично подходит как начинающим, так и опытным трейдерам.
Дневник трейдера в Excel. В этом дневнике предусмотрено все самое необходимое для трейдера.
Журнал сделок в Excel. Этот дневник трейдера подкупает своей простотой и удобством, а благодаря диаграмме доходности можно наглядно наблюдать за изменениями статистики торгового счета.
Универсальный дневник трейдера. В отличие от простого дневника трейдера, описанного выше, этот журнал сделок имеет различные настройки, а также FAQ для удобства использования.
Дневник трейдера Резвякова. Еще один вариант электронного дневника от профессионального трейдера, созданного в Excel.
Помимо бесплатных сервисов для автоматизированного ведения Форекс дневника на просторах Интернета можно найти и платные версии подобных программ. Как правило, они обладают расширенным набором функций и фильтров, имеют простой и удобный интерфейс, а также все необходимые инструменты для проведения быстрого и полного анализа. Недостатком таких программ является достаточно высокая цена, поэтому они рекомендованы для опытных трейдеров, которым необходимо собрать и проанализировать статистику для оценки сильных и слабых сторон торговой системы.
Если вы после прочтения данной статьи пришли к выводу, что дневник трейдера – это не то, чем вы хотели бы заниматься на Форекс, значит, вы или уже опытный трейдер, познавший горечь поражений и вкус побед, или новичок, который пока не представляет себе, что такое Форекс. Конечно, если у вас есть рабочая стратегия, которая приносит стабильную прибыль уже не один год, то журнал трейдера вам ни к чему. А вот новичкам дневник трейдера поможет сохранить не один депозит, а также позволит приблизиться к заветной цели – успеху на Форекс.
Как вести дневник трейдера, чтобы улучшить свою торговлю на рынке🤔
В этой статье я расскажу вам, зачем нужен дневник сделок каждому трейдеру. Как его использовать так, чтобы ведение дневника кратно увеличило ваши заработки на крипторынке.
Зачем вести дневник?
«Разница между победой и поражением, как правило, висит на тонкой ниточке, и тот, кто готов отдать игре все, чего она требует, и немного больше, обладает потенциалом для величия.»
Что отличает опытного трейдера от новичка? Знание секретов и какая-то удивительная стратегия? Увы, но нет. Каждый день новички проходят обучение у более опытных и успешных трейдеров, которые раскрывают им все свои «секреты». Становятся ли они сразу богачами? Ответ, я думаю, вы знаете.
Почему же чужие знания и стратегии не работают, не делают из вас гуру мгновенно? Потому что вы не сможете применять эту стратегию так, как применяет её автор. Не хватит выдержки, дисциплины и контроля рисков☝️.
Как же вам поможет дневник? Дневник дисциплинирует. И если вы думаете, что трейдинг — это искусство, то боюсь, у меня плохие новости. Я бы сравнил трейдинг с войной, а трейдеров с солдатами. И на этой войне каждая ошибка или послабление может «убить» ваш депозит одним контрольным выстрелом.
Как часто вы зарабатывали по чуть-чуть, наращивая свой депозит, чтобы в один момент, одной сделкой, слить всю работу в унитаз? Знакомо? Мне знакомо и еще миллионам других трейдеров, которые так и не уяснив простые правила игры, ушли с рынка и теперь рассказывают нам, что это «казино».
Что такое дневник трейдера в реальности?
Это вы! Ваш портрет в цифрах и графиках. Посмотрите на сделку, где вы решили отодвинуть стоп. Или на сделку, где вы решили, что это точно лучший сетап за день, и вам совершенно обязательно нужно зайти на 10/20/75 плечо🤷♀️.
🙅♂️Без дневника вы можете забыть эту сделку, стереть её из памяти и продолжить торговать, ничего не изменив. И так каждый день. Сегодня вы проснулись и сели за терминал. Отторговали сессию и со спокойной душой ушли. День сурка без шансов на прогресс. Когда-нибудь вы будете вставать с большой улыбкой, ведь день закрыт в плюс. И не важно, что до этого была неделя неудач. Вы запомните этот день и он даст силы пройти еще через неделю стоп-лоссов и потерь, пока в один день ваш депозит не капитулирует, а на строке баланса не появится белый флаг.
Как выбраться из круга случайных удач и частых потерь?
«Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки в течение 50 процентов времени, когда они торгуют, они бы заработали намного больше.»
📌Ввести в свою торговлю правила.
Каждая сделка должна иметь причины для входа, а лучше три! Перед нажатием на кнопку «КУПИТЬ», ответьте себе на вопрос: «Почему я захожу в эту сделку?». И запишите это. Когда вы закроете сделку и увидите ваш результат, сразу посмотрите на ваши причины уже другим взглядом и сделайте вывод. Запишите его обязательно.
— Но это нудно, долго, я опоздаю, цена улетит вот-вот.
В 90% случаев после входа в сделку цена еще ни раз вернется к вашей точке входа. Не бойтесь пропустить момент. Бойтесь сделок, в которые не надо было заходить вообще, где цена даже и не шла в вашу сторону.
И, конечно, записывание сделок вручную в Excel или на бумажке — это мартышкин труд, который может и должен выполнять компьютер. Для этого и был создан наш дневник.
Журнал трейдера
Итак, вы начали обдумывать сделку перед входом в неё. Это должно уберечь вас от 20-50% сделок «от скуки», в которых не было никакого смысла, кроме желания торговать.
— Но как улучшить будущие сделки?
Если вы только начали вести дневник, допустим, только вчера, начните свой день с просмотра вчерашних сделок. Посмотрите ваш худший результат. Проанализируйте, что вы сделали не так, почему ваша причина входа не сработала. Но также обязательно посмотрите и на ваш успех. Найдите сделки, которыми вы гордитесь, добавьте их в избранное. Отметьте для себя ваши сильные и слабые стороны. И начинайте свой торговый день уже с этими знаниями.
Такой ритуал нужно проводить регулярно. Введите себе за правило — анализировать каждый предыдущий день. Ищите ваши постоянные ошибки и бейте себя по рукам в следующий раз. Ищите причины входа, которые вам постоянно приносят прибыль и пытайтесь уделять им больше внимания.
Дневник подскажет, куда смотреть, вам лишь надо потратить чуть-чуть времени на анализ. Поверьте, то время, которое вы тратите на анализ, принесет вам в разы больше, чем то же время, потраченное на бессмысленные сделки с шансами на успех 50/50.
Контроль рисков
«Не так важно, правы вы или нет. Важнее всего, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь.»
Теперь вы делаете анализ и избегаете ненужных сделок. Это те шаги, которые не делают и 80% трейдеров. Но этого, увы, недостаточно. Помните, я сказал что мы на войне? И на войне всегда есть потери. Они неизбежны. Никто не может выигрывать всегда. Убыточные сделки не должны повергать вас в депрессию. Они должны быть заранее просчитаны и точно определены.
— Но я и так ставлю стоп-лосс!
Ведь да? Но этого недостаточно. Важно, чтобы вы рисковали всегда фиксированным размером от депозита. Например, вы готовы потерять за одну сделку не больше 2% от депозита. Ваш депозит 100$, значит вы готовы потерять не больше 2$.
Подробно про управление рисками я уже рассказывал в этой статье. Помните, что не бывает «суперсделок», для которых не применим ваш риск-менеджмент. Не бывает сетапов, в которых можно не ставить стоп-лосс.
Достаточно одного раза, чтобы полностью разгромить ваш депозит и проиграть войну!
Психология в трейдинге
«Успех в торговле приходит от хорошего знания рынков и еще лучшего знания самих себя.»
Казалось бы, при чем тут психология? Сухие цифры, стратегия, профит и ничего больше. Но нет, именно психология по-настоящему выведет вас на новый уровень.
Постепенно вы научитесь анализировать свои поступки и контролировать свою алчность. И придет время начать строить свою стратегию.
Святой Грааль
Проанализировав свою торговлю, вы наверняка сможете ответить на вопрос: «Какой вы трейдер?». Быстрый, молниеносно принимающий решение о входе или выходе? Или наоборот, вдумчивый и долго решающийся на вход в рынок.
У каждого типа трейдеров свои сильные стороны и свои демоны, с которыми нужно бороться.
Например, вы неплохо находите точку входа, но мгновенно выходите, получив минимальный профит в 0,5%.
Надеюсь, вы уловили то, что я имею в виду. Ваша психология — это ваш ключ к стратегии, которая будет работать в 100% случаев. И никто не сможет её повторить или исполнить лучше, чем вы.
Война трейдеров
В этой войне побеждает не талантливый, а упорный. И вы сможете зарабатывать 1,000/10,000/100,000$, если начнёте относиться к своей торговле серьезно.
Начните сегодня с малого. Дайте себе 5 минут перед каждой сделкой на её обдумывание. Отнеситесь к каждой сделке так, как будто от неё зависит выиграете вы в этой войне или проиграете навсегда.
В следующей статье я расскажу как вести дневник максимально эффективно, подписывайтесь!
Дневник трейдера
Еще одна очень важная тема, необходимая всем трейдерам не просто играющим на бирже, а тем, которые рассматривают это как свою работу. Практически все профессиональные трейдеры ведут дневник сделок.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
Дневник трейдера – письменная фиксация параметров всех ваших сделок, позволяющая производить качественный анализ вашей торговли за период.
ПОЧЕМУ ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА ТАК ВАЖЕН?
2) Дисциплина – как говорят: «Порядок бьет класс», каждодневная работа по ведению дневника приучит вас к самодисциплине, что благотворно будет на вас влиять, таким образом меньшее количество сделок будет заключено импульсивно;
3) Проверка стратегии – дневник наглядно покажет вам качество вашей стратегии: в правильном вы направлении движетесь или нет;
4) Уверенность – это самое важное, т.к. когда трейдер уверен в своей системе, его не бросает из стороны в сторону, он действует строго по плану. А уверенность могут придать только наглядные цифры;
5) Ваш statement – ведомость, которую вы сможете показать будущему инвестору при хороших результатах в трейдинге.
КАКИМИ СПОСОБАМИ МОЖНО ВЕСТИ СВОЙ ДНЕВНИК:
Если сделок мало, то их вполне можно вручную забивать в дневник, но если вы скальпер и объем сделок достигает от 10 до бесконечности за день, то нужно пользоваться выгрузкой всех сделок, а потом проводить их сортировку и упорядочивание в дневник.
За определенный период времени (квартал, месяц) нужно подводить итоги своей торговли, а именно: подсчитывать доходность, количество прибыльных/убыточных сделок, размер комиссии и т.д.
ВЫГРУЗКА (ЭКСПОРТ) ДАННЫХ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА В ДНЕВНИКЕ
Сейчас научимся получать данные из терминалов в таблицы EXCEL для последующего анализа.
— Сначала для трейдеров фондового рынка. Выгрузка истории сделок в терминале QUIK.
Открываем вашу таблицу сделок, жмем на экран правой кнопкой мыши и далее на вкладку «Вывод через DDE сервер».
Мы увидим вот такое окно, в нем должно быть нажаты галочки, как на картинке.
Далее после этого, автоматически генерируется EXCEL файл с историей ваших сделок.
— Теперь для трейдеров рынка форекс в терминале MetaTrader 4.
Заходим на вкладку «История Счета» и по любому ордеру жмем правой кнопкой мыши. Далее на всплывающем окне нажимаем «Сохранить как детализированный отчет».
Вуаля, мы получили отчет по сделкам в EXCEL, теперь мы спокойно можем его перенести в наш дневник.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА
Он простой и гибкий в настраивании, подойдет для трейдеров как фондового рынка, так и для трейдеров криптовалюты. Самое главное поймите, если вы считаете, что дневник должен быть какойто замудренный, вы ошибаетесь. На самом деле чем проще, тем лучше. Адаптировать дневник, расположенный ниже, вы можете индивидуально под себя.
Лучшие дневники трейдера: для forts, ммвб, форекс и бинарных опционов
Здравствуйте начинающие трейдеры. Вы ведете статистику своих сделок? Если вы хотите преуспеть в этом деле, то это нужно делать обязательно.
Дневник трейдера ведет каждый профессиональный участник рынка, вне зависимости от того, чем он торгует – валютой или опционами. Понимаю, это звучит скучно, однако без систематизации и записей, хотя бы минимальных, будет неимоверно сложно управляться с объемом получаемой информации.
Для чего нужен дневник? Для записи и анализа совершаемых сделок, которые понадобятся в случае совершения ошибок.
Сегодня мы поговорим о нескольких способах ведения дневника трейдера, но для начала подробнее рассмотрим структуру дневника, а также причины, по которым он необходим.
Биржевой дневник
Итак, начнем с того, что статистика дисциплинированного трейдера должна в подробностях фиксироваться не только по торговым дням или сессиям, но и по каждой совершенной сделке.
Для этого необходим журнал трейдера, который является важным инструментом такого раздела, как управление капиталом. Этот журнал позволит вам сохранить во всех подробностях информацию о профитных и убыточных сделках, а также вести статистику доходов.
Благодаря посделочной фиксации данных, вы сможете проанализировать свои действия в случае неудач, что позволит не совершать аналогичных ошибок в будущем. В крупных компаниях ведением подобной статистики занимаются целые отделы.
Одиночные трейдеры же пользуются журналами, которые можно скачать бесплатно в Excel, специально разработанными для этого программами, либо онлайн-сервисами.
Как вести такой документ? Для начала выберите один из способов, перечисленных выше. Если вы предпочтете вести записи собственноручно, без привлечения сторонних сервисов, то стоит знать, какая информация заносится в торговый журнал.
В дневник заносятся следующие данные:
Последнее подразумевает указание ошибок и, по возможности, их причин, либо то, почему позиция была удачной.
Стоит отметить, что выше указаны только основные пункты, большинство успешных трейдеров составляет более подробные таблицы, учитывающие например инструменты, типы ордеров, описание собственных эмоций во время торговли и т.д.
Журнал фьючерс-трейдера для Quik
Начнем с фьючерсов, а именно с терминала Quik. Сбор статистики в отдельный Excel-файл предусмотрено терминалом, нужно лишь правильно это настроить. Нам понадобится установленный терминал и пустой журнал, который можно найти в интернете.
Пример ведения дневника трейдера в excel
Создаем средствами терминала две таблицы – «Текущие торги» и «Сделки». Для этого в меню «Создать окно» выбираем соответствующие пункты. В первой таблице строкам даем имена фьючерсов (к примеру, RIZ8, SRZ8 и т.д.)
Чтобы скачать дневник трейдера бесплатно в excel нужно проделать следующие шаги:
Сервис трейдера бинарных опционов
Программа проста в использовании, и подойдет как опытным трейдерам, так и только начинающим свой путь на рынке.
Сервис предлагает следующие возможности:
Посмотрите видео, как производить расчет размер сделок в ot-stat.ru
Попробуйте применить и заработать на бесплатном демо-счете
Журнал торговца Forex
Форекс-трейдерам также необходим сбор статистики. Конечно, можно вести ее вручную в тетради или excel-файле, однако гораздо удобнее автоматизировать этот процесс. Для этого разработаны различные сервисы, и сегодня мы вкратце рассмотрим три из них:
Myfxbook
Myfxbook – это сайт, предоставляющий услуги мониторинга сделок трейдера и сбора статистики в реальном времени. Сервис требует привязки к торговому аккаунту, при этом для работы с программой ее не нужно устанавливать на ПК.
Графики анализа сервиса Myfxbook
Помимо сбора статистики, Myfxbook предлагает различные сервисы – экономический календарь, обзоры популярных и не очень брокеров и др.
Для работы с сервисом необходимо пройти процедуру регистрации на сайте, предоставив доступ к своему аккаунту в качестве инвестора с ограниченными возможностями (только слежение).
Сервис поддерживает большинство популярных торговых программ, в том числе Метатрейдер 4 и 5 версий. Полный список поддерживаемых терминалов можно посмотреть на официальном сайте, а если ваш терминал не поддерживается, можете связаться с техподдержкой для решения вопроса.
«Статистика трейдера»
Пример ведения журнала Статистика трейдера
Все совершаемые сделки здесь подробно анализируются. Вы сможете просматривать факторы, повлиявшие на результат сделки, прослеживать закономерности и строить на их основе свою стратегию торговли.
Помимо торгового журнала, сайт предоставляет возможность ведения и психологического дневника. Это позволит трейдеру зафиксировать, а после проанализировать собственные эмоции во время торговли, и, возможно, скорректировать свое поведение в тех или иных ситуациях.
Журнал для трейдера ММВБ
Пример ведения журнала сделок PirateTrade
Их программа умеет:
Кроме того, здесь вы сможете видеть свои открытые и закрытые позиции, а также отслеживать изменения по графику доходности за весь период работы. При помощи этого сервиса вы сможете вернуться к любой сделке, совершенной в прошлом, просмотрев все детали.
Первый месяц пользования сервисом предоставляется безвозмездно, далее можно оформить полугодовую, либо годовую подписку.
Торговый журнал или дневник – важный инструмент для каждого трейдера, который хочет стать профессионалом и добиться успеха. Ведь он позволит видеть свои ошибки, бороться с ними, а также грамотно планировать сделки и строить свою уникальную стратегию ведения торгов.
Надеюсь, вы узнали сегодня что-то полезное. Если вы желаете поддержать блог, можете отправить данный материал друзьям, для этого кликайте кнопки соц сетей в конце статьи, может кто-то из них еще не завел себе дневник торговца.
Торговый дневник
Прежде чем вы начнете, вне себя от счастья, жать кнопки Вверх и Вниз, необходимо позаботиться о торговом дневнике трейдера.
Да, я знаю, это звучит крайне скучно, а вы не 13-летняя девочка, чтобы вести свои дневники, но, понимаете… в трейдинге новичок даже не подросток, а вообще, несмышленый малыш.
Вы столкнетесь в трейдинге с колоссальным объемом информации, совершенно невероятным. Эмоции, которые вы при этом испытаете, тоже будут ни на что не похожи. Поэтому дневник вам понадобится. Причем не один, а два:
Дневник сделок
Здесь все просто. Если вы не будете отслеживать эффективность ваших сделок, не будете вести их статистику — вы слишком многое отдаете на потеху Ее Величеству Судьбе.
Записи ваших сделок помогают контролировать не только процесс торгов, но и эмоции. Они показывают полную картину вашей борьбы с рынком. Картину, на которой вы же сможете потом учиться.
Вести торговый дневник вовсе не так трудно. Удобнее всего это делать в таблице, эксель или google docs.
Для этого на форуме выложены 2 удобных шаблона. Первый — файл эксель, который вы открываете и добавляете информацию о своих сделках.
Второй вариант — это тот же шаблон, но в Google Docs (лежит там же, по ссылке выше):
Наконец, любителям оффлайн программ может пригодится дневник трейдера для Windows, который изваял Лешка Фирсов и что выглядит вот так:
Также вы можете не использовать готовые варианты и просто научиться пользоваться Экселем — это потрясающий инструмент (там можно даже свечи рисовать), понадобится лишь немножко практики.
По факту, от дневника для бинарных опционов вам нужно лишь:
Такая таблица даст вам массу возможностей для анализа совершенных сделок. И главное — избавит вас от импульсивных входов, потому что вы забыли, как это делали ранее.
В таблице ничего не забудется.
Что еще можно в нее добавить. Например, расширенное описание причин входа или причин неудачи. Очень поможет скриншот, сделанный до того, как вы открыли сделку. Некоторые даже мини-видео записывают, но это уже, как по мне, излишне.
Все эти данные — это доказательства. И вы предъявите их себе потом, если сделка была удачной или нет. Если удачной — отметите, что это был прекрасный вход по вашему плану. Если нет — разберете свои ошибки и запишите их.
Дневник эмоций
К этому дневнику относятся крайне халатно. Его или вообще не ведут, или отписываются парой фраз, вроде «Девять утра. Уверен в успехе». Да ни в чем ты не уверен. Это же просто отписка, не так ли.
Нельзя такие дневники вести потому, что вы «обязаны» это делать, поскольку что-то кто-то сказал. Вы должны чувствовать насущную в том потребность, фиксировать свои эмоции.
Как и когда это делать. Знаете самый простой способ? Искренность. Будьте искренними сами с собой. Невозможно добиться в трейдинге успехов, если вы непрерывно врете самим себе.
Ваша задача, просто понять, что вы чувствуете до сделки, во время ее и после.
Записывать многословно — не вариант, это занимает время, а при работе с бинарными, с экспирацией до часа, оно важно. Имеет смысл создать словарик кодовых слов. Некоторые даже используют иероглифы или смайлики для этого, ведь каждый смайлик — это застывшая смысловая картинка.
Сделав так, вы начнете намного лучше в себе разбираться. Каждый день мы испытываем достаточно фиксированный набор эмоций. Всегда страх, жадность, скуку, радость (куда реже, чем прочие эмоции). В трейдинге же вообще эмоции идут комплексом, где за мыслью следует эмоция и наоборот.
Вижу график — чувствую азарт — смотрю на индикатор (страх, вдруг не сработает) — открываю сделку (нервничаю) — финал сделки (удовольствие, что сработало).
Размечая свой эмоциональный портрет, вы сразу увидите свои слабые стороны. Скажем, страх, что сделка не сработает. А что этот за страх, его причины? Например:
Итак, ваши переживания во время сделки:
Нравится? И вы это испытываете, в разных вариациях, постоянно! Думаете, именно такой набор в вашем сознании позволит добиться успеха?
Поэтому эмоциональный дневник станет калькой вашего восприятия трейдерской реальности. Поможет найти наиболее болезненные, уязвимые места, с которыми затем можно работать.
Формат может быть любой. Кому-то понравится описывать несколькими словами. Кто-то, у кого есть склонность, любить писать многословные мемуары по итогам прожитого дня и недели. Главное — чтобы вам нравился процесс ведения дневника и чтобы это не было для вас рутиной.
Лучше не вести его вообще, чем заставлять себя, уж поверьте на слово.
Эти два дневника — торговый плюс эмоций — не позволят рынку и вам самим же схватить вас за самое мягкое место. Это — ваши щиты, которыми вы закроетесь от рыночных неудач.
Поэтому используйте такую возможность, ибо в трейдинге нам важны любые способы, что помогают уберечь наши кровные от жадных брокерских лап.
Основные причины, почему вам нужен дневник
Основная причина весьма проста. Мы, когда занимаемся трейдингом, находимся в чистом поле, откуда в любой момент может прилететь пуля снайпера. Чтобы выжить, необходимо обладать четко выстроенной системой, позволяющей нам подготовиться к худшему и заложить основы будущего успеха.
Как все было бы просто, если бы за спиной каждого находился персональный тренер, правда? Он бы помогал нам решать основные проблемы, за ручку переводил через ключевые препятствия, а может и переносил бы через них. Ага, мечтать не вредно, не так ли? Все, что у нас есть — это мы сами.
И если вы хотите действительно чему-то научиться на этом рынке, вам нужно непрерывно фиксировать свои достижения. Детализированный, любимый дневник — это великолепный инструмент, практически заменяющий этого гипотетического тренера.
Многие рассматривают ведение таких дневников, как необязательную рутину. Ну конечно, это не обязательно: риск менеджмент не обязателен, мани-менеджмент не обязателен, тайм-менеджмент, торговый план… ничего не нужно, просто дави себе две кнопки “Купить/Продать” в удовольствие, правда?
Единственный способ зарабатывать на этом рынке — быть трезвомыслящим, холодным и циничным профессионалом. И вот такому специалисту дневник — первый помощник. Всем остальным он и правда необязателен. В конце-концов, кому-то же нужно пополнять брокерскую кассу.
Что записывать в дневнике
Все, что относится к торгам: до них, во время и после. Трейдинг — это набор навыков и определенных умений, вне зависимости от того, какие конкретно методики или инструменты выбираются. И финальный результат зависит от систематизации ваших умений. От того, насколько вы соблюдаете свой же составленный план, как вы его выполняете и отслеживаете это выполнение.
Это весьма распространенная… даже не ошибка, а заблуждение. Что торговать можно «из ума». Ничего не надо формализировать, просто вот тут стохастик пересекся и я как бы вхожу в сделку, да?
Фантастика. Вот человек в скайпе мне показывает неудачную сделку и спрашивает: «Что не получилось»?
— Откуда я знаю, что не получилось — это зависит от твоей торговой системы. Какая она? Давай ее обсудим.
— Система. Торговая система. Торговый план. Как ты торгуешь? Наугад? Давай свои критерии для входа.
— Ну я это. Тут, в общем, цена подошла к линии поддержки, я подумал что отскочит и поставил вверх.
Это — игра с судьбой наобум. Вы можете представить себе инженера, что возводит здание «из ума», без какого-либо четкого плана, сметы, без выполнения строительных норм? Невозможно. Но в трейдинге вы такие «дома» увидите сплошь и рядом. Люди банально не утруждаются сделать трейдинг профессией и ленятся даже описать критерии для входа из нескольких пунктов.
Между тем, в дневнике должны быть:
Все должно быть прописано. Можно простым списком, можно комплексной программой — кому как нравится. Формализируйте ваш подход к трейдингу. Только так из любителя можно превратиться в профессионала.
В вашем дневнике вы в любой момент должны найти:
И помните — дневник ведется для вас. Не для галочки. Он должен быть для вас самым важным инструментом трейдинга.
Попытка вести его нехотя, без желания, лишь потому, что Бингуру или кто-то еще настаивает на нем — это дорога к провалу. Вы должны чувствовать его необходимость и трезво ее осознавать.
Причины для открытия сделки
Новички сливаются лишь потому, что не понимают, что они делают. Защищаясь перед непредсказуемостью рынка индикатором или «волшебным» сигналом, они просто играют в рулетку. Между тем, у вас должна быть четкая, логическая причина для входа. Вы или специалист, или девочка-припевочка, что попала сюда, на этот жестокий рынок, случайно. Что он с вами сделает, можно описать лишь нецензурными словами.
Поэтому, в вашем торговом плане, о котором мы поговорим далее, вы должны четко описать как именно вы входите. Пусть это даже пересечение скользящих, почему нет. Постепенно вы добавите условия, когда входить на пересечении, когда нет и так, плавно и неспешно, будет рождаться ваша система.
Как известно, технический анализ — не строгая наука, а борьба с теорией вероятности, с математическим ожиданием. Поэтому не существует 100% правил для открытия сделки — но есть зоны повышенной вероятности.
Скриншоты сделок
Ваша задача — сделать максимальное число скриншотов для зон, где вероятность будет в вашу сторону. Я сделал более тысячи скриншотов отработки стохастика с разными свечами, до новостей, после, в разные сессии и т. д. Все это чрезвычайно помогло мне отфильтровать, где его надо использовать, где можно, а где категорически нельзя.
Делайте скриншоты. Много. Разные. С описаниями. В живом графике и полной версии Tradingview они делаются одной кнопкой — вам даже не придется ставить какую-то отдельную программу.
Мой старый разбор фундаментальных факторов, сохраненный в графике TV
Сохраняйте ссылки на эти скриншоты с описаниями. Хорошо это делать в вашем эксель-дневнике или просто в онлайн-документе, будь-то Google Docs, Evernote или заметках iСloud.
Описание сделки
Вы открыли сделку и ждете экспирации. Отлично — у вас куча свободного времени. Не во вконтакте котиков рассматривайте, а опишите причины для входа. Вы вошли вот так просто, по «интуиции»? Замечательно, вы на пути к «успеху».
Или вы вошли на дивергенции? Вот так сразу, как увидели ее? Или были другие причины, скажем, цена была около значимого уровня поддержки на 1-дневном графике, у поддержки образовался паттерн прайс экшн, цена обновляла минимумы. Все это — ясные критерии для входа, которые вы пишите для себя, чтобы исключить фактор случайного, слепого входа.
Потом, когда вы будете рассматривать уже совершенные сделки, вам очень поможет скриншот и подробное описание. Ведь вы, со временем, забудете про сделку. Про эти причины, про критерии, что вы чувствовали тогда. К чему это приводит? К повторению одних и тех же ошибок. Раз за разом. По кругу. Какую же неоценимую помощь вам окажет дневник, если вы не поленитесь записать, почему эта сделка была открыта!
Размер сделки
После урока про мани-менеджмент вы все про это знаете. Укажите в дневнике, почему вы открыли сделку именно с таким объемом.
О себе можно узнать немало интересного, рассматривая, когда и по какой причине вы открывали те или иные сделки с разными объемами. Не ленитесь это записывать.
Изучайте свой торговый дневник
Дневник — драгоценность. Это ваша трейдерская жизнь. На выходных, когда торгов нет, самое время открыть его и погрузиться в изучение вашей торговой недели. Просматривая его, постарайтесь ответить на следующие вопросы:
Постоянно задавая себе эти и аналогичные вопросы, вы научитесь контролировать свои эмоции и сможете относится к рынку, как к обычной, структурированной работе, где никаких сюрпризов с вами приключиться не может, ведь вы все продумали заранее и знаете, как действовать в случае прибылей и убытков.
Совершенствуйтесь
Дневник — замечательное место, где можно общаться с самим собой. Задайте себе вопрос: что мне нужно сделать, чтобы стать хорошим трейдером? Это ваша возможность запланировать дорожку самосовершенствования, по которой вы пройдете.
И не пишите банальные фразы вроде «не надо тупить» или «я слишком поторопился». Мы всегда торопимся, это пустое. Какие выводы с этого можно сделать? «Не торопиться». Да, гениально.
Будьте предельно конкретными. Какие именно шаги вы должны сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свои торги?
Ставьте себе конкретные задачи и добейтесь их выполнения. Вы не экзамен сдаете, здесь нет правильных или неправильных ответов. Будьте собой, будьте перед собой честны. Это самое главное. Иначе, любая попытка «откосить» от данного процесса приведет к тому, что дневник станет формальным и пустым — как и ваши торги.
Отнеситесь к нему серьезно. Дневник — ваш ключевой инструмент. Наравне с риск- и мани-менеджментом, он станет инструментом контроля и помощи, если вы ему это позволите.
Изучайте статистику
Если дневник ведется в экселе, у вас есть великолепная возможность, используя его встроенные функции, анализировать ваши сделки в самом различном разрезе.
Именно так можно выяснить, что у вас куда лучше получаются сделки по тренду, чем против него или наоборот. Что вам категорически нельзя работать в азиатскую сессию, а можно в европейскую. Что EUR/USD – вообще не ваша пара, а AUD/CAD – ваша.
В статистике всегда спрятана причина, по которой у вас так много убытков и недостаточно прибылей.
Поэтому просматривайте ее, ищите закономерности. Изучайте характеристики негативных сделок, ищите причины, из-за которых их так много.
Просматривая сделки спустя несколько дней после их совершения, вы можете найти вещи, которые вас шокируют и озадачат. Выяснится, что вы порой вообще делали не то, что должны были бы. Что какой-нибудь AUD/CAD — ваш злейший враг, что только приносит убытки, а вы раз за разом в него входите, абсолютно бездумно и бессмысленно.
Вести ее совсем не сложно, ведь опытный трейдер редко делает в день больше 5-6 сделок. Не составляет никакого труда их описать и просматривать время от времени.
Что делать со статистикой
Когда в журнале накопится достаточная статистика сделок, что с ней всей делать? Ничего сложного. Дневник вам нужен, фактически, для двух вещей:
Именно дневник позволяет найти ответы на множество вопросов по отношению к валютам, лучшим торговым дням недели, специальным инструментам и многому другому.
Постарайтесь с помощью дневника найти ответы на эти и аналогичные им вопросы:
Эти и другие вопросы позволяют быстро составить картину того, когда и как вам открывать сделки.
Следующий шаг — внесение необходимых изменений в ваш торговый план и их отработка, непрерывная, пока новые правила не станут частью вашей натуры. И не забывате про дневник эмоций, записывайте, как у вас идут дела с новым планом, что изменилось, а что осталось как и раньше.
Трейдерский дневник: он того стоит
Да, вести дневник непросто, непривычно и куча других «не». Зато просто терять деньги. Просто сдаваться, закрывать терминал и оставаться ни с чем, потеряв всяческие надежды. Вот это действительно проще всего.
Если вы отслеживаете ваши сделки в дневнике, вы идете по дороге профессионального трейдинга. Так вы полагаетесь на структурную логику, а не на вашу память, которая нас регулярно подводит, в том числе из-за непрерывного влияния эмоциональных факторов.
Дневник — это портрет вашей комплексной системы, а не отрывочных сделок, которые совершались вечером после банки пива.
Да, это работа, местами рутинная. А трейдинг и есть работа, вы не забыли об этом? Это все равно, что план тренировок для спортсмена. Они больше времени проводят за практикой и тренировками, чем на соревнованиях — делайте выводы. Чем больше вы проводите времени за анализом ваших сделок, тем проще вам будет со сделками реальными.
Дневник — ваш основной рабочий инструмент. Проблема многих торговых систем вовсе не в том, что они плохие. А в том, что трейдеры их неправильно используют, не следуют торговому плану. Именно дневник позволяет отслеживать его выполнение.
Ведите его, регулярно, делайте это для себя. Будьте искренними сами с собой — если будете вести его для галочки, по принуждению, толку не будет никакого. Разговаривайте с собой, критикуйте, хвалите, если есть, за что. Не держите все переживания в себе, они потом выйдут боком через неправильные трейдерские решения.
Не стесняйтесь. Это только для ваших глаз. Это будет личное переживание, изложенное вами для вас же.
Никакая книга, учитель, вебинар или сайт не научат вас тому, что лучше для вас, как трейдера. Это можно познать лишь на личном опыте, отслеживая успехи через дневник.
Напоследок, финальные правила, которые вам нужно запомнить.
Торговлю нужно начинать с дневника, им же и заканчивать.
Записывайте все, что имеет отношение к делу, не ленитесь. Будьте искренними. Если вы играли в Танки во время сделки и забыли записать ее результаты — так и отмечайте это в дневнике.
Пишите дневник ваших эмоций, отслеживайте ваше эмоциональное состояние.
Не забывайте в дневнике описывать не просто себя, но и рынок. Делайте скриншоты графиков, обсуждайте их сами с собой. Через несколько месяцев такого отслеживания вы уже подсознательно будете подмечать основные рыночные условия. А дневник — инструмент, что позволит натренировать вас до автоматизма.
Дневник — не официальный документ. В нем не может быть «глупостей». Пишите все. Можете ругаться, я разрешаю. Так и напишите: «Какой же я осел. Смотрел Игру престолов вместо того, чтобы проанализировать эту сделку». Можете и ослика дорисовать, Иа вполне подойдет.
Позвольте дневнику стать вашим помощником — и он не разочарует.
Сервисы статистики трейдера
Если Эксель или Windows-дневник не удовлетворяет вашим изысканным вкусам, рассмотрите использование онлайн статистики. В форексе самый популярный сервис на эту тему называется myfxbook. Но, увы, брокеры не дают его использовать в бинарных и фин. ставках.
Поэтому можно использовать альтернативы, такие как Marketstat. Такого плана универсальные сервисы позволяют отслеживать сделки где угодно, включая фондовую биржу или криптовалюты.
Визуальная статистика многими (да и мной тоже) воспринимается куда лучше, чем сухие столбики Экселя.
В сводных же данных будет вся вообще вся статистика, без визуальных красот. Такие продвинутые статистические системы — отличная возможность выявлять закономерности, что влияют на вашу торговлю. Там же можно вести и психологический дневник, а для форекса и бирж данные вообще «подтягиваются» с вашего счета автоматически.
Самое забавное, что в Экселе можно сделать нечто похоже, но вам придется копаться в нем пару лет, прежде чем научишься, а лично у меня нет на это времени. Так что обязательно найдите себе простого и удобного помощника для ведения статы.
Дорогой дневник…
Что ж, надеюсь вы поняли, что дневник архиважен. Возможно, не все описанные здесь приемы вам пригодятся, и это нормально – дневник делается под себя. Нужно лишь начать, далее вы сами разберетесь, как его вести. Все трейдеры, кого я знаю, ведут дневники, многие по 10 и более лет (так потом появляются и трейдерские книги).
Главное, помните: не надо заставлять себя вести дневник “из под палки”
Вам должен нравится сам процесс – иначе вы быстро дневник забросите и никакой пользы с него, в итоге, не будет. Он должен быть вашим лучшим другом. Место, где вы будете изливать личные переживания, ликовать и страдать. Друг, с которым вы будете общаться о глубоко личном.
Некоторые парни ведут их вообще ручкой в бумажном блокноте. Кто-то специально купил под это дело паркер и блокнот в дорогом кожаном переплете, кто-то ведет в тетрадке в клеточку. Кто-то в облаке, приложениях, заметках, онлайн-таблицах.
Хоть бы и самую простую статистику, но вести ее вы обязаны. Сколько сделок, по каким активам, в какое время. Эта информация сохраняется у брокера, ее достаточно перенести в базовую таблицу Эксель, облако или в любой онлайн-сервис и вы получите исчерпывающую картинку своей торговли.
Картинку, которая вам будет очень-очень нужна и без которой абсолютно невозможно добиться устойчивых успехов в нашем занимательном трейдерском бизнесе.