инвестинг ком демо счет
3 способа инвестировать в просевшие акции 3M
2021 год оказался не особо удачным для инвесторов транснационального конгломерата 3M (NYSE: MMM ). С начала года акции компании выросли на 2,7%, тогда как индекс Dow (компонентом которого является 3М) за этот период прибавил 16,6%.
3M – недельный таймфрейм
3M, история которой восходит к 1902 году, производит и реализует более 60 000 продуктов, занимается послепродажным обслуживанием автомобилей и поставляет средства защиты для медработников. Компании принадлежат такие бренды, как FOREO, Nexcare, респираторные маски N95, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard и Thinsulate.
Компания генерирует выручку в четырех сегментах: безопасность и промышленность; транспорт и электроника; здравоохранение; и потребительский сектор.
В сопроводительном заявлении генеральный директор Майк Роман отметил:
«Перед лицом сохраняющихся глобальных проблем команда 3M показала хорошие результаты и обеспечила всеобъемлющий органический рост, добившись высокой маржи и сильного денежного потока».
Несмотря на оптимизм руководства, инвесторы оказались недовольны показателями. С момента публикации отчета они продавали акции, отчасти из-за опасений, связанных с перебоями в цепочках поставок и инфляционным давлением.
Перспективы акций 3M
Мнения 20 аналитиков, опрошенных Investing.com, в отношении МММ разделились. 3 эксперта рекомендуют покупать акции, 6 — продавать, а остальные 11 заняли нейтральную позицию.
Рейтинг и ценовые таргеты от аналитиков, опрошенных Investing.com
Скользящие коэффициенты P/E, P/B и P/S акций 3M составляют 17,3, 7,1 и 2,9 соответственно. Для сравнения: средние коэффициенты по отрасли составляют 27,7, 5,4 и 3,5.
Кроме того, ряд краткосрочных и среднесрочных индикаторов указывают на перспективы дальнейшей распродажи даже с учетом распродажи последних недель.
В рамках краткосрочного анализа настроений важно рассмотреть прогнозируемую волатильность акций исходя из цен опционов MMM. Ожидаемая волатильность обычно отражает мнение рынка о размахе потенциальных движений ценной бумаги, но не прогнозирует направление.
Для MMM показатель равняется 19,6 и находится выше 20-дневной скользящей средней в 16,9. Другими словами, подразумеваемая волатильность выше нормы, а значит, рынок ждет от бумаги существенных движений.
Мы полагаем, что акции МММ продолжат снижаться к 170 или даже 165 долларам, после чего уйдут в боковой тренд в диапазоне между 170 и 180 долларами до момента формирования базы нового ралли.
3 стратегии инвестирования в 3M
1. Покупка акций MMM на текущих уровнях
Инвесторы, которых не особо волнуют внутридневные колебания цены, могут подумать о покупке акций 3M на текущих уровнях.
Читатели, которые опасаются сильных просадок позиции, могут разместить стоп-лосс примерно на 3-5% ниже точки входа.
2. Инвестирование в ETF, компонентом которых является 3M
Инвесторы, которые не хотят вкладывать капитал в акции 3М напрямую, но все же хотят «приобщиться» к компании, могут обратить внимание на ETF, компонентом которых она является.
Вот несколько примеров:
3. Диагональный дебетовый спред
Третьей стратегией является диагональный дебетовый спред на акции MMM с использованием опционов LEAPS (который также известен как «покрытый колл для бедных»), ограничивающий как потенциальные риски, так и возможную прибыль.
Для начала трейдер покупает «долгосрочный» опцион колл с более низкой ценой исполнения и в то же время продает «краткосрочный» колл с более высокой ценой страйк, создавая диагональный спред.
Другими словами, опционы колл имеют разные цены страйк и даты экспирации. Трейдер открывает длинную позицию по одному опциону и короткую — по второму, чтобы получить прибыль в виде диагонального спреда.
Большинство трейдеров, применяющих этот механизм, умеренно оптимистичны в отношении базового актива, т. е. бумаг 3М. Вместо того, чтобы покупать 100 акций, трейдер приобретает опцион «в деньгах», в котором колл LEAPS выступает «суррогатом» акций.
Дельта этого опциона (которая показывает величину ожидаемого изменения цены опциона при изменении стоимости базового актива на 1 доллар) близка к 0,80.
Таким образом, трейдер инвестирует в 3M, вкладывая существенно меньше 17 860 долларов, которые пришлось бы отдать за 100 акций в случае их прямой покупки.
В идеале трейдер надеется, что краткосрочный колл истечет «вне денег». Затем он может продавать коллы один за одним (пока через полтора года не истечет контракт LEAPS).
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 25,21 | 25,97 | 25,05 | -0,96 | -3,67% | 19,46M | 13:57:14 |
| Аэрофлот | 62,16 | 63,66 | 62,02 | -2,54 | -3,93% | 11,32M | 13:57:16 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1713 | 0,1737 | 0,1711 | -0,0021 | -1,19% | 892,11M | 13:57:35 |
| Норникель | 21.718,0 | 21.888,0 | 21.400,0 | -410,0 | -1,85% | 166,26K | 13:57:25 |
| Газпром | 328,21 | 332,00 | 320,10 | -9,34 | -2,77% | 60,65M | 13:57:34 |
| Группа ЛСР | 735,20 | 743,00 | 730,00 | -11,00 | -1,47% | 37,56K | 13:57:26 |
| ЛУКОЙЛ | 6.449,5 | 6.516,5 | 6.335,5 | -212,0 | -3,18% | 1,12M | 13:57:29 |
| ММК | 61,63 | 62,38 | 61,30 | -1,23 | -1,96% | 8,54M | 13:57:18 |
| МТС | 302,40 | 304,60 | 300,30 | -3,65 | -1,19% | 3,00M | 13:57:14 |
| Магнит | 5.848,0 | 5.973,5 | 5.824,5 | -208,0 | -3,43% | 287,86K | 13:57:11 |
| НЛМК | 218,72 | 220,96 | 215,82 | -4,58 | -2,05% | 7,15M | 13:57:28 |
| НОВАТЭК | 1.607,60 | 1.634,40 | 1.567,20 | -24,40 | -1,50% | 1,66M | 13:57:26 |
| Полюс | 14.329,0 | 14.669,5 | 14.212,0 | -43,0 | -0,30% | 120,48K | 13:57:21 |
| Роснефть | 568,25 | 578,55 | 563,00 | -22,65 | -3,83% | 4,95M | 13:57:30 |
| Сбербанк | 308,31 | 312,00 | 303,22 | -8,98 | -2,83% | 52,46M | 13:57:30 |
| Сбербанк (прив.) | 288,96 | 291,54 | 284,63 | -7,24 | -2,44% | 6,31M | 13:57:34 |
| Северсталь | 1.621,60 | 1.647,20 | 1.620,00 | -34,60 | -2,09% | 654,61K | 13:57:36 |
| Сургутнефтегаз | 39,265 | 40,235 | 39,000 | -1,105 | -2,74% | 57,80M | 13:57:14 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,180 | 38,380 | 38,040 | -0,140 | -0,37% | 20,73M | 13:56:24 |
| Татнефть | 471,30 | 480,70 | 466,70 | -18,30 | -3,74% | 4,69M | 13:57:24 |
| Транснефть (прив.) | 144.600 | 145.650 | 144.450 | -1.500 | -1,03% | 0,63K | 13:54:57 |
| ВТБ | 0,047640 | 0,047990 | 0,047095 | -0,001150 | -2,36% | 48,17B | 13:57:29 |
| Татнефть (прив.) | 437,20 | 444,10 | 432,20 | -14,20 | -3,15% | 1,51M | 13:57:20 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4315 | 4,4845 | 4,3905 | -0,1055 | -2,33% | 165,12M | 13:57:26 |
| РусГидро | 0,7688 | 0,7879 | 0,7612 | -0,0229 | -2,89% | 470,64M | 13:57:26 |
| Группа Компаний ПИК | 1.075,90 | 1.115,00 | 1.075,00 | -39,60 | -3,55% | 225,43K | 13:57:09 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,271 | 1,285 | 1,263 | -0,036 | -2,78% | 49,01M | 13:55:29 |
| ФосАгро | 5.656,0 | 5.758,0 | 5.580,0 | -164,0 | -2,82% | 122,53K | 13:56:10 |
| Ростелеком | 85,71 | 86,78 | 85,44 | -1,24 | -1,43% | 1,61M | 13:57:25 |
| АК АЛРОСА | 122,01 | 124,26 | 121,25 | -3,24 | -2,59% | 10,72M | 13:57:29 |
| Московская биржа | 152,34 | 154,27 | 150,00 | -3,99 | -2,55% | 5,51M | 13:57:08 |
| Polymetal | 1.389,90 | 1.389,90 | 1.345,20 | +33,10 | +2,44% | 1,37M | 13:57:09 |
| Яндекс | 5.402,0 | 5.530,2 | 5.354,0 | -150,8 | -2,72% | 678,21K | 13:57:32 |
| OK Rusal MKPAO | 70,550 | 71,460 | 69,400 | -2,330 | -3,20% | 19,34M | 13:57:26 |
| МКБ | 6,517 | 6,614 | 6,484 | -0,166 | -2,48% | 21,07M | 13:57:29 |
| Детский мир | 132,40 | 136,68 | 131,52 | -3,86 | -2,83% | 1,50M | 13:57:31 |
| X5 Retail Group | 2.118,0 | 2.175,5 | 2.100,0 | -62,0 | -2,84% | 541,36K | 13:57:30 |
| TCS Group Holding PLC | 6.835,80 | 7.150,00 | 6.790,00 | -426,20 | -5,87% | 343,14K | 13:57:10 |
| Petropavlovsk | 21,07 | 21,35 | 20,60 | +0,06 | +0,26% | 7,30M | 13:57:31 |
| Mail.ru Group | 1.220,60 | 1.268,60 | 1.213,80 | -58,40 | -4,57% | 422,76K | 13:57:26 |
| HeadHunter ADR | 4.108,00 | 4.119,00 | 4.000,00 | -90,00 | -2,14% | 5,04K | 13:56:34 |
| Globaltrans Inv | 555,30 | 571,45 | 550,00 | -17,20 | -3,00% | 147,47K | 13:56:39 |
| Ozon | 3.009,50 | 3.062,00 | 3.002,00 | -67,50 | -2,19% | 125,11K | 13:57:34 |
| Fix Price Group | 556,10 | 570,00 | 552,00 | -14,90 | -2,61% | 113,97K | 13:57:27 |
Новости фондовых рынков
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 105,81 пункта (2,68%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и.
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 92,24 пункта (2,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3855,58 пункта. По состоянию на 10:05.
Аналитика по рынку акций
В четверг, 25 ноября, на мировых рынках имели место покупательные настроения, при этом активность игроков была пониженной из-за Дня благодарения в Соединенных Штатах: американские биржи вчера.
ОАО АК АЛРОСА (MCX:ALRS) опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2021 года. Отчет хороший. В этот раз мой прогноз свободного денежного потока оказался достаточно точным. Выручка в.
В четверг российский фондовый рынок завершил основную сессию разнонаправленным изменением основных индексов. На отечественном рынке сегодня большую часть дня преобладали покупательные настроения.
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.